安正时尚603839现金流量表 |
6118 ℃ |
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当前股价：8.01，市值：31
亿，动态市盈率PE：-17.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.38%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 209797.97 | 232918.67 | 250956.58 | 324417.22 | 357428.91 | 259940.24 | 189591.87 | 162660.77 | 137991.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 9.13 | - | - | - | - | - | 214.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17669.38 | 20059.84 | 33257.03 | 28061.82 | 12876.82 | 9651.48 | 4560.11 | 4992.2 | 3424.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 227467.35 | 252978.51 | 284222.74 | 352479.04 | 370305.74 | 269591.72 | 194151.98 | 167652.98 | 141630.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 135660.86 | 131063.24 | 156062.43 | 167988.13 | 219910.04 | 152024.96 | 95491.98 | 59128.12 | 38853.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 43181.34 | 49347.58 | 50394.25 | 61144.55 | 52163.87 | 48313.79 | 44498.39 | 38490.96 | 32597.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6603.45 | 12173.88 | 16332.19 | 23847.33 | 21541.63 | 29365.23 | 18929.61 | 17505.28 | 19491.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 46249.57 | 41121.53 | 35585.31 | 45482.43 | 39806.31 | 38786.88 | 25722.49 | 20786.26 | 16741.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 231695.23 | 233706.22 | 258374.19 | 298462.45 | 333421.85 | 268490.86 | 184642.47 | 135910.62 | 107682.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4227.88 | 19272.29 | 25848.56 | 54016.59 | 36883.89 | 1100.87 | 9509.51 | 31742.35 | 33947.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 259.49 | 1595.84 | 3006.51 | 1905.71 | 5827.67 | 36.85 | 255.06 | - | 640 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 889.08 | 662.65 | 3358.05 | 2397.97 | 1119.41 | 3803.07 | 8937.24 | 3434.58 | 849.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4247.73 | 16.74 | 59.67 | 127.32 | 51.18 | 13.19 | 160.74 | 69.89 | 51.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -3677.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37034.38 | 26600 | 8900 | 61634.39 | 83036.38 | 208445.15 | 283982.16 | 360109.98 | 121065 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 42430.68 | 25197.56 | 15324.23 | 66065.38 | 90034.64 | 212298.26 | 293335.2 | 363614.45 | 122605.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3508.68 | 6893.07 | 4191.27 | 4224.67 | 7426.46 | 6330.5 | 7895.72 | 6303.19 | 6727.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3000 | - | 6000 | - | 18196.56 | 15687.27 | 9900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9755.73 | 2666.23 | 7802.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53500 | 14700 | 25500 | 37593.28 | 81243.21 | 174300 | 249249.02 | 452236.79 | 134560 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 57008.68 | 24593.07 | 29691.27 | 47817.95 | 98425.41 | 201493.29 | 280634.61 | 468439.98 | 141287.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14578 | 604.49 | -14367.04 | 18247.43 | -8390.77 | 10804.97 | 12700.59 | -104825.54 | -18682.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 136.12 | 1938.88 | - | - | 3450 | 912.8 | 950 | 117550.27 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 33900 | 7761.88 | - | 25809.6 | 132030.11 | 56917.54 | - | - | 13100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 34036.12 | 11200.76 | 10000 | 25809.6 | 135480.11 | 57830.34 | 950 | 117550.27 | 13100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19900 | 2994 | 23027.57 | 90610.81 | 83577.52 | 31031.47 | 1500 | 6600 | 13500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4476.54 | 19633.46 | 19801.71 | 16236.05 | 31272.38 | 14223.62 | 14609.16 | 13190.03 | 8364.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5785.72 | 8337.96 | 6079.51 | 11512.79 | 10661.66 | 20125.16 | 350.73 | 883.62 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 30162.25 | 30965.42 | 48908.78 | 118359.66 | 125511.57 | 65380.25 | 16459.89 | 20673.66 | 21864.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3873.87 | -19764.67 | -38908.78 | -92550.06 | 9968.54 | -7549.91 | -15509.89 | 96876.61 | -8764.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -450.29 | -261.59 | 894.68 | -357.07 | -482.08 | -62.69 | 45.28 | -45 | 45.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15382.31 | -149.47 | -26532.59 | -20643.11 | 37979.58 | 4293.23 | 6745.5 | 23748.42 | 6547.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 36403.23 | 36552.7 | 63085.29 | 83728.4 | 45748.82 | 41455.59 | 34710.1 | 10961.67 | 4414.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 21020.92 | 36403.23 | 36552.7 | 63085.29 | 83728.4 | 45748.82 | 41455.59 | 34710.1 | 10961.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13228.27 | 2984.87 | -38704 | 7373.03 | 23985.21 | 32767.45 | 28100.7 | 27307.33 | 23604.4 |
| 资产减值准备(万) | - | 10744.81 | 9891.41 | 48316.36 | 10005.84 | 7585.53 | 7233.16 | 6012.61 | 4479.27 | 6050.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3430.94 | 3661.12 | 3839.03 | 4043.74 | 4001.73 | 2962.71 | 2977.27 | 3210.7 | 3206.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 399.15 | 431.28 | 408.56 | 416.62 | 370.47 | 508.62 | 502.24 | 553.67 | 551.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3114.75 | 3309.94 | 3251.06 | 4520.28 | 3918.35 | 3540.3 | 3807.3 | 2955.88 | 3314.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16 | -3763.65 | -75.97 | -62.97 | -24.66 | 16.74 | 13.29 | -24.2 | -3.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 27.75 | 3.73 | 1.93 | 66.1 | 2.85 | 5.81 | 8.85 | 2.89 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -774.25 | -664.21 | 502.07 | 4968.71 | 1045.08 | -13.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 871.36 | 298.47 | -866.77 | 308.61 | 3371.42 | 805.36 | 57.02 | 105.96 | 466.05 |
| 投资损失(万) | - | 768.1 | -792.61 | -3473.38 | -2492.41 | -1218.46 | -4349.44 | -7961.09 | -4273.93 | -849.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3075.03 | -3891.21 | -1901.26 | -1343.96 | 3329.45 | -1694.6 | -580.19 | 530.83 | -1233.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -67.71 | -24.81 | 139.16 | -281.17 | 231.31 | -158.55 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -19551.87 | -2392.11 | 4269.9 | 28591.14 | -13688.07 | -33225.35 | -15033.87 | -13618.97 | -3790.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5878.67 | 3550.58 | 14329.86 | -1142.65 | -69219.77 | -11672.57 | -4686.9 | -2306.51 | 2339.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1823.71 | 1727.5 | -9602.59 | -5809.34 | 71151.06 | 5072.38 | -4706.81 | 12260.34 | 291.99 |
| 其他(万) | - | 982.68 | 1072.9 | - | - | - | -697.29 | 999.1 | 559.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4227.88 | 19272.29 | 25848.56 | 54016.59 | 36883.89 | 1100.87 | 9509.51 | 31742.35 | 33947.99 |
| 现金的期末余额(万) | - | 17893.97 | 36403.23 | 36552.7 | 63085.29 | 83728.4 | 45748.82 | 41455.59 | 34710.1 | 10961.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | 33485.15 | 36552.7 | 63085.29 | 83728.4 | 45748.82 | 41455.59 | 34710.1 | 10961.67 | 4414.46 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 3126.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 2918.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15382.31 | -149.47 | -26532.59 | -20643.11 | 37979.58 | 4293.23 | 6745.5 | 23748.42 | 6547.22 |