天永智能603895现金流量表 |
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当前股价：18.92，市值：20
亿，动态市盈率PE：-18.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-179.28%。 其中，历史营业增长率：10.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56174.04 | 44814.01 | 31022.9 | 60009.43 | - | 38414.85 | 25719.48 | 23747.25 | 28380.46 | 26001.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1170.16 | 2135.38 | 2872.56 | 542.21 | - | 26.35 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3595.8 | 7176.13 | 3786.27 | 3325.35 | - | 708.88 | 2395.13 | 139.32 | 2286.75 | 752.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60940 | 54125.52 | 37681.73 | 63876.99 | - | 39150.08 | 28114.6 | 23886.56 | 30667.21 | 26754.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37195.32 | 35499.87 | 37359.67 | 39225.39 | - | 28662.84 | 19691.62 | 16072.61 | 10955.98 | 12358.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21534.16 | 22769.53 | 6454.6 | 9535.67 | - | 10429.34 | 7789.83 | 5710.62 | 4245.86 | 3485.86 |
| 支付的各项税费(万) | 3984.32 | 3428.43 | 4775.31 | 814.58 | - | 3133.13 | 2377.78 | 4869.63 | 3572.19 | 2909.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9215.06 | 8994.54 | 7134.23 | 4554.52 | - | 2863.25 | 2110.61 | 3022.99 | 3148.53 | 8875.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71928.86 | 70692.38 | 55723.8 | 54130.16 | - | 45088.56 | 31969.84 | 29675.84 | 21922.57 | 27630.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10988.86 | -16566.86 | -18042.07 | 9746.84 | - | -5938.48 | -3855.23 | -5789.28 | 8744.65 | -875.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18700 | 16900 | 18000 | 18000 | 5310 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 160.48 | - | - | 132.15 | 108.08 | 141.82 | 231.52 | 134.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.9 | 77.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 225 | - | 56600 | 88257.82 | - | 31360.09 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 248.9 | 77.79 | 56760.48 | 88257.82 | - | 50192.25 | 17008.08 | 18141.82 | 18231.52 | 5444.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | -755.62 | 6627.23 | 2567.07 | 1147.77 | - | 1239.25 | 2441.78 | 243.63 | 1423.89 | 648.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 500 | - | - | 21700 | 16900 | 18000 | 14000 | 7810 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 225 | - | 56600 | 73490 | - | 47000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | -530.62 | 6627.23 | 59667.07 | 74637.77 | - | 69939.25 | 19341.78 | 18243.63 | 17823.89 | 8458.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 779.53 | -6549.44 | -2906.58 | 13620.05 | - | -19747 | -2333.7 | -101.81 | 407.63 | -3014.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 33185.75 | - | - | 1325.32 | 2500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 35080 | 33350.38 | 3703.76 | - | - | - | 986.31 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17877.38 | 1112.24 | 832.04 | 445.53 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52957.38 | 34462.62 | 4535.79 | 445.53 | - | 33185.75 | 986.31 | - | 1325.32 | 2500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26020.3 | 4779.89 | 26.69 | - | - | 986.31 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1308.72 | 1342.56 | - | 47.57 | - | 581.32 | 22.19 | 900 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16576.57 | 1495.88 | 704.04 | 1105.17 | - | 540.72 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43905.6 | 7618.33 | 730.73 | 1152.73 | - | 2108.35 | 22.19 | 900 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9051.78 | 26844.29 | 3805.07 | -707.21 | - | 31077.41 | 964.12 | -900 | 1325.32 | 2500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | - | -0.11 | - | 0.04 | 37.82 | 0.2 | 0.02 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1157.55 | 3728 | -17143.59 | 22659.56 | - | 5391.97 | -5186.98 | -6790.89 | 10477.61 | -1389.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13702.78 | 9974.77 | 27118.37 | 4458.8 | - | 3933.14 | 9120.12 | 15911.01 | 5433.4 | 6823.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12545.23 | 13702.78 | 9974.77 | 27118.37 | - | 9325.1 | 3933.14 | 9120.12 | 15911.01 | 5433.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14623.94 | -15591.04 | 383.36 | 1220.4 | - | 3597.74 | 6192.22 | 6280.35 | 6032.34 | 4712.99 |
| 资产减值准备(万) | 2619.16 | 2677.39 | 2.5 | 12.51 | - | 3855.96 | -301.4 | 756.53 | 692.22 | 127.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1340.56 | 1273.48 | 902.97 | 865.26 | - | 150.7 | 143.14 | 131.06 | 106.89 | 53.38 |
| 无形资产摊销(万) | 231.58 | 135.41 | 0.95 | 116.34 | - | 113.36 | 70.37 | 48.59 | 31.97 | 17.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 107.09 | 90.64 | 348.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.5 | -2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1607.6 | 679.46 | 77.64 | 0.11 | - | -520.13 | -37.82 | -0.2 | -0.02 | -0.01 |
| 投资损失(万) | 20.59 | - | -160.48 | -382.28 | - | -160.78 | -108.08 | -141.82 | -231.52 | -134.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -559.97 | -702.59 | -365.57 | -284.25 | - | -578.99 | 46.41 | -112.75 | -87.13 | -5.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.09 | - | - | -27.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5149.15 | -7763.72 | -23570.21 | -1685.54 | - | -6796.59 | -4229.39 | -2880.65 | -1032.63 | -621.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 882.24 | -8498.72 | -10324.04 | 10717.03 | - | -11621.76 | -11186.76 | -5675.21 | -1974.22 | -3238.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11877.34 | 7816.92 | 13839.77 | -2137.82 | - | 6022.01 | 5556.09 | -4195.18 | 4734.16 | -1787.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 472.59 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10988.86 | -16566.86 | -18042.07 | 9746.84 | - | -5938.48 | -3855.23 | -5789.28 | 8744.65 | -875.66 |
| 现金的期末余额(万) | 12545.23 | 13702.78 | 9974.77 | 27118.37 | - | 9325.1 | 3933.14 | 9120.12 | 15911.01 | 5433.4 |
| 现金的期初余额(万) | 13702.78 | 9974.77 | 27118.37 | 4458.8 | - | 3933.14 | 9120.12 | 15911.01 | 5433.4 | 6823.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1157.55 | 3728 | -17143.59 | 22659.56 | - | 5391.97 | -5186.98 | -6790.89 | 10477.61 | -1389.9 |