君正集团601216现金流量表 |
4645 ℃ |
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当前股价：5.87，市值：495
亿，动态市盈率PE：17.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.46%。 其中，历史营业增长率：19.52%，净利增长率：19.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1370594.65 | 1787402.46 | 1630852.18 | 1286859.15 | 705647 | 691576.53 | 542638.01 | 403545.46 | 386876.82 | 358214.97 |
| 收到的税费返还(万) | 66453.46 | 20901.24 | 7009.77 | 9175.63 | 7533.78 | 7772.76 | 4142.95 | 4361.12 | 5222.98 | 3088.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66985.29 | 53576.01 | 44757.51 | 41120.44 | 13451.98 | 11661.67 | 6083.38 | 29495.42 | 7032.77 | 13325.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1504033.41 | 1861879.71 | 1682707.61 | 1337741.91 | 728107.1 | 711780.46 | 552884.21 | 437402 | 399132.57 | 374628.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 995842.96 | 1046690.07 | 655236.3 | 650480.42 | 232958.76 | 146190.22 | 123126.55 | 80299.82 | 143637.39 | 164793.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 167231.92 | 121465.72 | 108709.66 | 103508.12 | 60500.2 | 47915.17 | 39791.66 | 36599.9 | 35962.86 | 36895.93 |
| 支付的各项税费(万) | 108740.05 | 164406.07 | 189188.78 | 144229.7 | 106296.73 | 120188.65 | 101444.21 | 49603.63 | 42151.62 | 41752.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 132874.18 | 119382.72 | 86826.93 | 83616.08 | 65226.74 | 61097.05 | 56160.48 | 66787.65 | 46645.85 | 35693.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1404689.12 | 1451944.58 | 1038832.16 | 980028.84 | 463026.29 | 383917.22 | 321178.03 | 233291 | 268397.72 | 279136.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 99344.29 | 409935.13 | 643875.45 | 357713.07 | 265080.81 | 327863.24 | 231706.18 | 204111 | 130734.85 | 95492.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 844456.28 | 771910.7 | 1012703.43 | 1390495.44 | 509705.25 | 1522772.21 | 1647722.61 | 2462.8 | 638 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19542.56 | 24662.75 | 48496.51 | 304517.67 | 4454.12 | 4971.59 | 23111.34 | 25352.99 | 6785 | 900 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34878.75 | 675.41 | 729.49 | 596.67 | 753.92 | 25 | 51.6 | 2558.48 | 5220.81 | 6384.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1420.18 | 7350.47 | 4697.38 | 353354.23 | - | - | - | - | - | 35.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 900297.77 | 804599.34 | 1066626.81 | 2048964.01 | 514913.29 | 1527768.8 | 1670885.55 | 30374.27 | 12643.81 | 7320.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 216527.44 | 95112.3 | 60781.55 | 37979.9 | 24920.44 | 7144.75 | 33359.47 | 18877.47 | 52129.29 | 96101.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 533069.75 | 365695.61 | 1235437.41 | 1409767.54 | 641794.5 | 1512798.65 | 2020629.46 | 173685.6 | 441306.69 | 53871.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 28416.09 | 12650.96 | - | - | -71657.41 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1917.22 | 209060.64 | 5912.08 | 3877.51 | 221643.04 | 218246.56 | - | - | 139.81 | 339.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 779930.51 | 682519.51 | 1302131.04 | 1451624.96 | 816700.57 | 1738189.96 | 2053988.94 | 192563.07 | 493575.79 | 150312.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 120367.26 | 122079.83 | -235504.23 | 597339.05 | -301787.28 | -210421.16 | -383103.39 | -162188.8 | -480931.98 | -142991.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4400 | - | 15100 | - | 487550 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4400 | - | 15100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 151601.59 | 74269.45 | 7472.87 | 454346.58 | 512591.94 | 473905.19 | 295000 | 116000 | 149600 | 173100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9873.49 | - | 1063.81 | - | - | - | - | - | 479444.22 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 161475.08 | 74269.45 | 8536.68 | 454346.58 | 516991.94 | 473905.19 | 310100 | 116000 | 1116594.22 | 173100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 161344.62 | 164173.04 | 218736.38 | 580526.75 | 400488.63 | 420239.97 | 94000 | 322200 | 323397 | 102190 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 161613.53 | 150955.03 | 285100.83 | 327349.01 | 40014.51 | 189573.45 | 32507.63 | 37866.77 | 32523.24 | 27276.