ST百利603959现金流量表 |
3825 ℃ |
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当前股价：3.17，市值：16
亿，动态市盈率PE：-5.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-286.53%。 其中，历史营业增长率：17.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 206460.95 | 197885.53 | 119057.78 | 91284.66 | - | 101968.69 | 21549.53 | 35729.43 | 29171.49 | 14432.17 |
| 收到的税费返还(万) | 276.6 | 912.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10558.64 | 6126.03 | 4223.09 | 4009.96 | - | 3437.16 | 2022.1 | 4410.99 | 3640.84 | 1344.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 217296.19 | 204924.32 | 123280.87 | 95294.62 | - | 105405.85 | 23571.63 | 40140.42 | 32812.33 | 15776.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 189114.7 | 130965.03 | 56156.9 | 92349.53 | - | 44934.85 | 30041.7 | 29608.37 | 12592.74 | 25938.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28588.89 | 23880.82 | 17357.11 | 15177.13 | - | 12598.91 | 9831.26 | 8990.3 | 9085.08 | 9927.47 |
| 支付的各项税费(万) | 7246.36 | 8219.41 | 3916.44 | 3076.14 | - | 6973.42 | 7110.79 | 3743.17 | 3599.44 | 4181.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12601.82 | 21653.01 | 12215.83 | 6536.59 | - | 7380.31 | 4699.57 | 3537.09 | 3761.09 | 2739.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 237551.77 | 184718.27 | 89646.29 | 117139.39 | - | 71887.49 | 51683.31 | 45878.93 | 29038.35 | 42788.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20255.58 | 20206.04 | 33634.58 | -21844.77 | - | 33518.36 | -28111.68 | -5738.51 | 3773.97 | -27011.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3477.43 | 5500 | 694.7 | - | - | 13800 | 17000 | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 45.89 | 10 | 10 | 12 | - | 26.77 | 159.91 | 97.3 | 10 | 12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.36 | 9.83 | 21.19 | - | - | 0.35 | 2.06 | 2.06 | 17.51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3543.69 | 5519.83 | 725.89 | 12 | - | 13927.12 | 17161.97 | 2099.35 | 27.51 | 12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2442.69 | 8811.96 | 8629.5 | 2364.91 | - | 7085.46 | 4366.36 | 293.57 | 112.28 | 138.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 4127.43 | 400 | - | - | - | 14427.25 | 8000 | 11000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 512.85 | 800 | 600 | - | 5220 | 8479.47 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6570.12 | 9724.81 | 9429.5 | 2964.91 | - | 28932.71 | 20845.83 | 11293.57 | 112.28 | 138.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3026.44 | -4204.97 | -8703.61 | -2952.91 | - | -15005.59 | -3683.86 | -9194.22 | -84.77 | -126.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 306.96 | 800 | 29060 | - | 114 | - | 31748 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 306.96 | 800 | 910 | - | 114 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72640 | 65379 | 67470 | 105385 | - | 77440 | 40800 | 17000 | 23000 | 34400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72640 | 65685.96 | 68270 | 134445 | - | 77554 | 42400 | 48748 | 23000 | 34400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63965 | 69380 | 83346.76 | 123700 | - | 75940 | 14975 | 14975 | 24400 | 17050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2962.04 | 3027.77 | 3369.59 | 4468.3 | - | 3881.12 | 5225.75 | 2427.8 | 2263.64 | 3557.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 200.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1709.82 | - | - | 362.13 | - | - | - | 2267 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68636.86 | 72407.77 | 86716.35 | 128530.42 | - | 79821.12 | 20200.75 | 19669.8 | 26663.64 | 20607.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4003.14 | -6721.81 | -18446.35 | 5914.58 | - | -2267.12 | 22199.25 | 29078.2 | -3663.64 | 13792.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.55 | 2.35 | -1.36 | 1.65 | - | 0.63 | -0.36 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19278.33 | 9281.61 | 6483.26 | -18881.46 | - | 16246.28 | -9596.64 | 14145.47 | 25.56 | -13345.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33062.01 | 23780.4 | 17297.14 | 36178.6 | - | 9879.05 | 19475.7 | 5330.23 | 5304.67 | 18650.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13783.69 | 33062.01 | 23780.4 | 17297.14 | - | 26125.33 | 9879.05 | 19475.7 | 5330.23 | 5304.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11671.77 | 2553.26 | 3096.1 | 2499.06 | - | 15117.34 | 10851.2 | 10643.12 | 7487.45 | 7148.56 |
| 资产减值准备(万) | 12770.81 | -827.61 | -2156.6 | -1516.2 | - | 4977.66 | 1266.47 | 2535.91 | 1209.67 | 2403.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1553.52 | 629 | 665.17 | 657.31 | - | 580.42 | 607.1 | 636.8 | 746.4 | 807.35 |
| 无形资产摊销(万) | 840.73 | 724.12 | 710.31 | 704.02 | - | 661.69 | 313.75 | 194.56 | 184.76 | 172.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 169.78 | 100.43 | 63.75 | 56.86 | - | 44.28 | 3.71 | 1.89 | 4.53 | 41.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -107.11 | 3.33 | -25.02 | - | - | -211.01 | -13.29 | -34.63 | -84.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.27 | 3.58 | 0.34 | 0.72 | - | 23.57 | 6.77 | - | 3.31 | 2.03 |
| 财务费用(万) | 3430.47 | 3256.44 | 3501.96 | 4366.81 | - | 3700.74 | 2727.92 | 2315.46 | 2394.03 | 1687.69 |
| 投资损失(万) | 434.75 | -1105.67 | -4347.24 | -1075.46 | - | -0.41 | -117.23 | -126.38 | -10 | -12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -191.18 | -2319.45 | 186.92 | -1668.36 | - | -748.84 | -2.6 | -200.1 | -120.96 | -14.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -200.14 | 290.71 | -141.88 | 47.53 | - | -55.43 | -50.36 | -14.13 | -67.73 | -23.55 |
| 存货的减少(万) | -29104.14 | -27456.5 | 8230.04 | -7372.08 | - | -11086.75 | 2069.12 | -5238.09 | -6247.33 | -8176.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5825.59 | -5919.96 | -21540.82 | -4589.7 | - | 216.53 | -31375.48 | -41539.13 | -1368.16 | -38670.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10463.24 | 74514.43 | 49064.8 | 5728.11 | - | 20298.57 | -14398.77 | 25086.2 | -357.13 | 7623.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20255.58 | 20206.04 | 33634.58 | -21844.77 | - | 33518.36 | -28111.68 | -5738.51 | 3773.97 | -27011.84 |
| 现金的期末余额(万) | 13783.69 | 33062.01 | 23780.4 | 17297.14 | - | 26125.33 | 9879.05 | 19475.7 | 5330.23 | 5304.67 |
| 现金的期初余额(万) | 33062.01 | 23780.4 | 17297.14 | 36178.6 | - | 9879.05 | 19475.7 | 5330.23 | 5304.67 | 18650.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19278.33 | 9281.61 | 6483.26 | -18881.46 | - | 16246.28 | -9596.64 | 14145.47 | 25.56 | -13345.36 |