澳弘电子605058现金流量表 |
1633 ℃ |
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当前股价：18.41，市值：26
亿，动态市盈率PE：19.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.23%。 其中，历史营业增长率：8.72%，净利增长率：8.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91187.67 | 89521.63 | 53822.56 | 52401.53 | 52117.61 | 55407.6 | 47168.52 | 35982.31 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1467.35 | 5616.22 | 2553.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3525.06 | 2975.28 | 4268.88 | 3346.76 | 2559.07 | 1457.8 | 852.33 | 734.04 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96180.07 | 98113.13 | 60644.56 | 55748.29 | 54676.68 | 56865.4 | 48020.85 | 36716.35 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54514.93 | 57176.22 | 20100.89 | 20198.72 | 16500.49 | 20824.59 | 20196.74 | 12583.86 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15978.97 | 15336.31 | 12136.01 | 10979.89 | 10856.42 | 11456.4 | 9033.59 | 8715.28 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2495.81 | 3052.92 | 2492.12 | 4020.94 | 5294.49 | 6390.5 | 6744.39 | 4096.45 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4508.94 | 4190.93 | 5802.28 | 4949.36 | 7829.27 | 5789.16 | 8150.23 | 5700.56 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77498.64 | 79756.37 | 40531.3 | 40148.91 | 40480.66 | 44460.65 | 44124.94 | 31096.16 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18681.43 | 18356.76 | 20113.26 | 15599.38 | 14196.02 | 12404.75 | 3895.91 | 5620.19 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47500 | 95500 | 114000 | - | - | 44375 | 4000 | 15500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1554.79 | 1144.94 | 2032.1 | - | - | 544.46 | 86.54 | 417.69 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.1 | 226.8 | 15.46 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49058.89 | 96871.74 | 116047.55 | 12 | - | 44919.46 | 4086.54 | 15919.33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15505.26 | 32126.9 | 18735.63 | 3105.22 | 2925.54 | 2111.82 | 1460.3 | 1499.68 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 44200 | 85090 | 109500 | 49000 | - | 40616.05 | 7910 | 12500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 107.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59705.26 | 117216.9 | 128235.63 | 52105.22 | 3032.92 | 42727.87 | 9370.3 | 13999.68 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10646.37 | -20345.16 | -12188.07 | -52093.22 | -3032.92 | 2191.59 | -5283.76 | 1919.66 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 60790.44 | - | 17777.78 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9300 | 16873.83 | 16793.5 | 16000 | 21000 | 7000 | 4000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5228.4 | 6798.87 | 8637.89 | 2745.52 | 580.72 | 735 | 444.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14528.4 | 23672.7 | 25431.39 | 79535.96 | 21580.72 | 25512.78 | 4444.76 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17600.95 | 17793.5 | 12000 | 18000 | 9000 | 8000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4636.67 | 4892.06 | 1927.32 | 4408.75 | 31384.7 | 261.16 | 9010.39 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3682.67 | 3616.75 | 12261.15 | 5922.72 | 296.98 | 778.13 | - | 1410.56 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25920.29 | 26302.32 | 26188.47 | 28331.47 | 40681.68 | 9039.28 | 9010.39 | 1410.56 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11391.89 | -2629.62 | -757.08 | 51204.49 | -19100.96 | 16473.5 | -4565.63 | -1410.56 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 580.41 | 1988.59 | -567.5 | -665.7 | 105.52 | 104.03 | -78.07 | 49.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2776.42 | -2629.43 | 6600.61 | 14044.95 | -7832.35 | 31173.87 | -6031.55 | 6178.33 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57858.23 | 60487.67 | 53887.06 | 39842.11 | 47674.46 | 16500.58 | 22532.13 | 16353.8 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55081.81 | 57858.23 | 60487.67 | 53887.06 | 39842.11 | 47674.46 | 16500.58 | 22532.13 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13292.46 | 13307.53 | 14272.08 | 12476.89 | 12401.21 | 10665.94 | 10260.27 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1668.97 | 1387.67 | 783.91 | 592.8 | 618.85 | 437.52 | 123.42 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6028.25 | 3657.95 | 2229.52 | 2196.06 | 2117.33 | 2055.86 | 2049.05 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 310.27 | 238.42 | 146.59 | 139.72 | 121.65 | 73.91 | 56.77 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 11.81 | 93.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.01 | -106.88 | - | 0.21 | -10.12 | - | -58.11 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.94 | - | 34.48 | - | - | 0.11 | 281.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 107.23 | -191.54 | 347.04 | -466.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 45.68 | -292.72 | 869.19 | 1101.7 | 397.27 | 227.93 | 53.47 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1554.79 | -1144.94 | -2032.1 | - | - | -544.46 | -86.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -176.86 | -279.61 | -273.19 | -91.37 | -59.63 | -13.36 | -11.53 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 470.07 | 421.02 | -25.79 | 401.74 | 379.52 | 65.83 | 67.75 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1328.5 | 2965.2 | -12963.28 | -3805.6 | -916.7 | -742.42 | -4828.61 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11827.67 | 3146.93 | -11464.23 | -5500.25 | 4204.52 | 2144.03 | -5293.23 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9002.25 | -4895.82 | 28062.22 | 8376.36 | -5057.88 | -1977.95 | 1188.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18681.43 | 18356.76 | 20113.26 | 15599.38 | 14196.02 | 12404.75 | 3895.91 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55081.81 | 57858.23 | 60487.67 | 53887.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57858.23 | 60487.67 | 53887.06 | 39842.11 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2776.42 | -2629.43 | 6600.61 | 14044.95 | - | - | - | - | - | - |