铁流股份603926资产负债表 |
3562 ℃ |
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当前股价：9.49，市值：22
亿，动态市盈率PE：23.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.17%。 其中，历史营业增长率：10.17%，净利增长率：2.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 64221.11 | 54866.83 | 53428.55 | 53063.95 | - | 18805.71 | 18859.4 | 13801.36 | 10603.17 | 8825.73 |
| 交易性金融资产(万) | 9273.06 | 8327.4 | 6191.43 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 应收票据(万) | 4707.97 | 261.09 | 741.99 | - | - | 3928.39 | 3645.83 | 2530.29 | 2733.8 | 1044.33 |
| 应收账款(万) | 29053.01 | 29887.5 | 35039.56 | 24665.23 | - | 15098.45 | 11354 | 9413.17 | 6729.62 | 8584.46 |
| 预付款项(万) | 7186.78 | 8663.83 | 6405.44 | 2085.71 | - | 1738.65 | 1890.01 | 1095.64 | 395.53 | 966.77 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | - | 21.96 | 13.83 | - | - | - |
| 其他应收款(万) | 616.62 | 633.5 | 1599.85 | 511.3 | - | 796.7 | 27.04 | 42.57 | 24.75 | 18.77 |
| 存货(万) | 41834.21 | 41243.84 | 50915.97 | 29733.06 | - | 24467.89 | 18348.65 | 16241.24 | 11797.73 | 12132.28 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | 1076.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | 3685.82 | 3061.83 | 5543.89 | 817.43 | - | 33553.36 | 51311.99 | 15.44 | 207.39 | - |
| 流动资产合计(万) | 164389.45 | 150225.19 | 167652.26 | 129208.58 | - | 98411.11 | 105450.75 | 43139.72 | 32491.99 | 31636.35 |
| 长期股权投资(万) | 1656.98 | 1707.29 | 1761.52 | 1220.48 | - | 689.92 | - | - | - | - |
| 投资性房地产(万) | 2594.31 | 3422.47 | 3521.54 | 3924.94 | - | 3778.9 | 2955.86 | 2951.36 | 919.27 | 975.03 |
| 固定资产净额(万) | 72939.68 | 72818.33 | 65614.19 | 65318.15 | - | 48626.01 | 23937.82 | 11538.88 | 13235.97 | 12130.23 |
| 在建工程(万) | 11199.8 | 5557.66 | 5724.59 | 4929.87 | - | 1695.88 | 5254.12 | 13088.12 | 8778.17 | 2980.97 |
| 固定资产清理(万) | 60 | 60.23 | 33.76 | 10.56 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 13084.25 | 12612.96 | 11888.91 | 12029.51 | - | 5297.31 | 4640.95 | 4514.3 | 5228.35 | 4578.48 |
| 开发支出(万) | 20.46 | 14.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商誉(万) | 1631.97 | 1913.89 | 1913.89 | 1631.97 | - | 2473.37 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用(万) | 317.96 | 320.73 | 292.84 | 328.3 | - | 561.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产(万) | 1932.6 | 1141.39 | 2143.01 | 1955.39 | - | 833.15 | 742.44 | 661.62 | 711.23 | 623.9 |
| 其他非流动资产(万) | 4893.94 | 1626.46 | 1533.6 | 332.07 | - | 1823.5 | 259.27 | 133.96 | 37.99 | 279.3 |
| 非流动资产合计(万) | 117390.91 | 109101.66 | 102993.01 | 91681.25 | - | 65779.76 | 37790.47 | 32888.25 | 28910.98 | 21567.91 |
| 资产总计(万) | 281780.37 | 259326.85 | 270645.27 | 220889.83 | - | 164190.88 | 143241.22 | 76027.97 | 61402.97 | 53204.26 |
| 短期借款(万) | 9605.83 | 6683.42 | 5331.03 | 484.12 | - | 439.45 | 499.35 | 1526.09 | 567.62 | 5706.09 |
| 交易性金融负债(万) | 15.95 | 222.24 | - | - | - | - | - | - | - | 60.55 |
| 应付票据(万) | 21316.47 | 18534.39 | 19002.11 | 3564.76 | - | - | - | 1606.72 | 1131 | - |
| 应付账款(万) | 37107.71 | 31968.93 | 38569.97 | 30316.31 | - | 15815.38 | 16626.14 | 13634.35 | 8688.66 | 7444.29 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | - | 1248.68 | 1076.21 | 1325.83 | 3511.55 | 659.43 |
| 应付职工薪酬(万) | 5097.73 | 4444.08 | 5337.17 | 4012.96 | - | 2945.59 | 2580.29 | 2266.72 | 1963.85 | 1773.08 |
| 应交税费(万) | 2105.07 | 1506.19 | 2657.75 | 4541.3 | - | 1309.55 | 1226.31 | 2104.92 | 980.65 | 1825.65 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | 72.23 | - | 1.2 | - | 7.58 |
