道恩股份002838核心经营数据 |
3721 ℃ |
当前股价:10.95,市值:49
亿,动态市盈率PE:38.82,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-50.68%。 其中,历史营业增长率:26.63%,净利增长率:20.5%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 44759.75 | 40924.5 | 40797.5 | 40702.75 | 25200 | 12600 | 8400 | 6300 | 6300 | 6300 |
净资产(万) | 310740.58 | 218868.39 | 200116.47 | 115174.8 | 100004.86 | 84250.8 | 78276.92 | 40917.07 | 34658.11 | 29743.38 |
总资产(万) | 494456.97 | 315112.3 | 297135.9 | 191603.16 | 173212.87 | 99060.02 | 100975.29 | 59303.39 | 56511.4 | 47385.34 |
营业收入(万) | 452569.72 | 426113.97 | 442233.02 | 273544.08 | 136253.32 | 93408.53 | 79968.5 | 62623.08 | 58075.94 | 50014.73 |
营业收入增长率(%) | 6.21 | -3.64 | 61.67 | 100.76 | 45.87 | 16.81 | 27.7 | 7.83 | 16.12 | 29.01 |
营业成本(万) | 408376.78 | 373940.6 | 319505.33 | 227290.87 | 112469.28 | 74213.89 | 60472.09 | 48027.26 | 46431.74 | 39551.25 |
营业成本增长率(%) | 9.21 | 17.04 | 40.57 | 102.09 | 51.55 | 22.72 | 25.91 | 3.44 | 17.4 | 30.52 |
毛利率(%) | 9.76 | 12.24 | 27.75 | 16.91 | 17.46 | 20.55 | 24.38 | 23.31 | 20.05 | 20.92 |
三项费用(万) | 11818.28 | 13680.98 | 14555.21 | 15466.11 | 7310.23 | 8261.42 | 8794.31 | 6738.67 | 5453.13 | 4823.23 |
费用增长率(%) | -13.62 | -6.01 | -5.89 | 111.57 | -11.51 | -6.06 | 30.51 | 23.57 | 13.06 | 22.55 |
费用率(%) | 26.74 | 26.22 | 11.86 | 33.44 | 30.74 | 43.04 | 45.11 | 46.17 | 46.83 | 46.1 |
净利润(万) | 16630.89 | 24718.26 | 86915.08 | 17770.28 | 12442.98 | 9573.88 | 8152.71 | 6271.34 | 4924.05 | 4665.44 |
净利润增长率(%) | -32.72 | -71.56 | 389.1 | 42.81 | 29.97 | 17.43 | 30 | 27.36 | 5.54 | 26.46 |
经营现金流(万) | -3904.79 | -16398.03 | 86007.37 | 18784.84 | 3042.65 | 3359.31 | 4466.88 | 4552.06 | 4835.15 | 313.2 |
现金流增长率(%) | -76.19 | -119.07 | 357.86 | 517.38 | -9.43 | -24.8 | -1.87 | -5.85 | 1443.79 | -92.29 |
净利润现金比(-) | -0.23 | -0.66 | 0.99 | 1.06 | 0.24 | 0.35 | 0.55 | 0.73 | 0.98 | 0.07 |
净资产收益率ROE(%) | 6.28 | 11.8 | 55.13 | 16.52 | 13.51 | 11.78 | 13.68 | 16.6 | 15.29 | 17.39 |
生产资本回报率(%) | 12.61 | 29.05 | 146.14 | 35.85 | 26.41 | 37.67 | 42.37 | 39.11 | 35.02 | 38.17 |
资本支出(万) | 38572.43 | 22961.61 | 18791.54 | 7600.15 | 8988.32 | 8680.1 | 4982.04 | 3107.06 | 3775.83 | 1649.51 |
折旧和摊销(万) | 8624 | 7591 | 6823 | 5179 | 2847 | 2071 | 1667 | 1531 | 1305 | 1037 |
归属股东权益(万) | 299932.71 | 208958.23 | 192349.08 | 108485.39 | 94477.25 | 84250.8 | 76301.72 | 39160.01 | 33180.09 | 28468.7 |
股东权益增长率(%) | 43.54 | 8.63 | 77.3 | 14.83 | 12.14 | 10.42 | 94.85 | 18.02 | 16.55 | 19.07 |
自由现金流(万) | -14716 | 7242 | 73539 | 14198 | 6101 | 2771 | 4617 | 4413 | 2248 | 3951 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 4.62 | 96.31 | -43.1 | 44.3 |
每股股东权益(元) | 6.7 | 5.11 | 4.71 | 2.67 | 3.75 | 6.69 | 9.08 | 6.22 | 5.27 | 4.52 |
每股股东收益(元) | 0.34 | 0.55 | 2.1 | 0.41 | 0.49 | 0.74 | 0.94 | 0.95 | 0.75 | 0.72 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CACBA | CACBA | BABAA | CBAAA | CBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |