道恩股份002838核心经营数据 |
6113 ℃ |
|
当前股价：35.67，市值：171
亿，动态市盈率PE：64.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.8%。 其中，历史营业增长率：23.37%，净利增长率：17.94%； 未来三年预估净利增长率：61.37% （26E:161.49%, 27E:35.47%, 28E:18.61%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 44804.71 | 44802.85 | 44759.75 | 40924.5 | 40797.5 | 40702.75 | 25200 | 12600 | 8400 |
| 净资产(万) | - | 329803.68 | 325193.03 | 310740.58 | 218868.39 | 200116.47 | 115174.8 | 100004.86 | 84250.8 | 78276.92 |
| 总资产(万) | - | 633774.52 | 509602.13 | 494456.97 | 315112.3 | 297135.9 | 191603.16 | 173212.87 | 99060.02 | 100975.29 |
| 营业收入(万) | - | 530075.66 | 454406.78 | 452569.72 | 426113.97 | 442233.02 | 273544.08 | 136253.32 | 93408.53 | 79968.5 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 16.65 | 0.41 | 6.21 | -3.64 | 61.67 | 100.76 | 45.87 | 16.81 | 27.7 |
| 营业成本(万) | - | 467295.74 | 400435.47 | 408376.78 | 373940.6 | 319505.33 | 227290.87 | 112469.28 | 74213.89 | 60472.09 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 16.7 | -1.94 | 9.21 | 17.04 | 40.57 | 102.09 | 51.55 | 22.72 | 25.91 |
| 毛利率(%) | - | 11.84 | 11.88 | 9.76 | 12.24 | 27.75 | 16.91 | 17.46 | 20.55 | 24.38 |
| 三项费用(万) | - | 23056.1 | 18729.84 | 11818.28 | 13680.98 | 14555.21 | 15466.11 | 7310.23 | 8261.42 | 8794.31 |
| 费用增长率(%) | -100 | 23.1 | 58.48 | -13.62 | -6.01 | -5.89 | 111.57 | -11.51 | -6.06 | 30.51 |
| 费用率(%) | - | 36.73 | 34.7 | 26.74 | 26.22 | 11.86 | 33.44 | 30.74 | 43.04 | 45.11 |
| 净利润(万) | - | 15201.32 | 15512.5 | 16630.89 | 24718.26 | 86915.08 | 17770.28 | 12442.98 | 9573.88 | 8152.71 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -2.01 | -6.72 | -32.72 | -71.56 | 389.1 | 42.81 | 29.97 | 17.43 | 30 |
| 经营现金流(万) | - | -30146.63 | -4276.33 | -3904.79 | -16398.03 | 86007.37 | 18784.84 | 3042.65 | 3359.31 | 4466.88 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 604.97 | 9.51 | -76.19 | -119.07 | 357.86 | 517.38 | -9.43 | -24.8 | -1.87 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.98 | -0.28 | -0.23 | -0.66 | 0.99 | 1.06 | 0.24 | 0.35 | 0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.64 | 4.88 | 6.28 | 11.8 | 55.13 | 16.52 | 13.51 | 11.78 | 13.68 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.96 | 9.44 | 12.61 | 29.05 | 146.14 | 35.85 | 26.41 | 37.67 | 42.37 |
| 资本支出(万) | - | 23484.89 | 24536.81 | 38572.43 | 22961.61 | 18791.54 | 7600.15 | 8988.32 | 8680.1 | 4982.04 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14001 | 10031 | 8624 | 7591 | 6823 | 5179 | 2847 | 2071 | 1667 |
| 归属股东权益(万) | - | 311959.44 | 307981.13 | 299932.71 | 208958.23 | 192349.08 | 108485.39 | 94477.25 | 84250.8 | 76301.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.29 | 2.68 | 43.54 | 8.63 | 77.3 | 14.83 | 12.14 | 10.42 | 94.85 |
| 自由现金流(万) | - | 4610 | -506 | -14716 | 7242 | 73539 | 14198 | 6101 | 2771 | 4617 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.96 | 6.87 | 6.7 | 5.11 | 4.71 | 2.67 | 3.75 | 6.69 | 9.08 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.55 | 2.1 | 0.41 | 0.49 | 0.74 | 0.94 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBCCA | CBCCA | CACBA | CACBA | BABAA | CBAAA | CBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | --+ | -++ | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||