华荣股份603855现金流量表

2894 ℃
当前股价:22.27,市值:75 亿,动态市盈率PE:19.76, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:53.09%。
其中,历史营业增长率:8.43%,净利增长率:9.28%; 未来三年预估净利增长率:26.23% (22E:17.77%, 23E:29.39%, 24E:32.01%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 200065.44 - 147137.68 120783.21 131476.52 145826.64 141165.96 147429.03 126178.55
收到的税费返还(万) - - - 0.73 - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 5507.89 - 2901.96 2243.21 1966.83 2732.79 699.79 2859.89 169.4
经营活动现金流入小计(万) - 205573.34 - 150040.37 123026.42 133443.36 148559.43 141865.75 150288.92 126347.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 71604.85 - 46356.76 33300.8 44267.61 62157.58 54712.2 64473.91 83568.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 23689.4 - 18745.33 16538.23 14834.59 14925.16 14693.72 13806.44 18998.56
支付的各项税费(万) - 14832.94 - 13928.84 14272.22 15385.61 12762.36 18120.96 13439.51 12906.27
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 61045.1 - 50886.42 45616.55 40772.97 40954.65 35686.56 32761.38 16350.72
经营活动现金流出小计(万) - 171172.29 - 129917.36 109727.8 115260.79 130799.75 123213.44 124481.24 131823.76
经营活动产生的现金流量净额(万) - 34401.05 - 20123.01 13298.61 18182.57 17759.68 18652.31 25807.68 -5475.81
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 34000 - 94000 19000 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 536.17 - 1123.86 203.32 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 4.44 - 117.39 - 134.92 118.48 14.79 27.82 13
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - 75.41 - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) - 34540.6 - 95316.67 19203.32 134.92 118.48 14.79 27.82 13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 11330.4 - 3801.32 4195.58 6667.27 7836.4 10883.65 7036 27949.32
投资所支付的现金(万) - 38141.46 - 100000 44000 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 4330.89 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) - 53802.75 - 103801.32 48195.58 6667.27 7836.4 10883.65 7036 27949.32
投资活动产生的现金流量净额(万) - -19262.14 - -8484.65 -28992.26 -6532.35 -7717.92 -10868.86 -7008.18 -27936.32
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 471.87 - 2693.25 57597.43 - - - 3650 21000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 2693.25 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 1009.97 - 1288.56 6000 25941 25500 27500 26500 26106
筹资活动现金流入小计(万) - 1481.84 - 3981.8 63597.43 25941 25500 27500 30150 47106
偿还债务支付的现金(万) - 230 - 1000 28941 23000 28500 30500 26575.08 2530.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 17122.12 - 14567.69 7520.69 6623.54 8895.32 9326.7 16088.62 731.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - 181.69 - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 1790.36 - 72.02 1372 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) - 19142.48 - 15639.71 37833.69 29623.54 37395.32 39826.7 42663.7 3262.35
筹资活动产生的现金流量净额(万) - -17660.63 - -11657.91 25763.74 -3682.54 -11895.32 -12326.7 -12513.7 43843.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - -1197.72 - 182.88 -320.61 240.86 259.62 48.51 -103.19 -26.65
五、现金及现金等价物净增加额(万) - -3719.44 - 163.33 9749.49 8208.55 -1593.93 -4494.74 6182.62 10404.88
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 65958.91 - 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 19316.77 13134.15 2729.27
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 62239.47 - 31349.46 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 19316.77 13134.15
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 27192.36 - 15241.31 12610.46 11321.33 13032.58 15273.25 - -
资产减值准备(万) - 19.49 - -1637.56 3939.22 5074.37 4912.59 2454.5 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 4092.01 - 3352.94 3320.31 3451.01 3411.88 3366.71 - -
无形资产摊销(万) - 531.04 - 498.51 365.18 325.24 316.88 212.72 - -
长期待摊费用摊销(万) - 157.72 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -3.43 - -106.62 - 18.17 -40.28 27.14 - -
固定资产报废损失(万) - 29.2 - 35.83 34 106.77 109.67 6.36 - -
公允价值变动损失(万) - 41.39 - - - - - - - -
财务费用(万) - 1219.58 - -12.19 892.25 792.47 1046.77 1273.5 - -
投资损失(万) - -313.7 - -1160.07 -203.32 - - - - -
递延所得税资产减少(万) - -881.77 - 259.98 -583.16 -754.95 -736.89 -368.17 - -
递延所得税负债增加(万) - 1.93 - - - - - - - -
存货的减少(万) - -3197.29 - -2754.83 -5360.15 11058.59 -9689.09 3924.84 - -
经营性应收项目的减少(万) - -28708.36 - -2220.15 -16149.25 -8486.65 -3222.82 -15976.15 - -
经营性应付项目的增加(万) - 30470.63 - 8625.86 14433.07 -4723.78 8618.38 8457.6 - -
其他(万) - 2412.36 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) - 34401.05 - 20123.01 13298.61 18182.57 17759.68 18652.31 - -
现金的期末余额(万) - 62239.47 - 31349.46 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 - -
现金的期初余额(万) - 65958.91 - 31186.13 21436.64 13228.09 14822.03 19316.77 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) - -3719.44 - 163.33 9749.49 8208.55 -1593.93 -4494.74 - -
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