君正集团601216核心经营数据 |
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当前股价：5.87，市值：495
亿，动态市盈率PE：17.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.46%。 其中，历史营业增长率：19.52%，净利增长率：19.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 843801.74 | 421900.87 | 204800 |
| 净资产(万) | 2761836.74 | 2629283.76 | 2314835.8 | 2120367.34 | 1957339.99 | 1654760.43 | 1590636.63 | 1367699.96 | 1221514.07 | 651141.79 |
| 总资产(万) | 4017426.78 | 3884493.27 | 3609190.31 | 3368014.82 | 3154793.58 | 2455080.51 | 2238411.17 | 1803194.36 | 2047707.08 | 1224402.72 |
| 营业收入(万) | 1912441.06 | 2145966.05 | 1929495.45 | 1479819.47 | 979056.69 | 846384.06 | 773894.12 | 571405.37 | 483338.57 | 478380.43 |
| 营业收入增长率(%) | -10.88 | 11.22 | 30.39 | 51.15 | 15.68 | 9.37 | 35.44 | 18.22 | 1.04 | 38.2 |
| 营业成本(万) | 1461380.19 | 1606148.69 | 1237350.5 | 1015036.72 | 581120.74 | 468257.75 | 452009.47 | 324860.93 | 316538.61 | 337072.84 |
| 营业成本增长率(%) | -9.01 | 29.81 | 21.9 | 74.67 | 24.1 | 3.59 | 39.14 | 2.63 | -6.09 | 43.55 |
| 毛利率(%) | 23.59 | 25.15 | 35.87 | 31.41 | 40.64 | 44.68 | 41.59 | 43.15 | 34.51 | 29.54 |
| 三项费用(万) | 157994.51 | 123470.83 | 147072.73 | 146551.82 | 142633.32 | 126190.4 | 109161.82 | 100902.77 | 94675.49 | 73921.77 |
| 费用增长率(%) | 27.96 | -16.05 | 0.36 | 2.75 | 13.03 | 15.6 | 8.19 | 6.58 | 28.08 | 47.26 |
| 费用率(%) | 35.03 | 22.87 | 21.25 | 31.53 | 35.84 | 33.37 | 33.91 | 40.93 | 56.76 | 52.31 |
| 净利润(万) | 281386.15 | 425331.7 | 458451.18 | 478632.8 | 246631.9 | 227704.67 | 214658.92 | 158348.99 | 82332.58 | 75492.28 |
| 净利润增长率(%) | -33.84 | -7.22 | -4.22 | 94.07 | 8.31 | 6.08 | 35.56 | 92.33 | 9.06 | 46.73 |
| 经营现金流(万) | 99344.29 | 409935.13 | 643875.45 | 357713.07 | 265080.81 | 327863.24 | 231706.18 | 204111 | 130734.85 | 95492.12 |
| 现金流增长率(%) | -75.77 | -36.33 | 80 | 34.94 | -19.15 | 41.5 | 13.52 | 56.13 | 36.91 | 975.17 |
| 净利润现金比(-) | 0.35 | 0.96 | 1.4 | 0.75 | 1.07 | 1.44 | 1.08 | 1.29 | 1.59 | 1.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.44 | 17.21 | 20.67 | 23.48 | 13.66 | 14.03 | 14.51 | 12.23 | 8.79 | 12.17 |
| 生产资本回报率(%) | 14.65 | 34.98 | 43.61 | 44.87 | 19.67 | 34.95 | 29.78 | 22.1 | 10.87 | 10.01 |
| 资本支出(万) | 216527.44 | 95112.3 | 60781.55 | 37979.9 | 24920.44 | 7144.75 | 33359.47 | 18877.47 | 52129.29 | 96101.37 |
| 折旧和摊销(万) | 154636 | 162496 | 131275 | 137604 | 103556 | 93782 | 94972 | 83115 | 72898 | 61798 |
| 归属股东权益(万) | 2693440.01 | 2570713.75 | 2265845.04 | 2075256.34 | 1892412.69 | 1639776.01 | 1574875.16 | 1366888.81 | 1220660.07 | 648634.07 |
| 股东权益增长率(%) | 4.77 | 13.45 | 9.18 | 9.66 | 15.41 | 4.12 | 15.22 | 11.98 | 88.19 | 10.73 |
| 自由现金流(万) | 210423 | 483122 | 524101 | 581133 | 327809 | 315119 | 276421 | 222629 | 104755 | 42199 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 112.52 | 148.24 | 406.53 |
| 每股股东权益(元) | 3.19 | 3.05 | 2.69 | 2.46 | 2.24 | 1.94 | 1.87 | 1.62 | 2.89 | 3.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABAA | BAAAA | BBBAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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