国恩股份002768现金流量表 |
7211 ℃ |
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当前股价：60.54，市值：182
亿，动态市盈率PE：18.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：94.69%。 其中，历史营业增长率：33.08%，净利增长率：25.14%； 未来三年预估净利增长率：18.12% （26E:14.82%, 27E:19.07%, 28E:20.56%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2059923.43 | 1859525.21 | 1469430.29 | 1013612.23 | 721558.06 | 426037.95 | 288618.07 | 151285.19 | 104367.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4808.32 | 4110.57 | 6556.67 | 1555.14 | 588.52 | 905.64 | 346.44 | - | 48.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10879.62 | 7056.86 | 13964.29 | 3399.87 | 13737.13 | 7098.75 | 5819.1 | 4431.37 | 1769.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2075611.37 | 1870692.63 | 1489951.25 | 1018567.23 | 735883.72 | 434042.35 | 294783.61 | 155716.56 | 106184.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1938334.3 | 1743997.8 | 1376021.51 | 908742.48 | 654507.18 | 378190.53 | 256358.23 | 120854.12 | 88166.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 53182.67 | 46897.42 | 39007.57 | 26467.13 | 21248.18 | 23207.01 | 17975.24 | 14223.22 | 8409.15 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13040.56 | 19793.53 | 29605.81 | 22648.15 | 17464.03 | 12177 | 9558.33 | 8178.59 | 4953.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15767.91 | 11192.51 | 9393.98 | 7911.79 | 27668.52 | 12940.41 | 9827.68 | 6984.86 | 5997.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2020325.44 | 1821881.26 | 1454028.87 | 965769.56 | 720887.91 | 426514.94 | 293719.48 | 150240.79 | 107526.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 55285.94 | 48811.37 | 35922.39 | 52797.68 | 14995.81 | 7527.4 | 1064.13 | 5475.77 | -1342.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 467.2 | - | - | - | - | 5000 | 1700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.63 | 1.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3502.09 | 246.06 | 138.41 | 382.38 | 3126.18 | 230.6 | 1.11 | 22 | 110.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 232633.16 | 30459.02 | 19024.01 | 23456.83 | 18686.25 | 4897.55 | 933.71 | 1480.45 | 4247.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 236135.25 | 30705.08 | 19629.62 | 23839.21 | 21812.43 | 5128.15 | 934.82 | 6506.08 | 6059.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39739.8 | 74094.47 | 75897.1 | 27129.93 | 38489.51 | 26664.86 | 24768.51 | 20369.55 | 11893.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 61754.52 | 360 | - | 5437.28 | - | - | - | 5000 | 1530 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -344.67 | - | - | 93421.27 | - | - | - | - | 14530.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 229140 | 35300 | 26900 | - | 25592.11 | 3742.41 | 5733.82 | 704.81 | 7397.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 330289.65 | 109754.47 | 102797.1 | 125988.48 | 64081.61 | 30407.28 | 30502.32 | 26074.36 | 35350.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -94154.4 | -79049.39 | -83167.48 | -102149.26 | -42269.19 | -25279.13 | -29567.5 | -19568.27 | -29291.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 110 | 30 | 7520 | 1000 | - | 386 | 76174 | 690 | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 110 | 30 | 7520 | - | - | 386 | 2874 | 690 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 451881.72 | 343338.19 | 240165 | 180906.77 | 109400 | 107174.89 | 63719.35 | 54528 | 27960 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 240.84 | 3003.61 | 455.16 | 6043.88 | 7400 | 46000 | 20000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 452232.56 | 346371.79 | 248140.16 | 187950.65 | 116800 | 153560.89 | 159893.35 | 55218 | 32960 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 351404.82 | 248318.13 | 132116.77 | 80750 | 70710 | 111994.24 | 48000 | 38028 | 1560 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19430.11 | 21259.65 | 17850.5 | 14111.57 | 6636.13 | 6814.87 | 6051.1 | 4719.06 | 2199.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1029.36 | 1216.52 | 280.73 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15442.8 | 1900.69 | 7231.47 | 10654.37 | 11200 | 36500 | 19639.72 | 120 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 386277.73 | 271478.47 | 157198.74 | 105515.94 | 88546.13 | 155309.11 | 73690.82 | 42867.06 | 3759.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 65954.82 | 74893.32 | 90941.42 | 82434.72 | 28253.87 | -1748.22 | 86202.53 | 12350.94 | 29200.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -89.15 | 20.42 | 247.16 | -59.06 | -118.24 | 18.37 | 3.3 | -3.92 | 6.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 26997.21 | 44675.72 | 43943.48 | 33024.07 | 862.24 | -19481.58 | 57702.46 | -1745.49 | -1426.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 174479.14 | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 | 16924.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 201476.35 | 174479.14 | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 70871.8 | 53118.63 | 72343.99 | 65226.44 | 74234.14 | 40199.24 | 31412.5 | 20641.33 | 13091.43 |
| 资产减值准备(万) | - | 10050.71 | 18858.56 | 22032.55 | 15933.69 | 8728.28 | 4908.69 | 2375.09 | 142.57 | -6.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23612.57 | 21946.55 | 18315.93 | 12843.41 | 8891.33 | 6775.41 | 6151.45 | 3897.25 | 2120.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1893.05 | 2149.95 | 1884.55 | 736.78 | 363.68 | 281.29 | 255.62 | 200.08 | 96.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 492.81 | 921.2 | 870.47 | 898.87 | 1187.31 | 612.49 | 147.44 | 77.71 | 68.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -101.4 | 444.86 | 159.5 | -68.18 | 249.74 | 5.72 | -0.2 | -21.29 | -50.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 114.75 | 75.65 | 60.02 | 321.04 | 189.28 | 224.67 | 0.55 | 6.63 | 0.06 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -131.48 | 9.05 | 75.27 | 32.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 13724.24 | 11348.57 | 9316.48 | 5714.95 | 3108.56 | 4019.74 | 2572.77 | 2315.38 | 615.84 |
| 投资损失(万) | - | 1393.81 | 1150.5 | 197.11 | 129.86 | - | - | - | -3.63 | -1.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 577.14 | 4753.76 | -3007.7 | -960.94 | -973.65 | -489.81 | -380.17 | -81.71 | -8.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6191.99 | -4315.29 | -91.76 | -492.23 | 2742.96 | 358.77 | 1442.91 | -4.99 | 166.95 |
| 存货的减少(万) | - | -25671.11 | -77902.51 | -63003.65 | -39400.18 | -4923.61 | -46489.95 | -42253.99 | -17761.68 | -8538.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -57396.07 | -59574.1 | -132994.33 | -79549.91 | -26151.01 | -101861.77 | -21920.36 | -11754.85 | -18761.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 24523.64 | 72723.02 | 107178.01 | 71267.7 | -54133.3 | 98647.23 | 21260.52 | 7822.97 | 11029.05 |
| 其他(万) | - | -16822.97 | 1334.22 | 1056.71 | -513.42 | 1482.09 | 335.69 | - | - | -1164.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 55285.94 | 48811.37 | 35922.39 | 52797.68 | 14995.81 | 7527.4 | 1064.13 | 5475.77 | -1342.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | 201476.35 | 174479.14 | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 174479.14 | 129803.42 | 85859.93 | 52835.86 | 51973.62 | 71455.2 | 13752.74 | 15498.23 | 16924.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 26997.21 | 44675.72 | 43943.48 | 33024.07 | 862.24 | -19481.58 | 57702.46 | -1745.49 | -1426.64 |