国恩股份002768现金流量表 |
4922 ℃ |
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当前股价：23.43，市值：64
亿，动态市盈率PE：11.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：174.99%。 其中，历史营业增长率：37.29%，净利增长率：23.67%； 未来三年预估净利增长率：32.53% （24E:37.93%, 25E:25.68%, 26E:34.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1859525.21 | 1469430.29 | 1013612.23 | 721558.06 | 426037.95 | 288618.07 | 151285.19 | 104367.51 | 67126.66 | 63206.09 |
| 收到的税费返还(万) | 4110.57 | 6556.67 | 1555.14 | 588.52 | 905.64 | 346.44 | - | 48.1 | 38.66 | 32.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7056.86 | 13964.29 | 3399.87 | 13737.13 | 7098.75 | 5819.1 | 4431.37 | 1769.08 | 1180.17 | 1599.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1870692.63 | 1489951.25 | 1018567.23 | 735883.72 | 434042.35 | 294783.61 | 155716.56 | 106184.69 | 68345.5 | 64838.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1743997.8 | 1376021.51 | 908742.48 | 654507.18 | 378190.53 | 256358.23 | 120854.12 | 88166.36 | 66173.33 | 53422.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46897.42 | 39007.57 | 26467.13 | 21248.18 | 23207.01 | 17975.24 | 14223.22 | 8409.15 | 4403.22 | 3632.78 |
| 支付的各项税费(万) | 19793.53 | 29605.81 | 22648.15 | 17464.03 | 12177 | 9558.33 | 8178.59 | 4953.74 | 3236.49 | 2564.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11192.51 | 9393.98 | 7911.79 | 27668.52 | 12940.41 | 9827.68 | 6984.86 | 5997.67 | 2848.07 | 2794.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1821881.26 | 1454028.87 | 965769.56 | 720887.91 | 426514.94 | 293719.48 | 150240.79 | 107526.92 | 76661.11 | 62414.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48811.37 | 35922.39 | 52797.68 | 14995.81 | 7527.4 | 1064.13 | 5475.77 | -1342.23 | -8315.62 | 2424.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 467.2 | - | - | - | - | 5000 | 1700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3.63 | 1.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 246.06 | 138.41 | 382.38 | 3126.18 | 230.6 | 1.11 | 22 | 110.76 | 9.62 | 300.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30459.02 | 19024.01 | 23456.83 | 18686.25 | 4897.55 | 933.71 | 1480.45 | 4247.23 | - | 2090 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30705.08 | 19629.62 | 23839.21 | 21812.43 | 5128.15 | 934.82 | 6506.08 | 6059.14 | 9.62 | 2390.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 74094.47 | 75897.1 | 27129.93 | 38489.51 | 26664.86 | 24768.51 | 20369.55 | 11893.48 | 4484.36 | 4034.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 360 | - | 5437.28 | - | - | - | 5000 | 1530 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 93421.27 | - | - | - | - | 14530.19 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35300 | 26900 | - | 25592.11 | 3742.41 | 5733.82 | 704.81 | 7397.18 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109754.47 | 102797.1 | 125988.48 | 64081.61 | 30407.28 | 30502.32 | 26074.36 | 35350.86 | 4484.36 | 4034.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79049.39 | -83167.48 | -102149.26 | -42269.19 | -25279.13 | -29567.5 | -19568.27 | -29291.72 | -4474.74 | -1643.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | 7520 | 1000 | - | 386 | 76174 | 690 | 5000 | 34940 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | 7520 | - | - | 386 | 2874 | 690 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 343338.19 | 240165 | 180906.77 | 109400 | 107174.89 | 63719.35 | 54528 | 27960 | 2800 | 6300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3003.61 | 455.16 | 6043.88 | 7400 | 46000 | 20000 | - | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 346371.79 | 248140.16 | 187950.65 | 116800 | 153560.89 | 159893.35 | 55218 | 32960 | 38040 | 6300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248318.13 | 132116.77 | 80750 | 70710 | 111994.24 | 48000 | 38028 | 1560 | 11100 | 6800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21259.65 | 17850.5 | 14111.57 | 6636.13 | 6814.87 | 6051.1 | 4719.06 | 2199.08 | 376.01 | 579.