哈森股份603958现金流量表 |
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当前股价：18.16，市值：40
亿，动态市盈率PE：-41.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.17%。 其中，历史营业增长率：-5.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:64.11%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93221.36 | 93482.62 | 91397.29 | 108145.55 | 105645.6 | - | 147767.75 | 167799.16 | 191730.62 | 223728.64 |
| 收到的税费返还(万) | 26.66 | 65.38 | 289.03 | 232.43 | 72.54 | - | 723.94 | 418.06 | 684.58 | 626.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2753.91 | 3383.4 | 3223.08 | 3358.86 | 3724.85 | - | 6135.09 | 1930.39 | 4112.71 | 5901.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96001.93 | 96931.4 | 94909.4 | 111736.84 | 109442.99 | - | 154626.78 | 170147.61 | 196527.9 | 230256.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48701.63 | 46029.52 | 56254.78 | 57140.18 | 55671.25 | - | 61912.74 | 74176.59 | 102322.56 | 120518.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27898.51 | 29462.67 | 32375.59 | 34508.07 | 35046.44 | - | 46333.89 | 50347.8 | 52064.19 | 56507.51 |
| 支付的各项税费(万) | 6463.81 | 4958.17 | 4664.77 | 6758.88 | 6531.73 | - | 13932.21 | 14224.07 | 15590.91 | 19758.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15292.3 | 8972.45 | 11156.81 | 12002.23 | 13279.29 | - | 27054.58 | 22926.2 | 26940.56 | 29376.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98356.26 | 89422.81 | 104451.95 | 110409.36 | 110528.71 | - | 149233.42 | 161674.65 | 196918.22 | 226161.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2354.34 | 7508.6 | -9542.54 | 1327.48 | -1085.71 | - | 5393.36 | 8472.95 | -390.31 | 4095.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54011.85 | 9964.63 | 12024.35 | 18100 | 26095 | - | 35997 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 558.34 | 202.62 | 115.5 | 126.07 | 841.14 | - | 1576.52 | 960.27 | 112.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 430.22 | 1595.15 | 46.2 | 9.03 | 180.28 | - | 398.15 | 126.04 | 79.17 | 95.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3643.15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55007.57 | 11762.4 | 12186.05 | 18235.1 | 27116.41 | - | 37971.66 | 4729.46 | 191.25 | 95.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4084.03 | 1230.28 | 731.77 | 759.17 | 637.9 | - | 2943.68 | 809.13 | 2711.98 | 1126.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 53576.82 | 13170.16 | 8400 | 21736 | 26050 | - | 8120 | 15722 | 15665 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 20030.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1529.37 | 2000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77691.07 | 14400.44 | 9131.77 | 22495.17 | 26687.9 | - | 11063.68 | 18060.49 | 20376.98 | 1126.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22683.5 | -2638.04 | 3054.27 | -4260.07 | 428.51 | - | 26907.99 | -13331.03 | -20185.73 | -1030.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 550 | 100 | 250 | 1424 | - | - | 1808.12 | - | 46603.73 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 550 | 100 | 250 | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 15000 | 7000 | 16500 | 3000 | 1.13 | - | - | 242.78 | 41375.32 | 71410.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | 196.03 | 220.36 | 175.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15550 | 7100 | 16750 | 4424 | 301.13 | - | 2004.15 | 463.15 | 88154.09 | 71900.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12000 | 11500 | 3000 | 1.13 | - | - | 454.22 | 56343.32 | 73969 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 648.8 | 157.72 | 44.49 | 24.64 | 652.08 | - | 5651.36 | 5654.6 | 608.72 | 2897.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 437.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1196.8 | 596.79 | 781.87 | 849.69 | - | - | - | 16.53 | 729.49 | 344.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1845.6 | 12754.51 | 12326.36 | 3874.33 | 653.21 | - | 5651.36 | 6125.35 | 57681.53 | 77211.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13704.41 | -5654.51 | 4423.64 | 549.67 | -352.08 | - | -3647.21 | -5662.2 | 30472.57 | -5311.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.11 | -64.86 | 1.79 | -7.48 | -6.61 | - | 6.54 | -192.03 | 194.36 | -137.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11342.54 | -848.81 | -2062.85 | -2390.39 | -1015.9 | - | 28660.68 | -10712.3 | 10090.89 | -2384.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35704.01 | 36552.82 | 38615.67 | 41006.05 | 42021.95 | - | 8469.49 | 19181.79 | 9090.91 | 11475.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24361.47 | 35704.01 | 36552.82 | 38615.67 | 41006.05 | - | 37130.17 | 8469.49 | 19181.79 | 9090.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8701.61 | 150.33 | -15633.07 | -2011.68 | -5036.47 | - | -6736.15 | 1509.38 | 7702.71 | 11757.44 |
| 资产减值准备(万) | 3407.51 | 2657.85 | 3966.4 | 2927.06 | 4891.16 | - | 6978.09 | 5788.43 | 5532.96 | 5196.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 960.59 | 853.94 | 940.3 | 953.08 | 1021.58 | - | 1347.91 | 1720.78 | 1650.02 | 1734.44 |
| 无形资产摊销(万) | 580.91 | 544.43 | 544.48 | 545.82 | 558.79 | - | 339.15 | 83.88 | 89.51 | 74.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 449.61 | 470 | 455.49 | 364.08 | 485.51 | - | 313.24 | 275.33 | 547.08 | 453.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.54 | -1167.23 | -24.54 | -3.48 | 374.18 | - | -195.96 | -32.46 | -18.4 | 12.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.68 | 2.3 | 7.51 | 7.14 | - | 5.79 | 3.92 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 218.53 | 214.51 | -59.71 | -295.3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 149.03 | 188.66 | 47.77 | 55.64 | 18.37 | - | -16.31 | 3.19 | 666.41 | 1311.9 |
| 投资损失(万) | -291.98 | 362.88 | 10.86 | -49.32 | -712.74 | - | -1307.35 | -1418.68 | -112.35 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3172.53 | 278.87 | -360.05 | 1367.92 | -1054.8 | - | 2880.79 | -977.86 | -912.13 | -1833.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -803.91 | -84.5 | 93.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3977.74 | -528.42 | -1454.67 | 2166.08 | -435.39 | - | 379.23 | 7530.98 | -2971.94 | -4377.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4880.5 | 5063.4 | 2472.07 | -6200.43 | 4094.51 | - | 1264.19 | -2243.91 | 264.18 | 1045.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6433.42 | -1809.43 | -1993.82 | 755.5 | -5692.52 | - | 140.74 | -3770.05 | -12828.36 | -11280.25 |
| 其他(万) | - | -220.67 | 585.24 | 69.35 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2354.34 | 7508.6 | -9542.54 | 1327.48 | -1085.71 | - | 5393.36 | 8472.95 | -390.31 | 4095.06 |
| 现金的期末余额(万) | 24361.47 | 35704.01 | 36552.82 | 38615.67 | 41006.05 | - | 37130.17 | 8469.49 | 19181.79 | 9090.91 |
| 现金的期初余额(万) | 35704.01 | 36552.82 | 38615.67 | 41006.05 | 42021.95 | - | 8469.49 | 19181.79 | 9090.91 | 11475.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11342.54 | -848.81 | -2062.85 | -2390.39 | -1015.9 | - | 28660.68 | -10712.3 | 10090.89 | -2384.29 |