长鸿高科605008核心经营数据 |
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当前股价：12.05，市值：78
亿，动态市盈率PE：81.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.09%。 其中，历史营业增长率：16.88%，净利增长率：7.02%； 未来三年预估净利增长率：74.86% （24E:122.08%, 25E:58.29%, 26E:52.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64238.04 | 64238.04 | 64238.04 | 45884.32 | 41284.32 | 41284.32 | 41284.32 | 39625.11 | - | - |
| 净资产(万) | 205732.95 | 200604.72 | 182292.49 | 175265.27 | 100555.51 | 79038.05 | 60888.65 | 43028.97 | - | - |
| 总资产(万) | 469823.32 | 381012.67 | 342032.56 | 228162.44 | 132576.37 | 100898.06 | 67433.43 | 56213.07 | - | - |
| 营业收入(万) | 141592.88 | 237175.7 | 173333.73 | 129728.28 | 115733.31 | 102064 | 49127.61 | 47523.72 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -40.3 | 36.83 | 33.61 | 12.09 | 13.39 | 107.75 | 3.37 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 125782.54 | 198088.71 | 135891.82 | 88451.43 | 83746.88 | 75456.39 | 37355.12 | 37777.34 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -36.5 | 45.77 | 53.63 | 5.62 | 10.99 | 102 | -1.12 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 11.17 | 16.48 | 21.6 | 31.82 | 27.64 | 26.07 | 23.96 | 20.51 | - | - |
| 三项费用(万) | 11362.14 | 10816.02 | 7831.79 | 4369.45 | 2825.95 | 1970.86 | 1895.18 | 739.06 | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.05 | 38.1 | 79.24 | 54.62 | 43.39 | 3.99 | 156.43 | - | - | - |
| 费用率(%) | 71.87 | 27.67 | 20.92 | 10.59 | 8.83 | 7.41 | 16.1 | 7.58 | - | - |
| 净利润(万) | 9490.22 | 18039.49 | 18498.3 | 30162.65 | 21517.46 | 18117.49 | 6946.15 | 5910.46 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -47.39 | -2.48 | -38.67 | 40.18 | 18.77 | 160.83 | 17.52 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 23293.17 | 7412.18 | -6135.14 | 5261.36 | 17582.43 | 12900.41 | 5799.01 | 11012.62 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 214.26 | -220.82 | -216.61 | -70.08 | 36.29 | 122.46 | -47.34 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.45 | 0.41 | -0.33 | 0.17 | 0.82 | 0.71 | 0.83 | 1.86 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.67 | 9.42 | 10.35 | 21.87 | 23.96 | 25.9 | 13.37 | 27.47 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.32 | 8.32 | 11.08 | 35.78 | 29.26 | 840.31 | 311 | 332.9 | - | - |
| 资本支出(万) | 68721.74 | 50193.46 | 67355.68 | 20481.53 | 31408.08 | 9770.03 | 6682.02 | 8322.25 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 13637 | 12957 | 7390 | 6886 | 4706 | 4075 | 3689 | 3322 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 205524.93 | 200385.97 | 182292.49 | 175265.27 | 100555.51 | 79038.05 | 60888.65 | 43028.97 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.56 | 9.93 | 4.01 | 74.3 | 27.22 | 29.81 | 41.51 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -45584 | -19191 | -41467 | 16567 | -5185 | 12422 | 3953 | 910 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -419.52 | -141.74 | 214.24 | 334.4 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.2 | 3.12 | 2.84 | 3.82 | 2.44 | 1.91 | 1.47 | 1.09 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.66 | 0.52 | 0.44 | 0.17 | 0.15 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CABBA | BACBA | BABAA | BABAA | BABAA | BABBA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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