长城科技603897核心经营数据 |
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当前股价：24.82，市值：51
亿，动态市盈率PE：17.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.06%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：19.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20643.57 | 20643.57 | 20643.57 | 17840.38 | 17840.17 | 17840 | 13380 | 13380 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 277611.41 | 274540.94 | 271244.78 | 199003.78 | 191924.74 | 168103.72 | 79686.22 | 61943.93 | 46914.23 | 41677.33 |
| 总资产(万) | 601516.65 | 562787.95 | 443277.44 | 395001.9 | 289819.04 | 188411.89 | 131807.23 | 100752.08 | 73671.87 | 102437.85 |
| 营业收入(万) | 1107920.51 | 1002642.76 | 1072672.9 | 627341.56 | 497133.04 | 497947.18 | 458395.09 | 322869.62 | 288971.44 | 329584.65 |
| 营业收入增长率(%) | 10.5 | -6.53 | 70.99 | 26.19 | -0.16 | 8.63 | 41.98 | 11.73 | -12.32 | - |
| 营业成本(万) | 1060476.54 | 965407.76 | 1008945.45 | 577783.27 | 461135.07 | 460639.61 | 420835.24 | 295166.03 | 268190.06 | 309213.46 |
| 营业成本增长率(%) | 9.85 | -4.32 | 74.62 | 25.3 | 0.11 | 9.46 | 42.58 | 10.06 | -13.27 | - |
| 毛利率(%) | 4.28 | 3.71 | 5.94 | 7.9 | 7.24 | 7.49 | 8.19 | 8.58 | 7.19 | 6.18 |
| 三项费用(万) | 5709.36 | 5355.56 | 5889.93 | 12034.15 | 7467.88 | 6782.06 | 15364.23 | 13086.14 | 12726.52 | 14684.71 |
| 费用增长率(%) | 6.61 | -9.07 | -51.06 | 61.15 | 10.11 | -55.86 | 17.41 | 2.83 | -13.33 | - |
| 费用率(%) | 12.03 | 14.38 | 9.24 | 24.28 | 20.75 | 18.18 | 40.91 | 47.24 | 61.24 | 72.09 |
| 净利润(万) | 21650.71 | 13617.95 | 34110.46 | 17421.96 | 15583.81 | 18079.96 | 17742.29 | 11384.7 | 5236.9 | 4370.97 |
| 净利润增长率(%) | 58.99 | -60.08 | 95.79 | 11.8 | -13.81 | 1.9 | 55.84 | 117.39 | 19.81 | - |
| 经营现金流(万) | 16336.25 | 18675.52 | -35947.7 | 24937.44 | 38086.52 | -37095.24 | 7066.47 | 5245.26 | 35897.77 | 21348.39 |
| 现金流增长率(%) | -12.53 | -151.95 | -244.15 | -34.52 | -202.67 | -624.95 | 34.72 | -85.39 | 68.15 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.75 | 1.37 | -1.05 | 1.43 | 2.44 | -2.05 | 0.4 | 0.46 | 6.85 | 4.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.84 | 4.99 | 14.51 | 8.91 | 8.66 | 14.59 | 25.05 | 20.92 | 11.82 | 20.98 |
| 生产资本回报率(%) | 25.01 | 11.93 | 43.04 | 31.27 | 35.94 | 89.92 | 165.19 | 111.35 | 47.32 | 38 |
| 资本支出(万) | 3834.27 | 23524.7 | 29762.76 | 19369.53 | 25647.44 | 14829.69 | 940.58 | 446.27 | 610.46 | 1016.69 |
| 折旧和摊销(万) | 9574 | 7103 | 5844 | 4478 | 2151 | 1390 | 1358 | 1529 | 1610 | 1756 |
| 归属股东权益(万) | 277611.41 | 274540.94 | 271244.78 | 199003.78 | 191924.74 | 168103.72 | 79686.22 | 61943.93 | 46914.23 | 41677.33 |
| 股东权益增长率(%) | 1.12 | 1.22 | 36.3 | 3.69 | 14.17 | 110.96 | 28.64 | 32.04 | 12.57 | - |
| 自由现金流(万) | 27390 | -2804 | 10192 | 2530 | -7913 | 4640 | 18160 | 12467 | 6236 | 5110 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 45.66 | 99.92 | 22.04 | - |
| 每股股东权益(元) | 13.45 | 13.3 | 13.14 | 11.15 | 10.76 | 9.42 | 5.96 | 4.63 | 3.91 | 3.47 |
| 每股股东收益(元) | 1.05 | 0.66 | 1.65 | 0.98 | 0.87 | 1.01 | 1.33 | 0.85 | 0.44 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CAACA | CACBA | CAABA | CAABA | CACBA | CBBAA | CBBAA | CBABA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | -+- | +++ | +-+ | --+ | +-+ | +++ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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