至正股份603991现金流量表 |
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当前股价：62.51，市值：47
亿，动态市盈率PE：-118.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.31%。 其中，历史营业增长率：7.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19026.06 | 10734.78 | 5774.12 | 12409.48 | 28134.59 | - | 45143.47 | 37405.96 | 37875.65 | 30068.63 |
| 收到的税费返还(万) | 13 | - | 16.51 | 37.01 | 143.51 | - | 29.96 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 399.88 | 132.91 | 307.52 | 5705.31 | 6163.27 | - | 494.22 | 1111.51 | 778.44 | 1148.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19438.95 | 10867.68 | 6098.16 | 18151.79 | 34441.37 | - | 45667.65 | 38517.47 | 38654.09 | 31216.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15409.48 | 9332.03 | 6583.6 | 2269.2 | 17562.79 | - | 42376.86 | 28579.75 | 27844.43 | 23979.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3189.05 | 2720.05 | 1598.43 | 2362.27 | 3136.85 | - | 4218.66 | 3199.47 | 2828.52 | 2281.55 |
| 支付的各项税费(万) | 1141.01 | 990.36 | 284.64 | 592.25 | 516.08 | - | 2010.52 | 2898.27 | 2404.61 | 2542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2376.69 | 2011.27 | 1594.62 | 1897.99 | 6526.36 | - | 4538.12 | 3792.59 | 3663.91 | 3406.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22116.23 | 15053.7 | 10061.28 | 7121.7 | 27742.08 | - | 53144.17 | 38470.08 | 36741.47 | 32210.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2677.28 | -4186.02 | -3963.12 | 11030.09 | 6699.29 | - | -7476.52 | 47.39 | 1912.62 | -993.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 72.75 | 54.11 | - | 6.75 | 6.8 | - | 2.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2990.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1322.78 | - | - | - | 464.34 | - | - | - | - | 2991.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5334.78 | - | 2990.91 | 72.75 | 518.45 | - | 6.75 | 6.8 | - | 2993.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6.07 | 25.1 | - | 39.46 | 38.27 | - | 4136.67 | 5385.27 | 7134.44 | 4785.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9675.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 98 | 477.4 | 102.02 | 123.6 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4006.07 | 9798.97 | 477.4 | 141.48 | 161.87 | - | 4136.67 | 5385.27 | 7134.44 | 4785.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1328.7 | -9798.97 | 2513.51 | -68.73 | 356.58 | - | -4129.92 | -5378.47 | -7134.44 | -1791.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17614 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9250 | 8550 | 1450 | 6000 | 18791 | - | 28000 | 13410 | 20963.98 | 16356.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 99.44 | 12855.62 | - | 3000 | - | - | - | - | 800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9349.44 | 21405.62 | 1450 | 9000 | 18791 | - | 28000 | 31024 | 21763.98 | 16356.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7050 | 5750 | 2050 | 10240 | 25731 | - | 15900 | 19730.08 | 18330.47 | 9257.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 987.21 | 332.67 | 318.6 | 451.97 | 893.83 | - | 1567.02 | 492.02 | 803.55 | 561.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | 5000 | - | - | - | 206.74 | 1050.97 | 89.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8037.21 | 7082.67 | 2368.6 | 15691.97 | 26624.83 | - | 17467.02 | 20428.83 | 20184.99 | 9908.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1312.23 | 14322.95 | -918.6 | -6691.97 | -7833.83 | - | 10532.98 | 10595.17 | 1578.99 | 6448.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.12 | 4.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29.22 | 342.49 | -2368.21 | 4269.39 | -777.96 | - | -1073.46 | 5264.09 | -3642.82 | 3662.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3194.37 | 2851.88 | 5220.09 | 950.71 | 1728.67 | - | 6442.99 | 1178.9 | 4821.72 | 1158.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3165.15 | 3194.37 | 2851.88 | 5220.09 | 950.71 | - | 5369.53 | 6442.99 | 1178.9 | 4821.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1785.03 | -3845.55 | -1682.06 | -5342.93 | -4807.96 | - | 3800.5 | 3795.73 | 3745.48 | 3366.22 |
| 资产减值准备(万) | 268.16 | 1975.15 | - | - | - | - | 216.54 | 3.19 | -25.34 | -2.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 946.3 | 1098.83 | 1150.35 | 1186.47 | 1257.88 | - | 1013.8 | 444.28 | 400.61 | 363.42 |
| 无形资产摊销(万) | 435.86 | 360.23 | 103.96 | 111.02 | 105.26 | - | 133.72 | 143.56 | 144.87 | 145.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 72.47 | 73.99 | 86.73 | 100.01 | 104.72 | - | 37.29 | 28.09 | 26.11 | 45.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2.87 | -39.41 | 168.52 | - | -5.22 | -3.36 | 4.3 | -2.7 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.06 | - | 15.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -66 | -1322.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1081.59 | 739.27 | 317.73 | 427.85 | 966.46 | - | 1126.45 | 534.71 | 1054.52 | 651.41 |
| 投资损失(万) | -8.09 | 4.72 | -2093.54 | - | - | - | - | - | - | -1.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 628.32 | 433.44 | -449.36 | -219.18 | -467.47 | - | -63.19 | -58.14 | -34.48 | 2.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -412.34 | -172.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2363.39 | 1141.93 | -802.34 | 2022.47 | 658.45 | - | -3800.06 | -104.36 | 65.4 | -291.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10112.66 | -5556.81 | -2486.78 | 12883.35 | -10795.07 | - | -12836.65 | -6143.82 | -4068.66 | -4382.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3417.34 | -1053.27 | -107.35 | -3323.74 | 18716.17 | - | 2900.31 | 1407.51 | 599.82 | -887.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2677.28 | -4186.02 | -3963.12 | 11030.09 | 6699.29 | - | -7476.52 | 47.39 | 1912.62 | -993.63 |
| 现金的期末余额(万) | 3165.15 | 3194.37 | 2851.88 | 5220.09 | 950.71 | - | 5369.53 | 6442.99 | 1178.9 | 4821.72 |
| 现金的期初余额(万) | 3194.37 | 2851.88 | 5220.09 | 950.71 | 1728.67 | - | 6442.99 | 1178.9 | 4821.72 | 1158.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29.22 | 342.49 | -2368.21 | 4269.39 | -777.96 | - | -1073.46 | 5264.09 | -3642.82 | 3662.83 |