| 应付股利(万) | - | - | - | 80.64 | - | - | - | 28.26 | - | - |
| 其他应付款(万) | 2310.88 | 2239.45 | 7798.4 | 12792.54 | - | 5431.53 | 651.12 | 350.53 | 491.26 | 528.22 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 5635.38 | 5359.69 | 3207.45 | 6839.46 | - | 254.79 | 244.77 | 138.75 | 131.61 | - |
| 其他流动负债(万) | 4681.87 | 1339.11 | 5472.44 | 5492.82 | - | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 90121.92 | 74356.32 | 89488.7 | 69189.47 | - | 27517.19 | 22904.18 | 22983.37 | 17466.18 | 18004.88 |
| 长期借款(万) | 9523.36 | 10851.37 | 11799.23 | 16734.88 | - | 20506.89 | 1553.97 | 1231.48 | 1330.55 | - |
| 长期应付款(万) | 445.4 | 611.8 | 466.86 | 485.29 | - | - | 718.9 | 727.57 | 757.95 | - |
| 预计非流动负债(万) | 694.25 | 143.2 | 252.3 | 318.96 | - | 319.43 | 62.07 | 39.25 | 85.94 | 118.54 |
| 递延所得税负债(万) | 1035.3 | 1015.71 | 2642.86 | 2581.11 | - | 1619.94 | - | - | - | 9.6 |
| 长期递延收益(万) | 3375.12 | 3268.24 | 2842.02 | 3171.41 | - | 794.03 | 571.99 | 656.09 | 409.11 | 341.31 |
| 非流动负债合计(万) | 21976.16 | 23508.63 | 26012.8 | 23291.65 | - | 23842.19 | 2906.93 | 2654.39 | 2583.56 | 469.45 |
| 负债合计(万) | 112098.08 | 97864.95 | 115501.5 | 92481.12 | - | 51359.39 | 25811.12 | 25637.76 | 20049.74 | 18474.33 |
| 实收资本(或股本)(万) | 22953.25 | 22953.25 | 17656.35 | 16021.2 | - | 12364 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 资本公积(万) | 57916.11 | 57916.11 | 63213.01 | 48152.68 | - | 62432.39 | 57120.42 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 减：库存股(万) | - | - | - | 1448.23 | - | 4418.96 | - | - | - | - |
| 其他综合收益(万) | -611.63 | -1526.29 | -2386.16 | -771.18 | - | -390.95 | 203.01 | -207.01 | -255.91 | -171.56 |
| 盈余公积(万) | 12430.74 | 11390.95 | 10471.85 | 9481.45 | - | 7796.61 | 7127.95 | 6181.6 | 5150.84 | 4306.45 |
| 未分配利润(万) | 74050.51 | 67786.11 | 63814.71 | 55160.55 | - | 34259.72 | 40388.55 | 30417.16 | 22958.29 | 17095.04 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 166738.97 | 158520.13 | 152769.76 | 126596.47 | - | 112042.82 | 116839.93 | 49891.75 | 41353.22 | 34729.93 |
| 少数股东权益(万) | 2943.31 | 2941.77 | 2374.01 | 1812.24 | - | 788.68 | 590.18 | 498.46 | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 169682.28 | 161461.9 | 155143.77 | 128408.71 | - | 112831.49 | 117430.11 | 50390.21 | 41353.22 | 34729.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 281780.37 | 259326.85 | 270645.27 | 220889.83 | - | 164190.88 | 143241.22 | 76027.97 | 61402.97 | 53204.26 |
| 应收票据及应收账款(万) | 33760.98 | 30148.59 | 35781.55 | 24665.23 | - | - | - | - | - | - |
| 应收款项融资(万) | 2734.45 | 3279.37 | 7785.58 | 18331.9 | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 616.62 | 633.5 | 1599.85 | 511.3 | - | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | 11199.8 | 5557.66 | 5724.59 | 4929.87 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 72999.67 | 72878.56 | 65647.95 | 65328.71 | - | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | 7058.98 | 7905.71 | 8565.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 58424.19 | 50503.32 | 57572.08 | 33881.07 | - | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 2310.88 | 2239.45 | 7798.4 | 12873.18 | - | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | 6902.72 | 7618.31 | 8009.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | 445.4 | 611.8 | 466.86 | 485.29 | - | - | - | - | - | - |