读者传媒603999核心经营数据 |
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当前股价：5.4，市值：31
亿，动态市盈率PE：31.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.78%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：-2.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | - | 57600 | 57600 | 28800 | 24000 | 18000 |
| 净资产(万) | 197823.37 | 189150.53 | 188696.05 | 178109.69 | - | 172955.71 | 174186.67 | 169588.22 | 164683.08 | 100335.77 |
| 总资产(万) | 251086.67 | 244815.45 | 231048.92 | 213716.4 | - | 200201.6 | 198363.17 | 193728.48 | 191799.37 | 133775.82 |
| 营业收入(万) | 129461.53 | 129146.73 | 122222.02 | 108382.32 | - | 76070.87 | 78979.34 | 75087.76 | 82521.61 | 75916.69 |
| 营业收入增长率(%) | 0.24 | 5.67 | 12.77 | - | -100 | -3.68 | 5.18 | -9.01 | 8.7 | -12.91 |
| 营业成本(万) | 106200.23 | 108646.5 | 101716.78 | 87725.68 | - | 60342.64 | 61308.52 | 57345.61 | 63590.18 | 54975.3 |
| 营业成本增长率(%) | -2.25 | 6.81 | 15.95 | - | -100 | -1.58 | 6.91 | -9.82 | 15.67 | -14.34 |
| 毛利率(%) | 17.97 | 15.87 | 16.78 | 19.06 | - | 20.68 | 22.37 | 23.63 | 22.94 | 27.58 |
| 三项费用(万) | 18085.02 | 15691.37 | 15655.25 | 15130.68 | - | 12317.99 | 12838.08 | 12321.76 | 11498.94 | 9122.44 |
| 费用增长率(%) | 15.25 | 0.23 | 3.47 | - | -100 | -4.05 | 4.19 | 7.16 | 26.05 | -5.02 |
| 费用率(%) | 77.75 | 76.54 | 76.35 | 73.25 | - | 78.32 | 72.65 | 69.45 | 60.74 | 43.56 |
| 净利润(万) | 9515.25 | 8642.88 | 8276.86 | 7492.12 | - | 4043.03 | 7141.49 | 8025.14 | 9752.8 | 13783.74 |
| 净利润增长率(%) | 10.09 | 4.42 | 10.47 | - | -100 | -43.39 | -11.01 | -17.71 | -29.24 | -14.73 |
| 经营现金流(万) | 19496.57 | 9816.84 | 15073.72 | 9369.67 | - | 9433.56 | 4987.88 | 15043.91 | 12733.06 | 11877.76 |
| 现金流增长率(%) | 98.6 | -34.87 | 60.88 | - | -100 | 89.13 | -66.84 | 18.15 | 7.2 | -30.54 |
| 净利润现金比(-) | 2.05 | 1.14 | 1.82 | 1.25 | - | 2.33 | 0.7 | 1.87 | 1.31 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.92 | 4.57 | 4.51 | 8.41 | - | 2.33 | 4.15 | 4.8 | 7.36 | 14.47 |
| 生产资本回报率(%) | 38.25 | 38.61 | 34.65 | 29.93 | - | 17.12 | 26.23 | 27.99 | 30.05 | 40.97 |
| 资本支出(万) | 516.81 | 2335.05 | 6854.23 | 1070.23 | - | 1924.9 | 2573.97 | 1686.61 | 6006.53 | 2869.91 |
| 折旧和摊销(万) | 1964 | 2045 | 1934 | 1893 | - | 1815 | 1699 | 1762 | 1738 | 1192 |
| 归属股东权益(万) | 195314.91 | 186380.49 | 185965.38 | 175146.21 | - | 167983.81 | 169007.19 | 164359.09 | 159053.85 | 97903.33 |
| 股东权益增长率(%) | 4.79 | 0.22 | 6.18 | - | -100 | -0.61 | 2.83 | 3.34 | 62.46 | 12.05 |
| 自由现金流(万) | 11264 | 8308 | 3585 | 8266 | - | 4137 | 6653 | 8501 | 5887 | 12442 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | -52.68 | -10.51 |
| 每股股东权益(元) | 3.39 | 3.24 | 3.23 | 3.04 | - | 2.92 | 2.93 | 5.71 | 6.63 | 5.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | - | 0.07 | 0.13 | 0.29 | 0.42 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACA | CCACA | CCABA | CABCB | BCACA | BCBCA | BBACA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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