铁流股份603926核心经营数据 |
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当前股价：9.49，市值：22
亿，动态市盈率PE：23.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.17%。 其中，历史营业增长率：10.17%，净利增长率：2.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22953.25 | 22953.25 | 17656.35 | 16021.2 | - | 12364 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 169682.28 | 161461.9 | 155143.77 | 128408.71 | - | 112831.49 | 117430.11 | 50390.21 | 41353.22 | 34729.93 |
| 总资产(万) | 281780.37 | 259326.85 | 270645.27 | 220889.83 | - | 164190.88 | 143241.22 | 76027.97 | 61402.97 | 53204.26 |
| 营业收入(万) | 219957.31 | 209610.79 | 187854.49 | 150801 | - | 96608.36 | 85194.16 | 72404.59 | 67895.28 | 73631.08 |
| 营业收入增长率(%) | 4.94 | 11.58 | 24.57 | - | -100 | 13.4 | 17.66 | 6.64 | -7.79 | -10.81 |
| 营业成本(万) | 181589.6 | 173961.04 | 141892.71 | 110883.4 | - | 70586.18 | 58258.88 | 46959.16 | 45226.34 | 48578.78 |
| 营业成本增长率(%) | 4.39 | 22.6 | 27.97 | - | -100 | 21.16 | 24.06 | 3.83 | -6.9 | -13.33 |
| 毛利率(%) | 17.44 | 17.01 | 24.47 | 26.47 | - | 26.94 | 31.62 | 35.14 | 33.39 | 34.02 |
| 三项费用(万) | 22788.5 | 21993.91 | 20312.81 | 15732.5 | - | 13389.01 | 13784.26 | 11276.96 | 10811.99 | 11581.65 |
| 费用增长率(%) | 3.61 | 8.28 | 29.11 | - | -100 | -2.87 | 22.23 | 4.3 | -6.65 | -3.56 |
| 费用率(%) | 59.39 | 61.69 | 44.2 | 39.41 | - | 51.45 | 51.18 | 44.32 | 47.7 | 46.23 |
| 净利润(万) | 9664.09 | 8204.34 | 17380.13 | 16143.91 | - | 8328.34 | 10972.35 | 11192.75 | 9407.65 | 10999.62 |
| 净利润增长率(%) | 17.79 | -52.79 | 7.66 | - | -100 | -24.1 | -1.97 | 18.97 | -14.47 | -6.12 |
| 经营现金流(万) | 34359.23 | 26227.25 | 15740.1 | 22441.57 | - | 10928.1 | 6672.69 | 8984.43 | 16414.99 | 14125.26 |
| 现金流增长率(%) | 31.01 | 66.63 | -29.86 | - | -100 | 63.77 | -25.73 | -45.27 | 16.21 | -14.77 |
| 净利润现金比(-) | 3.56 | 3.2 | 0.91 | 1.39 | - | 1.31 | 0.61 | 0.8 | 1.74 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.84 | 5.18 | 12.26 | 25.14 | - | 7.23 | 13.08 | 24.4 | 24.73 | 32.52 |
| 生产资本回报率(%) | 10.61 | 9.16 | 23.25 | 23.99 | - | 17.39 | 38.54 | 46.26 | 40.73 | 66.63 |
| 资本支出(万) | 12806.97 | 16645.41 | 10695.63 | 11457.42 | - | 6558.57 | 5510.07 | 4524.94 | 7976.13 | 5322.86 |
| 折旧和摊销(万) | 9035 | 8203 | 7853 | 6978 | - | 3768 | 1978 | 1851 | 1921 | 1799 |
| 归属股东权益(万) | 166738.97 | 158520.13 | 152769.76 | 126596.47 | - | 112042.82 | 116839.93 | 49891.75 | 41353.22 | 34729.93 |
| 股东权益增长率(%) | 5.18 | 3.76 | 20.67 | - | -100 | -4.11 | 134.19 | 20.65 | 19.07 | 5.48 |
| 自由现金流(万) | 6057 | -70 | 14811 | 11658 | - | 5549 | 7386 | 8516 | 3353 | 7476 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -13.27 | 153.98 | -55.15 | -3.54 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 6.91 | 8.65 | 7.9 | - | 9.06 | 9.74 | 5.54 | 4.59 | 3.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.36 | 1 | 1.01 | - | 0.67 | 0.91 | 1.24 | 1.05 | 1.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | BBBBA | BBAAA | CABCB | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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