至正股份603991核心经营数据 |
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当前股价：54.59，市值：41
亿，动态市盈率PE：-89.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.31%。 其中，历史营业增长率：4.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7453.5 | 7453.5 | 7453.5 | 7453.5 | - | 7453.5 | 7453.5 | 5583.5 | 5583.5 | 5583.5 |
| 净资产(万) | 29105.91 | 30076.53 | 31758.59 | 37101.52 | - | 49187.07 | 46131.91 | 24615.16 | 20869.68 | 17503.47 |
| 总资产(万) | 60074.93 | 40337.63 | 42925.11 | 57171.25 | - | 81741.49 | 62779.7 | 46582.14 | 39342.99 | 29765.02 |
| 营业收入(万) | 23941.92 | 12952.39 | 12813.6 | 31131.62 | - | 56977.76 | 42744.59 | 35111.29 | 30089.3 | 27244 |
| 营业收入增长率(%) | 84.85 | 1.08 | -58.84 | - | -100 | 33.3 | 21.74 | 16.69 | 10.44 | 24.47 |
| 营业成本(万) | 19920 | 11918.31 | 11977.66 | 29748.74 | - | 43832.07 | 33046.99 | 25515.47 | 21174.55 | 18916.89 |
| 营业成本增长率(%) | 67.14 | -0.5 | -59.74 | - | -100 | 32.64 | 29.52 | 20.5 | 11.93 | 26.61 |
| 毛利率(%) | 16.8 | 7.98 | 6.52 | 4.44 | - | 23.07 | 22.69 | 27.33 | 29.63 | 30.56 |
| 三项费用(万) | 3519.62 | 2820.2 | 2572.1 | 3965.18 | - | 6286.75 | 5726.84 | 5409.59 | 5132.14 | 4953.46 |
| 费用增长率(%) | 24.8 | 9.65 | -35.13 | - | -100 | 9.78 | 5.86 | 5.41 | 3.61 | 7.28 |
| 费用率(%) | 87.51 | 272.73 | 307.69 | 286.73 | - | 47.82 | 59.05 | 56.37 | 57.57 | 59.49 |
| 净利润(万) | -3845.55 | -1682.06 | -5342.93 | -4807.96 | - | 3800.5 | 3795.73 | 3745.48 | 3366.22 | 3008.15 |
| 净利润增长率(%) | 128.62 | -68.52 | 11.13 | - | -100 | 0.13 | 1.34 | 11.27 | 11.9 | 43.57 |
| 经营现金流(万) | -4186.02 | -3963.12 | 11030.09 | 6699.29 | - | -7476.52 | 47.39 | 1912.62 | -993.63 | 2448.6 |
| 现金流增长率(%) | 5.62 | -135.93 | 64.65 | - | -100 | -15876.58 | -97.52 | -292.49 | -140.58 | -212.21 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 2.36 | -2.06 | -1.39 | - | -1.97 | 0.01 | 0.51 | -0.3 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13 | -5.44 | -15.52 | -25.92 | - | 7.97 | 10.73 | 16.47 | 17.54 | 26.74 |
| 生产资本回报率(%) | -15.08 | -10.05 | -24.84 | -21.45 | - | 16.64 | 21.09 | 24.21 | 32.27 | 64.33 |
| 资本支出(万) | 25.1 | - | 39.46 | 38.27 | - | 4136.67 | 5385.27 | 7134.44 | 4785.57 | 3357.67 |
| 折旧和摊销(万) | 1533 | 1341 | 1398 | 1468 | - | 1185 | 616 | 572 | 555 | 514 |
| 归属股东权益(万) | 25634.18 | 30076.53 | 31758.59 | 37101.52 | - | 49187.07 | 46131.91 | 24615.16 | 20869.68 | 17503.47 |
| 股东权益增长率(%) | -14.77 | -5.3 | -14.4 | - | -100 | 6.62 | 87.41 | 17.95 | 19.23 | 250.4 |
| 自由现金流(万) | -2934 | -341 | -3984 | -3378 | - | 849 | -974 | -2817 | -864 | 164 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 226.04 | -626.83 | -158.99 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 4.04 | 4.26 | 4.98 | - | 6.6 | 6.19 | 4.41 | 3.74 | 3.13 |
| 每股股东收益(元) | -0.6 | -0.23 | -0.72 | -0.65 | - | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.6 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CABCB | BBCBA | BBBBA | BBBAA | BBCAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -+- | +-- | ++- | --- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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