长鸿高科605008现金流量表 |
3559 ℃ |
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当前股价：12.37，市值：80
亿，动态市盈率PE：-391.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.18%。 其中，历史营业增长率：26.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 284087.04 | 140729.56 | 161771.42 | 158740.35 | 95541.91 | 92092.95 | 92426.75 | 47563.49 | 55150.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5411.83 | 8523.24 | 4827.41 | - | - | 23.15 | 97.79 | 227.44 | 497.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6491.34 | 14401.46 | 3167.66 | 1916.57 | 8238.2 | 964 | 4936.24 | 3317.7 | 4.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 295990.21 | 163654.26 | 169766.48 | 160656.92 | 103780.11 | 93080.1 | 97460.79 | 51108.63 | 55652.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 243994.59 | 125891.28 | 143651.43 | 148632.29 | 84154.68 | 66376.32 | 79084.72 | 41722.42 | 41020.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8603.56 | 5879.05 | 6642.46 | 4388.82 | 3166.14 | 2747.36 | 2051.47 | 1300.49 | 1184.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5658.71 | 5466.17 | 7890.96 | 11097.24 | 8938.38 | 4461.46 | 2251 | 1565.17 | 1670.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2869.63 | 3124.59 | 4169.45 | 2673.7 | 2259.55 | 1912.53 | 1173.19 | 721.54 | 764.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 261126.5 | 140361.09 | 162354.3 | 166792.05 | 98518.75 | 75497.67 | 84560.38 | 45309.63 | 44639.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 34863.71 | 23293.17 | 7412.18 | -6135.14 | 5261.36 | 17582.43 | 12900.41 | 5799.01 | 11012.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 49000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 477.69 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.1 | - | - | 4.32 | 5168.7 | - | 253.52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 0.1 | - | 49477.69 | 4.32 | 5168.7 | - | 253.52 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47724.32 | 68721.74 | 50193.46 | 67355.68 | 20481.53 | 31408.08 | 9770.03 | 6682.02 | 8322.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 29000 | 20000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 28926.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 76650.88 | 68721.74 | 50193.46 | 96355.68 | 40481.53 | 31408.08 | 9770.03 | 6682.02 | 8322.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -76650.88 | -68721.64 | -50193.46 | -46878 | -40477.21 | -26239.38 | -9770.03 | -6428.5 | -8322.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4788.47 | - | 225 | - | 45739.62 | - | - | 10000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 203520.48 | 164061.19 | 93419.57 | 105738.01 | 31344.38 | 9000 | 14923 | 5499 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26389.45 | 3972.36 | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 234698.41 | 168033.55 | 93644.57 | 105738.01 | 78584 | 9000 | 14923 | 16999 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 180961.52 | 103923.8 | 60351.58 | 31165.45 | 12900 | 4500 | 4423 | 10499 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 26680.09 | 5853.95 | 5773.06 | 14218.96 | 1158.68 | 459.86 | 46.26 | 228.48 | 5058.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10486.02 | 6745.83 | 48.78 | 82.99 | 1388.35 | 1500 | - | - | 1500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 218127.63 | 116523.57 | 66173.42 | 45467.41 | 15447.02 | 6459.86 | 4469.26 | 10727.48 | 6558.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16570.78 | 51509.97 | 27471.15 | 60270.6 | 63136.98 | 2540.14 | 10453.74 | 6271.52 | -1558.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 43.38 | 58.96 | 5.16 | 0.21 | -2 | 8.01 | 90.13 | -44.48 | 0.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25173.01 | 6140.46 | -15304.97 | 7257.68 | 27919.14 | -6108.8 | 13674.24 | 5597.55 | 1132.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40448.79 | 34308.34 | 49613.3 | 42355.62 | 14436.49 | 20545.29 | 6871.05 | 1273.5 | 140.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15275.78 | 40448.79 | 34308.34 | 49613.3 | 42355.62 | 14436.49 | 20545.29 | 6871.05 | 1273.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9404.39 | 9490.22 | 18039.49 | 18498.3 | 30162.65 | 21517.46 | 18117.49 | 6946.15 | 5910.46 |
| 资产减值准备(万) | - | -459.34 | 1629.44 | 45.02 | - | - | - | 133.21 | 69.08 | -153.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 15264.17 | 13161.92 | 12505.94 | 7145.95 | 6787.33 | 4589.96 | 3941.07 | 3557.34 | 3305.99 |
| 无形资产摊销(万) | - | 656.2 | 412.33 | 447.15 | 244.48 | 98.89 | 115.72 | 134.06 | 131.66 | 16.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 65.57 | 62.54 | 3.52 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2.46 | - | - | 277.85 | -260.18 | - | -11.21 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 105.8 | - | 0.45 | 3112.34 | 419.4 | 79.05 | - | -310.76 | 1.42 |
| 财务费用(万) | - | 7728.52 | 5526.76 | 5476.02 | 1683.76 | 796.56 | 100.4 | -34.68 | 265.88 | 64.87 |
| 投资损失(万) | - | 284.02 | - | - | -477.69 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1107.99 | -386.01 | -914.44 | -539.38 | -153.67 | -41.68 | -19.98 | -8.82 | 458.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 407.92 | -74.25 | 873.31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 27305.73 | -20864.99 | -6483.29 | -10764.15 | -4812.89 | -946.3 | -2366.5 | -3510.16 | 1226.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -43980.55 | -1273.82 | -20229.47 | -44327.07 | -31800.35 | -14397.2 | -12430.82 | 103.79 | 397.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18414.87 | 15714.72 | -4568.77 | 18711.69 | 2587.59 | 6702.39 | 1259.64 | -1840.77 | -323.09 |
| 其他(万) | - | 67.18 | 639.04 | 47.74 | - | - | - | 31.91 | 406.83 | 108.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34863.71 | 23293.17 | 7412.18 | -6135.14 | 5261.36 | 17582.43 | 8765.41 | 5799.01 | 11012.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15275.78 | 40448.79 | 34308.34 | 49613.3 | 42355.62 | 14436.49 | 20545.29 | 6871.05 | 1273.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 40448.79 | 34308.34 | 49613.3 | 42355.62 | 14436.49 | 20545.29 | 6871.05 | 1273.5 | 140.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25173.01 | 6140.46 | -15304.97 | 7257.68 | 27919.14 | -6108.8 | 13674.24 | 5597.55 | 1132.59 |