华荣股份603855现金流量表 |
5695 ℃ |
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当前股价：21.2，市值：72
亿，动态市盈率PE：14.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.41%。 其中，历史营业增长率：8.68%，净利增长率：8.61%； 未来三年预估净利增长率：14.48% （25E:14.18%, 26E:13.95%, 27E:15.31%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 352513.75 | 303120.63 | 249238.87 | 292272.59 | 200065.44 | - | 147137.68 | 120783.21 | 131476.52 | 145826.64 |
| 收到的税费返还(万) | 1195.32 | 1345.26 | 819.88 | 28.53 | - | - | 0.73 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8160.36 | 5624.9 | 7404.37 | 5210.72 | 5507.89 | - | 2901.96 | 2243.21 | 1966.83 | 2732.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 361869.43 | 310090.79 | 257463.12 | 297511.84 | 205573.34 | - | 150040.37 | 123026.42 | 133443.36 | 148559.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134565.15 | 81904.21 | 111738.81 | 120788.32 | 71604.85 | - | 46356.76 | 33300.8 | 44267.61 | 62157.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43261.1 | 36622.09 | 33059.73 | 28574.12 | 23689.4 | - | 18745.33 | 16538.23 | 14834.59 | 14925.16 |
| 支付的各项税费(万) | 25269.73 | 30739.39 | 24636.4 | 24876.29 | 14832.94 | - | 13928.84 | 14272.22 | 15385.61 | 12762.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 105144.79 | 98127.27 | 69891.96 | 72404.95 | 61045.1 | - | 50886.42 | 45616.55 | 40772.97 | 40954.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 308240.77 | 247392.97 | 239326.89 | 246643.68 | 171172.29 | - | 129917.36 | 109727.8 | 115260.79 | 130799.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53628.66 | 62697.82 | 18136.23 | 50868.16 | 34401.05 | - | 20123.01 | 13298.61 | 18182.57 | 17759.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 406.18 | 593.7 | 6422.71 | 13136.83 | 34000 | - | 94000 | 19000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 214.21 | 139.16 | - | 161.01 | 536.17 | - | 1123.86 | 203.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.04 | 26.74 | 26.09 | 99.27 | 4.44 | - | 117.39 | - | 134.92 | 118.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.16 | - | - | - | 75.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 648.44 | 759.6 | 6448.96 | 13397.11 | 34540.6 | - | 95316.67 | 19203.32 | 134.92 | 118.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14593.25 | 7744.15 | 5716.1 | 10250.35 | 11330.4 | - | 3801.32 | 4195.58 | 6667.27 | 7836.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | - | 200 | 15999.2 | 38141.46 | - | 100000 | 44000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1710 | 2854.37 | - | 3000 | 4330.89 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16503.25 | 10598.52 | 5916.1 | 29249.72 | 53802.75 | - | 103801.32 | 48195.58 | 6667.27 | 7836.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15854.82 | -9838.93 | 532.86 | -15852.61 | -19262.14 | - | -8484.65 | -28992.26 | -6532.35 | -7717.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | 471.87 | - | 2693.25 | 57597.43 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2693.25 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9801.74 | 6793.94 | 8000.85 | - | 1009.97 | - | 1288.56 | 6000 | 25941 | 25500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7653.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9801.74 | 14547.19 | 8000.85 | - | 1481.84 | - | 3981.8 | 63597.43 | 25941 | 25500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15410.23 | 6821.22 | 1900 | 1010 | 230 | - | 1000 | 28941 | 23000 | 28500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34441.37 | 33749 | 33574.24 | 17058.07 | 17122.12 | - | 14567.69 | 7520.69 | 6623.54 | 8895.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 365.34 | 390.56 | 358.44 | 350.06 | 181.69 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 170.94 | 2363.23 | 795.3 | 11463.91 | 1790.36 | - | 72.02 | 1372 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50022.54 | 42933.44 | 36269.54 | 29531.98 | 19142.48 | - | 15639.71 | 37833.69 | 29623.54 | 37395.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40220.8 | -28386.25 | -28268.69 | -29531.98 | -17660.63 | - | -11657.91 | 25763.74 | -3682.54 | -11895.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 329.01 | 98.74 | 241.45 | -330.62 | -1197.72 | - | 182.88 | -320.61 | 240.86 | 259.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2117.95 | 24571.38 | -9358.15 | 5152.95 | -3719.44 | - | 163.33 | 9749.49 | 8208.55 | -1593.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82605.65 | 58034.27 | 67392.42 | 62239.47 | 65958.91 | - | 31186.13 | 21436.64 | 13228.09 | 14822.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80487.7 | 82605.65 | 58034.27 | 67392.42 | 62239.47 | - | 31349.46 | 31186.13 | 21436.64 | 13228.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47208.07 | 46759.04 | 35934.82 | 39016.58 | 27192.36 | - | 15241.31 | 12610.46 | 11321.33 | 13032.58 |
| 资产减值准备(万) | 473.89 | 418.51 | 597.35 | 140.76 | 19.49 | - | -1637.56 | 3939.22 | 5074.37 | 4912.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5614.35 | 4810.34 | 4817.13 | 4207.47 | 4092.01 | - | 3352.94 | 3320.31 | 3451.01 | 3411.88 |
| 无形资产摊销(万) | 599.96 | 632.16 | 604.41 | 579.22 | 531.04 | - | 498.51 | 365.18 | 325.24 | 316.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 407.52 | 351.85 | 360.17 | 332.18 | 157.72 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.29 | -20.74 | -10.77 | - | -3.43 | - | -106.62 | - | 18.17 | -40.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 77.15 | 91.86 | 31.56 | 64.36 | 29.2 | - | 35.83 | 34 | 106.77 | 109.67 |
| 公允价值变动损失(万) | 1438.83 | 1510.52 | 2314.26 | -6992.26 | 41.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 110.18 | 266.1 | 324.82 | 585.82 | 1219.58 | - | -12.19 | 892.25 | 792.47 | 1046.77 |
| 投资损失(万) | -164.35 | -111.21 | 654.65 | -51.39 | -313.7 | - | -1160.07 | -203.32 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3171.3 | -958.95 | -580.88 | -307.24 | -881.77 | - | 259.98 | -583.16 | -754.95 | -736.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -212.5 | -251.77 | -264.85 | 1076.67 | 1.93 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18908.25 | 4564.13 | 6654.54 | -38963.68 | -3197.29 | - | -2754.83 | -5360.15 | 11058.59 | -9689.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60339.82 | -10189.46 | -36289.62 | -28331.29 | -28708.36 | - | -2220.15 | -16149.25 | -8486.65 | -3222.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 60954.19 | 8994.03 | -3333.04 | 75844.59 | 30470.63 | - | 8625.86 | 14433.07 | -4723.78 | 8618.38 |
| 其他(万) | 1965.76 | 632.07 | 3.1 | 1062.36 | 2412.36 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53628.66 | 62697.82 | 18136.23 | 50868.16 | 34401.05 | - | 20123.01 | 13298.61 | 18182.57 | 17759.68 |
| 融资租入固定资产(万) | 536.17 | 749.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 80487.7 | 82605.65 | 58034.27 | 67392.42 | 62239.47 | - | 31349.46 | 31186.13 | 21436.64 | 13228.09 |
| 现金的期初余额(万) | 82605.65 | 58034.27 | 67392.42 | 62239.47 | 65958.91 | - | 31186.13 | 21436.64 | 13228.09 | 14822.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2117.95 | 24571.38 | -9358.15 | 5152.95 | -3719.44 | - | 163.33 | 9749.49 | 8208.55 | -1593.93 |