迎丰股份605055现金流量表 |
1975 ℃ |
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当前股价：7.19，市值：32
亿，动态市盈率PE：81.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.81%。 其中，历史营业增长率：11.05%，净利增长率：-12.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:10.90%, 26E:34.69%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159256.89 | 155025.43 | 138007.7 | 123598.71 | 77657.52 | 84892.19 | 92760.03 | 89435.65 | 68866.27 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 156.17 | 156.4 | 12.29 | - | 59.97 | 59.97 | 1.94 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5928.05 | 20495.4 | 19348.21 | 21367.22 | 17080.76 | 9108.61 | 15873.91 | 11773.78 | 1629.66 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165184.94 | 175677.01 | 157512.31 | 144978.23 | 94738.27 | 94060.76 | 108693.91 | 101211.36 | 70495.93 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54504.53 | 70524.1 | 78235.1 | 57689.59 | 48477.46 | 44788.28 | 43845.62 | 27507.52 | 17936.95 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40403.72 | 38160.55 | 33849.89 | 29618.11 | 16258.48 | 17365.5 | 17505.14 | 15666.33 | 8981.52 | - |
| 支付的各项税费(万) | 10217.79 | 10814.77 | 9157.02 | 5161.13 | 2014.92 | 7379.46 | 11477.46 | 11720.16 | 4976.86 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10787.39 | 20769.79 | 19210.28 | 23745.52 | 15735.26 | 10751.65 | 18997.46 | 13833.4 | 3624.01 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115913.43 | 140269.21 | 140452.29 | 116214.36 | 82486.13 | 80284.9 | 91825.68 | 68727.41 | 35519.35 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49271.51 | 35407.79 | 17060.02 | 28763.87 | 12252.15 | 13775.87 | 16868.23 | 32483.95 | 34976.59 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 157.14 | 368.13 | 229.38 | 240.45 | 196.51 | 15.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 322.5 | 172.25 | 128.88 | - | 226 | 20.3 | 23 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27039.27 | 51.01 | 22597.02 | 69741 | 36015 | 61559 | 89709.66 | 18497.72 | 11731.22 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27361.77 | 223.26 | 22883.05 | 70109.13 | 36470.38 | 61819.75 | 89929.17 | 18512.98 | 11731.22 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37606.02 | 12465.84 | 12889.89 | 35698.18 | 38404.69 | 27505.2 | 2497.62 | 6763.64 | 10507.87 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 150 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1000 | 11172.05 | - | - | - | - | 13258.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27000 | 51 | 17958 | 73363 | 25799 | 68616 | 92368.66 | 9303.35 | 29969.26 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65606.02 | 23838.89 | 40847.89 | 109061.18 | 64203.69 | 96121.2 | 108124.88 | 16066.98 | 40477.12 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38244.24 | -23615.63 | -17964.84 | -38952.04 | -27733.32 | -34301.45 | -18195.71 | 2446 | -28745.9 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 35646.79 | - | - | 16000 | - | 8862 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68501.34 | 74842 | 86953.5 | 31517 | 44608 | 51436.15 | 31592 | 18840 | 37150 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1900 | 13000 | - | 19208 | 44599.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68501.34 | 74842 | 86953.5 | 67163.79 | 46508 | 64436.15 | 47592 | 38048 | 90611.61 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61120.5 | 105822.72 | 64913.76 | 36469.2 | 25495.32 | 35124.15 | 36580 | 24700 | 18750 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4996.95 | 2584.22 | 2588.5 | 2375.92 | 2125.82 | 1431.01 | 14920.66 | 1076.04 | 1035.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 447.38 | 435.43 | 1974.87 | 7194.71 | 3982.74 | 6822.52 | - | 38275.54 | 75310.08 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66564.83 | 108842.37 | 69477.13 | 46039.84 | 31603.88 | 43377.68 | 51500.66 | 64051.58 | 95095.82 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1936.51 | -34000.37 | 17476.37 | 21123.96 | 14904.12 | 21058.47 | -3908.66 | -26003.58 | -4484.21 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 138.24 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12963.77 | -22208.21 | 16571.55 | 10935.78 | -577.05 | 532.88 | -5236.13 | 8926.41 | 1884.72 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11263.73 | 33471.94 | 16900.39 | 5964.61 | 6541.66 | 6008.78 | 11244.91 | 2318.5 | 433.78 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24227.5 | 11263.73 | 33471.94 | 16900.39 | 5964.61 | 6541.66 | 6008.78 | 11244.91 | 2318.5 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3983.1 | 3495.27 | -4821.89 | 8324.34 | 8064.25 | 11398.19 | 13828.57 | 11346.03 | 13110.91 | - |
| 资产减值准备(万) | 225.16 | 216.14 | 100.84 | 506.14 | 155.96 | 234.48 | 114.53 | -176.16 | -131.07 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15052.02 | 15026.14 | 14240.32 | 9926.18 | 5620.44 | 5278.22 | 5277.41 | 4598.94 | 3496 | - |
| 无形资产摊销(万) | 4063.27 | 4716.23 | 1569.91 | 1561.63 | 2298.31 | 1969.73 | 1085.72 | 1052.47 | 588.75 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.55 | 73.58 | 64.91 | 8.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 192.19 | 111.17 | 48.64 | - | 54.26 | -10.56 | 12.66 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 365.57 | - | 64.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -85.91 | -31.29 | - | -70.18 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2354.74 | 2465.49 | 2591.66 | 1324.06 | 981.22 | 1065.23 | 903.02 | 708.66 | 1931.53 | - |
| 投资损失(万) | -40.19 | -0.2 | -39.94 | -368.13 | -159.19 | -240.45 | -196.51 | -15.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 684.87 | -162.56 | -1510.98 | -495.42 | -2.43 | 5.44 | 24.09 | -46.09 | -17.11 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -101.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -73.44 | 200.05 | -41.86 | -6788.85 | 1510.08 | 151.94 | -3018.49 | -1306.2 | 597.35 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17929.75 | 3402.64 | -2086.42 | -11663.94 | -4022.58 | -9865.98 | 123.48 | 4428.26 | 9745.95 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40085.54 | 5492.36 | 6752.59 | 26086.62 | -2248.17 | 3859.8 | -1286.25 | 7894.81 | 5654.27 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49271.51 | 35407.79 | 17060.02 | 28763.87 | 12252.15 | 13775.87 | 16868.23 | 32483.95 | 34976.59 | - |
| 现金的期末余额(万) | 24227.5 | 11263.73 | 33471.94 | 16900.39 | 5964.61 | 6541.66 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11263.73 | 33471.94 | 16900.39 | 5964.61 | 6541.66 | 6008.78 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12963.77 | -22208.21 | 16571.55 | 10935.78 | -577.05 | 532.88 | - | - | - | - |