海峡环保603817现金流量表 |
4149 ℃ |
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当前股价：5.89，市值：31
亿，动态市盈率PE：17.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.2%。 其中，历史营业增长率：19.2%，净利增长率：8.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90767.95 | 54577.57 | 64802.56 | 64848.75 | 50593.05 | 41721.33 | 41324.98 | 40831.37 | 26887.07 | 19596.56 |
| 收到的税费返还(万) | 50.1 | 3603.78 | 2105.78 | 2380.85 | 2078.59 | 1968.06 | 2708.71 | 3056.23 | 5.04 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7391.31 | 5318.66 | 9606.53 | 12697.59 | 9679.22 | 7588.67 | 1416.1 | 828.92 | 1582.34 | 1495.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98209.36 | 63500.02 | 76514.88 | 79927.18 | 62350.86 | 51278.06 | 45449.78 | 44716.52 | 28474.45 | 21092.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34422.89 | 33859.46 | 28251.71 | 27502.14 | 21595.53 | 14329.94 | 9401.66 | 8404.61 | 8222.74 | 5919.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14487.06 | 13903.66 | 12398.82 | 10501.56 | 9000.54 | 6699.47 | 5176.01 | 4024.63 | 3809.07 | 2898.07 |
| 支付的各项税费(万) | 6375.43 | 6253.6 | 6331.12 | 6135.79 | 5898.18 | 6562.84 | 5947.7 | 7014.71 | 2641.48 | 1341.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28210.35 | 4424.37 | 5377.16 | 4154.36 | 3534.05 | 9544.77 | 1994.26 | 1431.04 | 1303.23 | 3043.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83495.73 | 58441.09 | 52358.81 | 48293.86 | 40028.3 | 37137.01 | 22519.63 | 20875 | 15976.52 | 13203.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14713.63 | 5058.93 | 24156.07 | 31633.32 | 22322.56 | 14141.04 | 22930.16 | 23841.52 | 12497.93 | 7888.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52000 | 8176.24 | 94.66 | 87.69 | 91.89 | 89.57 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 356.58 | 512.87 | 300.78 | 299.11 | 276.14 | 196.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.32 | - | 1.64 | 23.45 | 0.37 | 16.7 | 0.64 | 0.3 | 0.28 | 0.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 647.39 | 1200 | 5357.9 | - | 3966 | 3043 | 255.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52378.89 | 9336.5 | 1597.08 | 5768.14 | 368.39 | 4268.72 | 3043.64 | 255.8 | 0.28 | 0.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38548.77 | 34333.75 | 29979.98 | 25368.4 | 54575.52 | 59815.01 | 46013.84 | 32481.46 | 21454.23 | 24598.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 66174.86 | 22000 | 2582.5 | 4395.42 | 5920.77 | - | 2365.6 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1263.61 | - | 10448.1 | - | - | 4442.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2278.95 | 5712.1 | - | 800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104723.63 | 56333.75 | 32562.48 | 33306.38 | 66208.4 | 70263.11 | 49179.44 | 32481.46 | 25896.36 | 24598.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52344.74 | -46997.25 | -30965.4 | -27538.24 | -65840.01 | -65994.39 | -46135.8 | -32225.66 | -25896.08 | -24597.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 571 | 50940.3 | 422 | 173 | 995.3 | 3910 | 49370 | - | - | 7020 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 571 | 490.3 | 422 | 173 | 995.3 | 3910 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 103423.84 | 94745.09 | 82319.24 | 74347.19 | 97207.84 | 74849.78 | 24274.39 | 30897.18 | 21733.93 | 13960 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30085 | 830 | 1636.85 | 9075 | 3733.33 | - | - | 26 | 2078 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134079.84 | 146515.39 | 84378.09 | 83595.19 | 101936.47 | 78759.78 | 73644.39 | 30923.18 | 23811.93 | 20980 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100529 | 77980.43 | 72273.01 | 61739.53 | 39124.03 | 18449.64 | 39639.15 | 19025 | 5435 | 325 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9144.92 | 9246.23 | 8353.35 | 6486.7 | 6836.09 | 4785.62 | 4893.13 | 2828.95 | 1472.58 | 13990.