三维化学002469现金流量表 |
3547 ℃ |
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当前股价：7.81，市值：51
亿，动态市盈率PE：22.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.23%。 其中，历史营业增长率：23.1%，净利增长率：16.29%； 未来三年预估净利增长率：19.79% （24E:7.13%, 25E:26.55%, 26E:26.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 280426.97 | 282546.88 | 251942.2 | 81354.46 | 48443.66 | 69328.26 | 58213.29 | 47253.19 | 74962.79 | 32266.19 |
| 收到的税费返还(万) | 824.58 | 3855.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6652.66 | 6891.81 | 5267.09 | 8092.97 | 5922.37 | 1370.09 | 1443.43 | 2538 | 3965.51 | 1698.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 287904.22 | 293294.09 | 257209.29 | 89447.44 | 54366.03 | 70698.34 | 59656.72 | 49791.19 | 78928.29 | 33964.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 193912.85 | 195381.21 | 177245.74 | 41305.45 | 34509.61 | 40938.19 | 42375.64 | 18896.48 | 37386.52 | 25463.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20020.13 | 18667.18 | 17677.19 | 9972.6 | 8695.81 | 8425.01 | 6634.62 | 6428.9 | 6855.95 | 6770.13 |
| 支付的各项税费(万) | 11920.39 | 13370.02 | 19039.54 | 3640.83 | 4002.25 | 4740.54 | 3983.45 | 4322.35 | 7131.43 | 6971.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11465.89 | 14814.43 | 9858.28 | 8713.81 | 5597.39 | 9248.37 | 8707.9 | 5668.65 | 3435.73 | 8557.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 237319.26 | 242232.85 | 223820.75 | 63632.69 | 52805.05 | 63352.11 | 61701.61 | 35316.38 | 54809.63 | 47762.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50584.95 | 51061.24 | 33388.54 | 25814.75 | 1560.98 | 7346.23 | -2044.88 | 14474.81 | 24118.67 | -13797.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49500 | 84000 | 108000 | 49000 | 103335.01 | 106300 | 92000 | 36500 | 32500 | 27000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 655.54 | 778.86 | 2144.51 | 501.59 | 2726.32 | 1801.96 | 1186.35 | 698.51 | 910.52 | 250.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.82 | 18.82 | 19.65 | 1.45 | - | - | 1.37 | 0.06 | 0.74 | 0.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 56.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 17423.07 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50173.36 | 84854.31 | 110164.16 | 66926.11 | 106061.32 | 108101.96 | 93187.71 | 37198.57 | 33411.26 | 27250.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4901.67 | 7031.98 | 9353.47 | 3147.71 | 2163.55 | 1012.33 | 407.12 | 249.1 | 383.5 | 353 |
| 投资所支付的现金(万) | 62525.78 | 145000 | 119852.13 | 44000 | 98000 | 94300 | 92090 | 47500 | 23895 | 42195 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 354.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67427.45 | 152031.98 | 129205.61 | 47502.27 | 100163.55 | 95312.33 | 92657.12 | 47749.1 | 24278.5 | 42548 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17254.09 | -67177.67 | -19041.45 | 19423.84 | 5897.77 | 12789.63 | 530.59 | -10550.54 | 9132.76 | -15297.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 29653.73 | - | 30 | 661.8 | - | 2574.93 | 1854.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 661.8 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | 1019 | 740 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | - | - | 29653.73 | 1019 | 770 | 661.8 | - | 2574.93 | 1854.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | - | - | 330 | 321.85 | 1350 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16227.11 | 16821.57 | 10332.94 | 5680.42 | 5803.93 | 2527.59 | 5632.63 | 5032.2 | 4995.09 | 2546.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 600 | 600 | - | 600 | - | 600 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10392.96 | 1783.98 | 10482.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27620.07 | 18605.54 | 20815.51 | 5680.42 | 6133.93 | 2849.44 | 6982.63 | 5032.2 | 4995.09 | 2546.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26620.07 | -18605.54 | -20815.51 | 23973.31 | -5114.93 | -2079.44 | -6320.83 | -5032.2 | -2420.16 | -692.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.68 | 47.21 | -258.58 | -16.94 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6736.47 | -34674.76 | -6727.01 | 69194.97 | 2343.82 | 18056.43 | -7835.12 | -1107.92 | 30831.27 | -29787.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100226.14 | 134900.91 | 141627.91 | 72432.95 | 70089.12 | 52032.7 | 59867.82 | 60975.74 | 30144.47 | 59931.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106962.62 | 100226.14 | 134900.91 | 141627.91 | 72432.95 | 70089.12 | 52032.7 | 59867.82 | 60975.74 | 30144.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28933.88 | 27842.57 | 38401.28 | 37180.21 | 7932.3 | 5148.19 | 6840.19 | 1832.27 | 13306.05 | 16364.36 |
| 资产减值准备(万) | 756.49 | -155.89 | 1382.45 | -2013.65 | 53.74 | 2708.11 | 3938.54 | 1748.69 | 311.3 | 3106.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6119.23 | 6222.56 | 5564.85 | 167.01 | 869.73 | 823.18 | 658.6 | 626.88 | 633.58 | 632.67 |
| 无形资产摊销(万) | 852.71 | 1046.49 | 1096.86 | 726.48 | 668.08 | 655.6 | 642.09 | 648.24 | 427.17 | 381.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8.89 | 87.78 | 7.78 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.82 | -9.04 | -11 | 0.42 | - | - | 2.92 | 9.22 | 3.64 | 2.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 67.63 | 6.54 | 54.03 | 1.88 | 8.36 | 4.33 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -39.95 | -21.3 | - | - | - | 42.05 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 504.35 | 618.87 | 170.21 | 209.92 | 89.18 | 18.32 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2040.27 | -1512.14 | -2017.55 | -527.12 | -1963.48 | -1703.97 | -1091.53 | -599.34 | -826.13 | -233.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -157.07 | 166.38 | 726.66 | -541.99 | 56.1 | -340.1 | -614.75 | -180.21 | 105.93 | -496.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -257.51 | -252.76 | -1111.8 | 270.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2198.04 | -3890.06 | 484.08 | -3551.01 | 693.22 | -54.57 | -3979.42 | 5623.01 | -6528.03 | 1982.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16270.18 | 17157.84 | -18136.93 | 19593.31 | -1556.27 | 2977.79 | -20314.26 | 6228.59 | 27527.96 | -50155.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 231.79 | 2365.83 | 5316.15 | 1333.44 | -5289.99 | -2932.69 | 11872.73 | -1462.53 | -10842.8 | 14618.1 |
| 其他(万) | - | - | - | -28353.7 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50584.95 | 51061.24 | 33388.54 | 25814.75 | 1560.98 | 7346.23 | -2044.88 | 14474.81 | 24118.67 | -13797.68 |
| 现金的期末余额(万) | 106962.62 | 100226.14 | 134859.39 | 141499.48 | 72319.84 | 70089.12 | 52032.7 | 59867.82 | 60975.74 | 30144.47 |
| 现金的期初余额(万) | 100226.14 | 134859.39 | 141499.48 | 72319.84 | 70089.12 | 52032.7 | 59867.82 | 60975.74 | 30144.47 | 59931.88 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 41.51 | 128.43 | 113.1 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 41.51 | 128.43 | 113.1 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6736.47 | -34674.76 | -6727.01 | 69194.97 | 2343.82 | 18056.43 | -7835.12 | -1107.92 | 30831.27 | -29787.4 |