三孚股份603938现金流量表 |
3723 ℃ |
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当前股价：11.66，市值：45
亿，动态市盈率PE：62.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.23%。 其中，历史营业增长率：14.39%，净利增长率：21.45%； 未来三年预估净利增长率：14.88% （24E:-29.86%, 25E:50.38%, 26E:43.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203047.4 | 235476.5 | 141208.76 | 100405 | 85521.07 | 82342.87 | 53773 | - | 32525.72 | 36765.46 |
| 收到的税费返还(万) | 1481.91 | 4853.22 | 169.38 | 1061.62 | 35.36 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3752.54 | 1536.82 | 6760.38 | 1537.56 | 5652.99 | 397.39 | 1289.42 | - | 993.08 | 2044.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 208281.86 | 241866.55 | 148138.52 | 103004.18 | 91209.42 | 82740.26 | 55062.42 | - | 33518.8 | 38809.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131470.26 | 150626.81 | 96107.29 | 71142.3 | 69084.54 | 52329.84 | 38013.29 | - | 19377.22 | 21219.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15962.65 | 14137.84 | 8812.6 | 6501.15 | 7150.36 | 6639.37 | 5349.46 | - | 3832.53 | 3469.09 |
| 支付的各项税费(万) | 16661.34 | 25805.18 | 14206.42 | 4876 | 5581.52 | 8493.79 | 9687.62 | - | 6993.89 | 6512.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4141.5 | 3980.24 | 3558.37 | 2479.28 | 5513.23 | 4468.7 | 3867.25 | - | 2793.97 | 4485.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168235.76 | 194550.08 | 122684.69 | 84998.74 | 87329.65 | 71931.7 | 56917.62 | - | 32997.62 | 35686.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40046.1 | 47316.47 | 25453.83 | 18005.44 | 3879.77 | 10808.57 | -1855.2 | - | 521.18 | 3122.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133200 | 71700 | 66600 | 89000 | 52685 | 111000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1397.5 | 346.5 | 313.93 | 604.26 | 512.01 | 1545.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 827.37 | 434.52 | 7.92 | 84.29 | 81.17 | 88.9 | 3.02 | - | - | 20.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135924.87 | 72481.02 | 66921.86 | 89688.54 | 53278.18 | 112634.06 | 3.02 | - | - | 20.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14440.97 | 24543.13 | 33388.86 | 23313.04 | 12528.45 | 3946.63 | 1211.12 | - | 718.01 | 1948.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 174100 | 97500 | 56800 | 94000 | 41200 | 105000 | 27000 | - | 0.39 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 500 | 4549.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 188540.97 | 122543.13 | 94738.61 | 117313.04 | 53728.45 | 108946.63 | 28211.12 | - | 718.41 | 1948.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52616.1 | -50062.11 | -27816.75 | -27624.5 | -450.28 | 3687.44 | -28208.1 | - | -718.41 | -1928.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1021 | 354.6 | 1145.4 | - | 33404.56 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 810 | 354.6 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7867.66 | 24258 | 9830 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7867.66 | 24258 | 10851 | 7354.6 | 1145.4 | - | 33404.56 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6660 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9001.95 | 4898.06 | 1926.64 | 2271.17 | 2402.67 | 3003.33 | 2815.25 | - | - | 42.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7159.65 | - | - | - | 1270.98 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15661.95 | 7478.06 | 9086.29 | 2271.17 | 2402.67 | 3003.33 | 4086.23 | - | - | 2042.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7794.28 | 16779.94 | 1764.71 | 5083.43 | -1257.27 | -3003.33 | 29318.33 | - | - | -2042.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.59 | 655.07 | -111.57 | -135.24 | 253.74 | 318.71 | -145.85 | - | 150.37 | 43.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20336.69 | 14689.37 | -709.78 | -4670.86 | 2425.96 | 11811.38 | -890.82 | - | -46.86 | -804.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28267.77 | 13578.4 | 14288.17 | 18959.04 | 16533.07 | 4721.7 | 5612.52 | - | 2612.89 | 3417.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7931.08 | 28267.77 | 13578.4 | 14288.17 | 18959.04 | 16533.07 | 4721.7 | - | 2566.02 | 2612.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17840.71 | 74310.43 | 33490.99 | 9669.83 | 10735.2 | 11305.02 | 14274.43 | - | 8365.06 | 9125.71 |
| 资产减值准备(万) | 7817.96 | 1566.11 | - | - | -140 | 154.77 | 26.83 | - | 65 | -25.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10733.83 | 7240.47 | 5009.37 | 3868.74 | 3980.97 | 4309.44 | 3977.79 | - | 2875.56 | 2876.83 |
| 无形资产摊销(万) | 379.04 | 372.25 | 217.24 | 153.55 | 162 | 105.93 | 82.14 | - | 83.01 | 62.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52.43 | 95.73 | 95.01 | 220.39 | 87.51 | 179.35 | 113.2 | - | 77.4 | 23.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -65.63 | -146.43 | -55.91 | -16.41 | -86.85 | -58.69 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 579.2 | 124.19 | 561.03 | 135.68 | 70.67 | 4.78 | 87.29 | - | -50.86 | 75.09 |
| 财务费用(万) | 1076.11 | -239.04 | 111.57 | 135.24 | -253.74 | -318.71 | 145.85 | - | -150.37 | -5.07 |
| 投资损失(万) | -1407.05 | -317.33 | -296.16 | -570.05 | -483.03 | -1457.7 | - | - | 674.38 | 39.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2778.22 | -1682.47 | -690.56 | 0.12 | -13.44 | 51.27 | 5.79 | - | -14.13 | 76.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -48.32 | -44.4 | -19.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10934.53 | -13638.7 | -4517.64 | 1280.25 | 1656.38 | 406.01 | -3505.96 | - | -2610.23 | 489.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26143.15 | -20826.34 | -36087.85 | -4200.92 | -14804.87 | -4454.41 | -13778.25 | - | 1554.23 | -3282.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32274.39 | -359.38 | 26673.62 | 7276.06 | 2968.95 | 581.51 | -3887.52 | - | -10992.96 | -6886.13 |
| 其他(万) | 573.68 | 474.21 | 725.34 | - | - | - | 603.21 | - | 645.09 | 553.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40046.1 | 47316.47 | 25453.83 | 18005.44 | 3879.77 | 10808.57 | -1855.2 | - | 521.18 | 3122.83 |
| 现金的期末余额(万) | 7931.08 | 28267.77 | 13578.4 | 14288.17 | 18959.04 | 16533.07 | 4721.7 | - | 2566.02 | - |
| 现金的期初余额(万) | 28267.77 | 13578.4 | 14288.17 | 18959.04 | 16533.07 | 4721.7 | 5612.52 | - | 2612.89 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20336.69 | 14689.37 | -709.78 | -4670.86 | 2425.96 | 11811.38 | -890.82 | - | -46.86 | - |