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 224.48 | 24.48 | 48.96 | 12043.33 | 727.24 | 187.23 | 3679.67 | - | - | 1062.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 109898.4 | 87251.15 | 80675.32 | 80269.55 | 46687.36 | 23422.49 | 48211.96 | 21853.95 | 6907.58 | 15377.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24181.44 | 59264.24 | 3702.76 | 3325.63 | 55249.11 | 55337.29 | 25432.43 | 9069.23 | 16904.35 | 5602.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -7.76 | 77.08 | - | - | 0.05 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13449.67 | 17325.92 | -3106.57 | 7420.71 | 11723.91 | 3561.03 | 2226.79 | 685.09 | 3506.24 | -11106.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47914.45 | 30588.53 | 33695.09 | 26274.38 | 14550.47 | 10989.44 | 8762.65 | 8077.56 | 4571.32 | 15678.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34464.78 | 47914.45 | 30588.53 | 33695.09 | 26274.38 | 14550.47 | 10989.44 | 8762.65 | 8077.56 | 4571.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13275.71 | 14052.55 | 13652.53 | 12354.62 | 12711.54 | 11836.45 | 9937.84 | 9649.57 | 8537.41 | 9307.2 |
| 资产减值准备(万) | 401.16 | 590.84 | 858.02 | 580.23 | 787.62 | 775.89 | 3.65 | -145.41 | 208.58 | 277.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12436.49 | 13810.59 | 13669.83 | 13594.65 | 12771.67 | 8939.48 | 7147.13 | 6985.13 | 4346.14 | 3238.98 |
| 无形资产摊销(万) | 8465.47 | 8587.91 | 6874.65 | 5403.36 | 3760.52 | 2998.48 | 1419.62 | 1219.89 | 1117.29 | 894.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1194.67 | 303.53 | 460.01 | 438.53 | 334.38 | 220.43 | 46.35 | 16.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.69 | 98.9 | - | - | - | - | - | 6.48 | 28.96 | -0.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 139.33 | 0.1 | 9.11 | 516.98 | 4.93 | 813.01 | 10.71 | - | - | 3.29 |
| 公允价值变动损失(万) | -13.87 | -78.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8155.19 | 7541.08 | 6805.95 | 6791.36 | 5728.38 | 3635.56 | 1613.48 | 3436.74 | 1493.48 | 342.01 |
| 投资损失(万) | -121.53 | 426.47 | 679.88 | 2.22 | 29.93 | 72.83 | 14.61 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -568.94 | -985.77 | -671.79 | -200.55 | -282.88 | -107.46 | -59.82 | 47.95 | -15.23 | -214.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -56.13 | 23.19 | 23.52 | 67.48 | 55.67 | 43.56 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2662.84 | -1482.39 | 538.61 | -1797.74 | -1044.59 | -71.39 | 7.44 | 43.85 | -283.6 | -15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18576.84 | -43854.44 | -29524.41 | -22460.21 | -12634.78 | -26911.77 | 917.06 | 2054.62 | -3598.98 | -9138.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13933.42 | 1413.88 | 8662.53 | 15714.71 | 100.15 | 11895.98 | 1872.08 | 526.59 | 390.23 | 2902.74 |
| 其他(万) | -4.57 | - | - | - | - | - | - | - | 273.66 | 290.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14713.63 | 5058.93 | 24156.07 | 31633.32 | 22322.56 | 14141.04 | 22930.16 | 23841.52 | 12497.93 | 7888.63 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 2450 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34464.78 | 47914.45 | 30588.53 | 33695.09 | 26274.38 | 14550.47 | 10989.44 | 8762.65 | 8077.56 | 4571.32 |
| 现金的期初余额(万) | 47914.45 | 30588.53 | 33695.09 | 26274.38 | 14550.47 | 10989.44 | 8762.65 | 8077.56 | 4571.32 | 15678.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13449.67 | 17325.92 | -3106.57 | 7420.71 | 11723.91 | 3561.03 | 2226.79 | 685.09 | 3506.24 | -11106.69 |