味知香605089核心经营数据 |
2036 ℃ |
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当前股价：28.69，市值：40
亿，动态市盈率PE：41.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.12%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：18.42%； 未来三年预估净利增长率：-8.3% （24E:-30.79%, 25E:4.15%, 26E:6.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13800 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 200 | 200 | - | - |
| 净资产(万) | 126917.85 | 121376.3 | 117058.54 | 39133.23 | 26627.96 | 18003.64 | 10604.64 | 9424.19 | - | - |
| 总资产(万) | 138048.44 | 130475.38 | 122450.95 | 42695.85 | 30362.17 | 21567.49 | 14030.22 | 12275.9 | - | - |
| 营业收入(万) | 79912.28 | 79829.43 | 76464.64 | 62246.85 | 54242.45 | 46595.1 | 35878.68 | 29071.99 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.1 | 4.4 | 22.84 | 14.76 | 16.41 | 29.87 | 23.41 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 58829.41 | 60604.3 | 57268.13 | 43906.14 | 40695.77 | 34900.08 | 27075.61 | 21952.56 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.93 | 5.83 | 30.43 | 7.89 | 16.61 | 28.9 | 23.34 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.38 | 24.08 | 25.11 | 29.46 | 24.97 | 25.1 | 24.54 | 24.49 | - | - |
| 三项费用(万) | 8293.69 | 6187.08 | 7049.29 | 5256.73 | 4659.53 | 4380.16 | 3302.25 | 2732.42 | - | - |
| 费用增长率(%) | 34.05 | -12.23 | 34.1 | 12.82 | 6.38 | 32.64 | 20.85 | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.34 | 32.18 | 36.72 | 28.66 | 34.4 | 37.45 | 37.51 | 38.38 | - | - |
| 净利润(万) | 13541.55 | 14317.76 | 13263.57 | 12505.27 | 8624.33 | 7112.49 | 5180.45 | 4147.79 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -5.42 | 7.95 | 6.06 | 45 | 21.26 | 37.29 | 24.9 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 17192.51 | 15700.69 | 12828.61 | 13480.26 | 7283.06 | 9355.74 | 3313.38 | 3073.38 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 9.5 | 22.39 | -4.83 | 85.09 | -22.15 | 182.36 | 7.81 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | 1.1 | 0.97 | 1.08 | 0.84 | 1.32 | 0.64 | 0.74 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.91 | 12.01 | 16.98 | 38.03 | 38.65 | 49.72 | 51.73 | 88.02 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 54.15 | 83 | 153.13 | 379.38 | 10788.24 | 8950.07 | 5844.26 | 110022.67 | - | - |
| 资本支出(万) | 9276.21 | 8589.11 | 8802.82 | 1627.22 | 1395.58 | 414.96 | 597.66 | 1008.9 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 962 | 387 | 359 | 327 | 339 | 304 | 251 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 126917.85 | 121376.3 | 117058.54 | 39133.23 | 26627.96 | 18003.64 | 10604.64 | 9424.19 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.57 | 3.69 | 199.13 | 46.96 | 47.9 | 69.77 | 12.53 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5227 | 6116 | 4820 | 11205 | 7568 | 7002 | 4834 | 3139 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 48.06 | 8.08 | 44.85 | 54 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.2 | 12.14 | 11.71 | 5.22 | 3.55 | 2.4 | 53.02 | 47.12 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 1.43 | 1.33 | 1.67 | 1.15 | 0.95 | 25.9 | 20.74 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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