华荣股份603855现金流量表

4128 ℃
当前股价:19.8,市值:67 亿,动态市盈率PE:17.71, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-19.7%。
其中,历史营业增长率:7.61%,净利增长率:7.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:14.02%, 25E:25.13%, 26E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 249238.87 292272.59 200065.44 - 147137.68 120783.21 131476.52 145826.64 141165.96 147429.03
收到的税费返还(万) 819.88 28.53 - - 0.73 - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 7404.37 5210.72 5507.89 - 2901.96 2243.21 1966.83 2732.79 699.79 2859.89
经营活动现金流入小计(万) 257463.12 297511.84 205573.34 - 150040.37 123026.42 133443.36 148559.43 141865.75 150288.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 111738.81 120788.32 71604.85 - 46356.76 33300.8 44267.61 62157.58 54712.2 64473.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 33059.73 28574.12 23689.4 - 18745.33 16538.23 14834.59 14925.16 14693.72 13806.44
支付的各项税费(万) 24636.4 24876.29 14832.94 - 13928.84 14272.22 15385.61 12762.36 18120.96 13439.51
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 69891.96 72404.95 61045.1 - 50886.42 45616.55 40772.97 40954.65 35686.56 32761.38
经营活动现金流出小计(万) 239326.89 246643.68 171172.29 - 129917.36 109727.8 115260.79 130799.75 123213.44 124481.24
经营活动产生的现金流量净额(万) 18136.23 50868.16 34401.05 - 20123.01 13298.61 18182.57 17759.68 18652.31 25807.68
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 6422.71 13136.83 34000 - 94000 19000 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 161.01 536.17 - 1123.86 203.32 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 26.09 99.27 4.44 - 117.39 - 134.92 118.48 14.79 27.82
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 0.16 - - - 75.41 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 6448.96 13397.11 34540.6 - 95316.67 19203.32 134.92 118.48 14.79 27.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 5716.1 10250.35 11330.4 - 3801.32 4195.58 6667.27 7836.4 10883.65 7036
投资所支付的现金(万) 200 15999.2 38141.46 - 100000 44000 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 3000 4330.89 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 0.17 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 5916.1 29249.72 53802.75 - 103801.32 48195.58 6667.27 7836.4 10883.65 7036
投资活动产生的现金流量净额(万) 532.86 -15852.61 -19262.14 - -8484.65 -28992.26 -6532.35 -7717.92 -10868.86 -7008.18
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 471.87 - 2693.25 57597.43 - - - 3650
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 2693.25 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 8000.85 - 1009.97 - 1288.56 6000 25941 25500 27500 26500
筹资活动现金流入小计(万) 8000.85 - 1481.84 - 3981.8 63597.43 25941 25500 27500 30150
偿还债务支付的现金(万) 1900 1010 230 - 1000 28941 23000 28500 30500 26575.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 33574.24 17058.07 17122.12 - 14567.69 7520.69 6623.54 8895.32 9326.7 16088.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 358.44 350.06 181.69 - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 795.3 11463.91 1790.36 - 72.02 1372 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 36269.54 29531.98 19142.48 - 15639.71 37833.69 29623.54 37395.32 39826.7 42663.7
筹资活动产生的现金流量净额(万) -28268.69 -29531.98 -17660.63 - -11657.91 25763.74 -3682.54 -11895.32 -12326.7 -12513.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 241.45 -330.62 -1197.72 - 182.88 -320.61 240.86 259.62 48.51 -103.19
五、现金及现金等价物净增加额(万) -9358.15 5152.95 -3719.44 - 163.33 9749.49 8208.55 -1593.93 -4494.74 6182.62
加:期初现金及现金等价物余额(万) 67392.42 62239.47 65958.91 - 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 19316.77 13134.15
六、期末现金及现金等价物余额(万) 58034.27 67392.42 62239.47 - 31349.46 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 19316.77
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 35934.82 39016.58 27192.36 - 15241.31 12610.46 11321.33 13032.58 15273.25 -
资产减值准备(万) 597.35 140.76 19.49 - -1637.56 3939.22 5074.37 4912.59 2454.5 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 4817.13 4207.47 4092.01 - 3352.94 3320.31 3451.01 3411.88 3366.71 -
无形资产摊销(万) 604.41 579.22 531.04 - 498.51 365.18 325.24 316.88 212.72 -
长期待摊费用摊销(万) 360.17 332.18 157.72 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -10.77 - -3.43 - -106.62 - 18.17 -40.28 27.14 -
固定资产报废损失(万) 31.56 64.36 29.2 - 35.83 34 106.77 109.67 6.36 -
公允价值变动损失(万) 2314.26 -6992.26 41.39 - - - - - - -
财务费用(万) 324.82 585.82 1219.58 - -12.19 892.25 792.47 1046.77 1273.5 -
投资损失(万) 654.65 -51.39 -313.7 - -1160.07 -203.32 - - - -
递延所得税资产减少(万) -580.88 -307.24 -881.77 - 259.98 -583.16 -754.95 -736.89 -368.17 -
递延所得税负债增加(万) -264.85 1076.67 1.93 - - - - - - -
存货的减少(万) 6654.54 -38963.68 -3197.29 - -2754.83 -5360.15 11058.59 -9689.09 3924.84 -
经营性应收项目的减少(万) -36289.62 -28331.29 -28708.36 - -2220.15 -16149.25 -8486.65 -3222.82 -15976.15 -
经营性应付项目的增加(万) -3333.04 75844.59 30470.63 - 8625.86 14433.07 -4723.78 8618.38 8457.6 -
其他(万) 3.1 1062.36 2412.36 - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 18136.23 50868.16 34401.05 - 20123.01 13298.61 18182.57 17759.68 18652.31 -
现金的期末余额(万) 58034.27 67392.42 62239.47 - 31349.46 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 -
现金的期初余额(万) 67392.42 62239.47 65958.91 - 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 19316.77 -
现金及现金等价物的净增加额(万) -9358.15 5152.95 -3719.44 - 163.33 9749.49 8208.55 -1593.93 -4494.74 -
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