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1216.52 | 280.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1900.69 | 7231.47 | 10654.37 | 11200 | 36500 | 19639.72 | 120 | - | 2798.67 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 271478.47 | 157198.74 | 105515.94 | 88546.13 | 155309.11 | 73690.82 | 42867.06 | 3759.08 | 14274.68 | 7379.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74893.32 | 90941.42 | 82434.72 | 28253.87 | -1748.22 | 86202.53 | 12350.94 | 29200.92 | 23765.32 | -1079.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.42 | 247.16 | -59.06 | -118.24 | 18.37 | 3.3 | -3.92 | 6.39 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44675.72 | 43943.48 | 33024.07 | 862.24 | -19481.58 | 57702.46 | -1745.49 | -1426.64 | 10974.96 | -298.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 | 16924.87 | 5949.91 | 6247.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174479.14 | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 | 16924.87 | 5949.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53118.63 | 72343.99 | 65226.44 | 74234.14 | 40199.24 | 31412.5 | 20641.33 | 13091.43 | 7223.75 | 6280.72 |
| 资产减值准备(万) | 18858.56 | 22032.55 | 15933.69 | 8728.28 | 4908.69 | 2375.09 | 142.57 | -6.52 | 40.32 | 16.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21946.55 | 18315.93 | 12843.41 | 8891.33 | 6775.41 | 6151.45 | 3897.25 | 2120.11 | 1257.59 | 1088.7 |
| 无形资产摊销(万) | 2149.95 | 1884.55 | 736.78 | 363.68 | 281.29 | 255.62 | 200.08 | 96.1 | 61.09 | 58.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 921.2 | 870.47 | 898.87 | 1187.31 | 612.49 | 147.44 | 77.71 | 68.66 | 33.21 | 56.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 444.86 | 159.5 | -68.18 | 249.74 | 5.72 | -0.2 | -21.29 | -50.55 | 0.6 | -72.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 75.65 | 60.02 | 321.04 | 189.28 | 224.67 | 0.55 | 6.63 | 0.06 | 3.79 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9.05 | 75.27 | 32.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11348.57 | 9316.48 | 5714.95 | 3108.56 | 4019.74 | 2572.77 | 2315.38 | 615.84 | 189.45 | 280.38 |
| 投资损失(万) | 1150.5 | 197.11 | 129.86 | - | - | - | -3.63 | -1.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4753.76 | -3007.7 | -960.94 | -973.65 | -489.81 | -380.17 | -81.71 | -8.48 | -6.05 | -2.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4315.29 | -91.76 | -492.23 | 2742.96 | 358.77 | 1442.91 | -4.99 | 166.95 | - | - |
| 存货的减少(万) | -77902.51 | -63003.65 | -39400.18 | -4923.61 | -46489.95 | -42253.99 | -17761.68 | -8538.08 | -4786.44 | -2104.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59574.1 | -132994.33 | -79549.91 | -26151.01 | -101861.77 | -21920.36 | -11754.85 | -18761.58 | -11777.64 | -2190.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 72723.02 | 107178.01 | 71267.7 | -54133.3 | 98647.23 | 21260.52 | 7822.97 | 11029.05 | -555.29 | -986.52 |
| 其他(万) | 1334.22 | 1056.71 | -513.42 | 1482.09 | 335.69 | - | - | -1164.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48811.37 | 35922.39 | 52797.68 | 14995.81 | 7527.4 | 1064.13 | 5475.77 | -1342.23 | -8315.62 | 2424.24 |
| 现金的期末余额(万) | 174479.14 | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 | 16924.87 | 5949.91 |
| 现金的期初余额(万) | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 | 16924.87 | 5949.91 | 6247.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44675.72 | 43943.48 | 33024.07 | 862.24 | -19481.58 | 57702.46 | -1745.49 | -1426.64 | 10974.96 | -298.07 |