北元集团601568核心经营数据 |
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当前股价：4.38，市值：174
亿，动态市盈率PE：95.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.39%。 其中，历史营业增长率：5.23%，净利增长率：-14.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 397222.22 | 397222.22 | 361111.11 | 361111.11 | 325000 | 325000 | 325000 | 322840 | - | - |
| 净资产(万) | 1180233.48 | 1365420.93 | 1347129.47 | 1252358.8 | 791205.85 | 688950.6 | 566159.02 | 433239.11 | - | - |
| 总资产(万) | 1479036.44 | 1673781.76 | 1679295.68 | 1541407.65 | 1173122.42 | 1144070.36 | 1189617.94 | 1355666.48 | - | - |
| 营业收入(万) | 1096653.71 | 1258956.92 | 1315376.83 | 985351.17 | 1004637.44 | 960351.95 | 955026.99 | 767693.18 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.89 | -4.29 | 33.49 | -1.92 | 4.61 | 0.56 | 24.4 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 958949.03 | 1032744.35 | 1005890.53 | 710011.86 | 662649.63 | 608051.11 | 595221.32 | 491147.17 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -7.15 | 2.67 | 41.67 | 7.15 | 8.98 | 2.16 | 21.19 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.56 | 17.97 | 23.53 | 27.94 | 34.04 | 36.68 | 37.67 | 36.02 | - | - |
| 三项费用(万) | 49474.54 | 51828.69 | 89704.47 | 68498.48 | 135355.26 | 135808.01 | 138678.65 | 127547.52 | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.54 | -42.22 | 30.96 | -49.39 | -0.33 | -2.07 | 8.73 | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.93 | 22.91 | 28.98 | 24.88 | 39.58 | 38.55 | 38.54 | 46.12 | - | - |
| 净利润(万) | 37256.99 | 144680.35 | 185048.45 | 168422.38 | 166047.69 | 171569.73 | 147506.69 | 114721.66 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -74.25 | -21.81 | 9.87 | 1.43 | -3.22 | 16.31 | 28.58 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 47285.32 | 196636.32 | 311073.71 | 199662.01 | 144394.62 | 202669.83 | 201342.78 | 214388.51 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -75.95 | -36.79 | 55.8 | 38.28 | -28.75 | 0.66 | -6.09 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | 1.36 | 1.68 | 1.19 | 0.87 | 1.18 | 1.36 | 1.87 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.93 | 10.67 | 14.24 | 16.48 | 22.44 | 27.34 | 29.52 | 52.96 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.57 | 22.02 | 29.83 | 25.05 | 23.71 | 1245.91 | 1118.72 | 914.14 | - | - |
| 资本支出(万) | 55953.73 | 10593.72 | 6305.05 | 4666.89 | 10645.33 | 14796.84 | 5546.38 | 4779.97 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 67889 | 70475 | 69914 | 68132 | 65204 | 61937 | 60211 | 50478 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1180233.48 | 1365420.93 | 1347129.47 | 1252358.8 | 791205.85 | 688950.6 | 566159.02 | 433239.11 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -13.56 | 1.36 | 7.57 | 58.28 | 14.84 | 21.69 | 30.68 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 49192 | 204562 | 248657 | 231887 | 220606 | 218710 | 202171 | 159517 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 5.11 | 0.87 | 8.18 | 26.74 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.97 | 3.44 | 3.73 | 3.47 | 2.43 | 2.12 | 1.74 | 1.34 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.36 | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.35 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAABA | BAABA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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