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1702.16 | 787.89 | - | 811.19 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 97675.67 | 92620.43 | 99270.39 | 162339.15 | 469.32 | - | 15923.23 | 145008.57 | 36880.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 420633.82 | 407748.5 | 603107.6 | 1070214.91 | 440972.46 | 609813.42 | 142430.85 | 505075.34 | 392801.08 | 129466.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -259158.74 | -333479.05 | -594570.91 | -615868.32 | 76019.48 | -135908.23 | 167669.15 | -389075.34 | 723793.14 | 43633.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6218.7 | 26045.85 | -12884.9 | -23307.5 | -1206.73 | 296.42 | -647.81 | 48.24 | 669.6 | 50.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33228.49 | 224581.76 | -199084.59 | 315876.29 | 38106.28 | -18169.73 | 15624.13 | -347104.91 | 374265.62 | -3815.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 433562.65 | 208980.89 | 408065.48 | 92189.18 | 54082.91 | 72252.64 | 56628.51 | 403733.42 | 29467.8 | 33283.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 400334.16 | 433562.65 | 208980.89 | 408065.48 | 92189.18 | 54082.91 | 72252.64 | 56628.51 | 403733.42 | 29467.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 281386.15 | 425331.7 | 458451.18 | 478632.8 | 246631.9 | 227704.67 | 214658.92 | 158348.99 | 82332.58 | 75492.28 |
| 资产减值准备(万) | 3624.12 | 14020.67 | 9.27 | 8811.33 | 2359.97 | 6701.98 | 10601.38 | 1381.91 | 1058.54 | 2418.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 141992.5 | 153189.29 | 120083.82 | 125559 | 97638.35 | 90554.05 | 92140.57 | 79807.04 | 70200.98 | 59134.29 |
| 无形资产摊销(万) | 9449.35 | 7408.62 | 7818.49 | 9906.67 | 5601.08 | 3067.14 | 2438.21 | 1787.9 | 1265.26 | 1302.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3194.1 | 1898.05 | 3373.12 | 2138.41 | 316.63 | 160.8 | 392.83 | 1520.53 | 1432.02 | 1361.14 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10299.23 | -99.29 | -336.73 | 124.78 | -405.42 | -136.93 | -122.32 | -265.67 | -200.8 | 542.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 1692.7 | 2400.51 | 2093.45 | 697.89 | 3791.71 | 1904.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2492.57 | -15684.14 | -12017.67 | -2417.08 | -388.97 | -161.26 | 161.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18698.26 | 20896.03 | 25296.57 | 32061.25 | 37550.35 | 35606.68 | 18345.84 | 26673.95 | 35451.81 | 16746.47 |
| 投资损失(万) | -21788.66 | -120247.47 | -43259.62 | -314039.82 | -63979.16 | -56847.25 | -54633.97 | -37650.62 | -21054.88 | -21838.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 430.47 | -5558.51 | 183.68 | 10809.56 | -20265.79 | -94.96 | -159.15 | -234.37 | 119.26 | -437.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7384.43 | 18167.42 | 4331.06 | 5096.83 | 6983.39 | 441.86 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3801.43 | -8321.99 | -31645.29 | 5812.33 | 4139.96 | -18085.29 | -1456.77 | -19291.95 | 5671.63 | 887.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20362.03 | 393957 | -27885.19 | 9186.73 | -72764.24 | -25140.64 | -78636.66 | 15660.14 | 14534.71 | 20476.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -388074.03 | -535360.8 | 83285.37 | -16390.19 | 17871.05 | 62188.33 | 27975.4 | -23584 | -58422.53 | -59582.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -42.85 | -1653.72 | -1009.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 99344.29 | 409935.13 | 643875.45 | 357713.07 | 265080.81 | 327863.24 | 231706.18 | 204111 | 130734.85 | 95492.12 |
| 现金的期末余额(万) | 400334.16 | 433562.65 | 208980.89 | 408065.48 | 92189.18 | 54082.91 | 72252.64 | 56628.51 | 403733.42 | 29467.8 |
| 现金的期初余额(万) | 433562.65 | 208980.89 | 408065.48 | 92189.18 | 54082.91 | 72252.64 | 56628.51 | 403733.42 | 29467.8 | 33283.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33228.49 | 224581.76 | -199084.59 | 315876.29 | 38106.28 | -18169.73 | 15624.13 | -347104.91 | 374265.62 | -3815.44 |