诚意药业603811核心经营数据 |
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当前股价：9.28，市值：30
亿，动态市盈率PE：14.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.32%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：23.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 32730.43 | 23378.88 | 23378.88 | 16699.2 | - | 11928 | 8520 | 6390 | 6390 |
| 净资产(万) | - | 119661.2 | 109093.19 | 99887.68 | 88608.71 | - | 67354.07 | 59957.11 | 28016.59 | 25992.17 |
| 总资产(万) | - | 189276.59 | 171909.35 | 132249.34 | 120688.14 | - | 81598.74 | 67298.33 | 36427.35 | 34613.26 |
| 营业收入(万) | - | 67162.69 | 65497.28 | 69396.48 | 75813.21 | - | 54576.6 | 34089.21 | 32122.31 | 31695.39 |
| 营业收入增长率(%) | 6.36 | 2.54 | -5.62 | -8.46 | - | -100 | 60.1 | 6.12 | 1.35 | -1.02 |
| 营业成本(万) | - | 24059.75 | 20681.5 | 19260.38 | 19417.07 | - | 19482.1 | 16324.56 | 15705.63 | 14859.76 |
| 营业成本增长率(%) | -9.54 | 16.33 | 7.38 | -0.81 | - | -100 | 19.34 | 3.94 | 5.69 | -4.8 |
| 毛利率(%) | - | 64.18 | 68.42 | 72.25 | 74.39 | - | 64.3 | 52.11 | 51.11 | 53.12 |
| 三项费用(万) | 31852.41 | 25537.28 | 27519.96 | 29246.69 | 35464.37 | - | 21036.46 | 9807.51 | 8378.54 | 9495.18 |
| 费用增长率(%) | 24.73 | -7.2 | -5.9 | -17.53 | - | -100 | 114.49 | 17.06 | -11.76 | 0.4 |
| 费用率(%) | 64.12 | 59.25 | 61.41 | 58.33 | 62.88 | - | 59.94 | 55.21 | 51.04 | 56.4 |
| 净利润(万) | - | 16205 | 16118.18 | 17122.84 | 16495.14 | - | 9739.5 | 6923.84 | 6816.92 | 5770.51 |
| 净利润增长率(%) | 23.9 | 0.54 | -5.87 | 3.81 | - | -100 | 40.67 | 1.57 | 18.13 | 7.15 |
| 经营现金流(万) | - | 19478.09 | 16593.73 | 14348.84 | 17780.54 | - | 13429.81 | 6675.09 | 9507.96 | 8194.26 |
| 现金流增长率(%) | 5.61 | 17.38 | 15.65 | -19.3 | - | -100 | 101.19 | -29.79 | 16.03 | -2.58 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 1.2 | 1.03 | 0.84 | 1.08 | - | 1.38 | 0.96 | 1.39 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 14.17 | 15.43 | 18.17 | 37.23 | - | 15.3 | 15.74 | 25.24 | 22.77 |
| 生产资本回报率(%) | 21.61 | 16.3 | 16.61 | 26.83 | 28.49 | - | 53 | 49.07 | 53.41 | 45.01 |
| 资本支出(万) | - | 7085.4 | 25285.32 | 13410.99 | 14367.44 | - | 27151.97 | 3799.43 | 2163.29 | 1678.8 |
| 折旧和摊销(万) | 9615 | 7799 | 6240 | 5547 | 4879 | - | 1963 | 1624 | 1550 | 1579 |
| 归属股东权益(万) | - | 119231.43 | 108788.52 | 98630.84 | 87395.09 | - | 66079.47 | 59957.11 | 28016.59 | 25992.17 |
| 股东权益增长率(%) | 5.68 | 9.6 | 10.3 | 12.86 | - | -100 | 10.21 | 114.01 | 7.79 | 5.25 |
| 自由现金流(万) | 29685 | 17003 | -2887 | 9216 | 7026 | - | -15498 | 4748 | 6204 | 5671 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 27.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.64 | 4.65 | 4.22 | 5.23 | - | 5.54 | 7.04 | 4.38 | 4.07 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.5 | 0.69 | 0.73 | 0.99 | - | 0.81 | 0.81 | 1.07 | 0.9 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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