国恩股份002768核心经营数据 |
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当前股价：20.53，市值：56
亿，动态市盈率PE：10.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：118.09%。 其中，历史营业增长率：37.97%，净利增长率：30.19%； 未来三年预估净利增长率：6.95% （23E:-25.34%, 24E:35.58%, 25E:20.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27125 | 27125 | 27125 | 27125 | 27125 | 24000 | 24000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 590135.52 | 518668.73 | 321441.09 | 248772.45 | 211781.6 | 106899.21 | 87967.88 | 71476.44 | 32111.36 |
| 总资产(万) | - | 1275311.14 | 990887.72 | 546146.74 | 486155.92 | 365687.63 | 218406.02 | 163926.87 | 99777.59 | 69172.04 |
| 营业收入(万) | - | 1340643.94 | 976598.9 | 718129.5 | 506935.37 | 372426.55 | 204693.25 | 128275.95 | 75003.4 | 68278.84 |
| 营业收入增长率(%) | - | 37.28 | 35.99 | 41.66 | 36.12 | 81.94 | 59.57 | 71.03 | 9.85 | 19.08 |
| 营业成本(万) | - | 1164560.65 | 832521.98 | 577888.75 | 417993.06 | 306954.75 | 161166.08 | 103842.29 | 60062.8 | 54901.79 |
| 营业成本增长率(%) | - | 39.88 | 44.06 | 38.25 | 36.17 | 90.46 | 55.2 | 72.89 | 9.4 | 18.77 |
| 毛利率(%) | - | 13.13 | 14.75 | 19.53 | 17.55 | 17.58 | 21.26 | 19.05 | 19.92 | 19.59 |
| 三项费用(万) | - | 36798.09 | 24415.06 | 20773.82 | 20658.8 | 16221.02 | 18691.99 | 10759.56 | 6571.71 | 6125.56 |
| 费用增长率(%) | - | 50.72 | 17.53 | 0.56 | 27.36 | -13.22 | 73.72 | 63.73 | 7.28 | 18.72 |
| 费用率(%) | - | 20.9 | 16.95 | 14.81 | 23.23 | 24.78 | 42.94 | 44.04 | 43.99 | 45.79 |
| 净利润(万) | - | 72343.99 | 65226.44 | 74234.14 | 40199.24 | 31412.5 | 20641.33 | 13091.43 | 7223.75 | 6280.72 |
| 净利润增长率(%) | - | 10.91 | -12.13 | 84.67 | 27.97 | 52.18 | 57.67 | 81.23 | 15.01 | 21.05 |
| 经营现金流(万) | - | 35922.39 | 52797.68 | 14995.81 | 7527.4 | 1064.13 | 5475.77 | -1342.23 | -8315.62 | 2424.24 |
| 现金流增长率(%) | - | -31.96 | 252.08 | 99.22 | 607.38 | -80.57 | -507.96 | -83.86 | -443.02 | 79.23 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.5 | 0.81 | 0.2 | 0.19 | 0.03 | 0.27 | -0.1 | -1.15 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.05 | 15.53 | 26.04 | 17.46 | 19.71 | 21.19 | 16.42 | 13.95 | 21.68 |
| 生产资本回报率(%) | - | 20.92 | 24.18 | 66.46 | 42.29 | 39.25 | 33.07 | 29.28 | 27.57 | 27.98 |
| 资本支出(万) | - | 75897.1 | 27129.93 | 38489.51 | 26664.86 | 24768.51 | 20369.55 | 11893.48 | 4484.36 | 4034.14 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21071 | 14479 | 10442 | 7669 | 6555 | 4175 | 2285 | 1352 | 1204 |
| 归属股东权益(万) | - | 407210.03 | 347595.39 | 309767.6 | 238365.85 | 202339.56 | 100897.57 | 82991.14 | 71476.44 | 32111.36 |
| 股东权益增长率(%) | - | 17.15 | 12.21 | 29.95 | 17.8 | 100.54 | 21.58 | 16.11 | 122.59 | 24.31 |
| 自由现金流(万) | - | 11484 | 51643 | 45036 | 20607 | 12633 | 4112 | 3483 | 4091 | 3451 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -14.86 | 18.55 | 629.6 |
| 每股股东权益(元) | - | 15.01 | 12.81 | 11.42 | 8.79 | 7.46 | 4.2 | 3.46 | 8.93 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.44 | 2.37 | 2.69 | 1.46 | 1.14 | 0.85 | 0.55 | 0.9 | 1.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CABBA | CABAA | CABAA | CABAA | CABAA | BBBAA | CBCAA | CBCBA | CBBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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