三维化学002469核心经营数据 |
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当前股价：7.81，市值：51
亿，动态市盈率PE：22.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.23%。 其中，历史营业增长率：23.1%，净利增长率：16.29%； 未来三年预估净利增长率：19.79% （24E:7.13%, 25E:26.55%, 26E:26.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64886.26 | 64886.26 | 64886.26 | 64886.26 | 50326.28 | 50326.28 | 50326.28 | 50326.28 | 33550.86 | 33300.61 |
| 净资产(万) | 286082.48 | 271573.65 | 258463.49 | 239096.52 | 133884.51 | 131584.25 | 128922.37 | 126899.28 | 130099.21 | 116531.33 |
| 总资产(万) | 348183.16 | 334586.6 | 326687.88 | 300485.99 | 165450.11 | 169448.55 | 167488.7 | 152632.53 | 157286.81 | 154282.16 |
| 营业收入(万) | 265744.94 | 260985.36 | 263146.53 | 67596.42 | 63100.78 | 52338.25 | 75405.17 | 35067.37 | 62649.54 | 77024.34 |
| 营业收入增长率(%) | 1.82 | -0.82 | 289.29 | 7.12 | 20.56 | -30.59 | 115.03 | -44.03 | -18.66 | 31.35 |
| 营业成本(万) | 209300.99 | 209918.42 | 195371.67 | 45884.74 | 46754.07 | 35632.28 | 55744.31 | 25416.96 | 41734.4 | 48608.74 |
| 营业成本增长率(%) | -0.29 | 7.45 | 325.79 | -1.86 | 31.21 | -36.08 | 119.32 | -39.1 | -14.14 | 36.87 |
| 毛利率(%) | 21.24 | 19.57 | 25.76 | 32.12 | 25.91 | 31.92 | 26.07 | 27.52 | 33.38 | 36.89 |
| 三项费用(万) | 13053.46 | 11887.17 | 13662 | 11363.44 | 6465.94 | 6309.5 | 8930.31 | 7011.78 | 6638.21 | 6164.14 |
| 费用增长率(%) | 9.81 | -12.99 | 20.23 | 75.74 | 2.48 | -29.35 | 27.36 | 5.63 | 7.69 | -4.25 |
| 费用率(%) | 23.13 | 23.28 | 20.16 | 52.34 | 39.55 | 37.77 | 45.42 | 72.66 | 31.74 | 21.69 |
| 净利润(万) | 28933.88 | 27842.57 | 38401.28 | 37180.21 | 7932.3 | 5148.19 | 6840.19 | 1832.27 | 13306.05 | 16364.36 |
| 净利润增长率(%) | 3.92 | -27.5 | 3.28 | 368.72 | 54.08 | -24.74 | 273.32 | -86.23 | -18.69 | 26.04 |
| 经营现金流(万) | 50584.95 | 51061.24 | 33388.54 | 25814.75 | 1560.98 | 7346.23 | -2044.88 | 14474.81 | 24118.67 | -13797.68 |
| 现金流增长率(%) | -0.93 | 52.93 | 29.34 | 1553.75 | -78.75 | -459.25 | -114.13 | -39.99 | -274.8 | -238.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.75 | 1.83 | 0.87 | 0.69 | 0.2 | 1.43 | -0.3 | 7.9 | 1.81 | -0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.38 | 10.51 | 15.44 | 19.94 | 5.98 | 3.95 | 5.35 | 1.43 | 10.79 | 15.09 |
| 生产资本回报率(%) | 56.56 | 55.41 | 72.88 | 71.99 | 54.26 | 35.08 | 43.59 | 11.11 | 86.54 | 123.14 |
| 资本支出(万) | 4901.67 | 7031.98 | 9353.47 | 3147.71 | 2163.55 | 1012.33 | 407.12 | 249.1 | 383.5 | 353 |
| 折旧和摊销(万) | 6972 | 7278 | 6749 | 901 | 1538 | 1479 | 1301 | 1275 | 1061 | 1014 |
| 归属股东权益(万) | 271809.16 | 259515.8 | 248038.15 | 216384.21 | 122974.85 | 120270.48 | 118787.71 | 118094.07 | 121949.56 | 111852.67 |
| 股东权益增长率(%) | 4.74 | 4.63 | 14.63 | 75.96 | 2.25 | 1.25 | 0.59 | -3.16 | 9.03 | 15.83 |
| 自由现金流(万) | 30289 | 27623 | 35144 | 35052 | 7111 | 4466 | 6620 | 2203 | 13253 | 16119 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 200.5 | -83.38 | -17.78 | 31.19 |
| 每股股东权益(元) | 4.19 | 4 | 3.82 | 3.33 | 2.44 | 2.39 | 2.36 | 2.35 | 3.63 | 3.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.37 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CAABA | BABAA | BBBAA | BBBCA | BBACA | BBCCA | BCACA | BBABA | BACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +++ | ++- | ++- | -+- | +-- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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