诚意药业603811现金流量表 |
4037 ℃ |
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当前股价：8.09，市值：26
亿，动态市盈率PE：15.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.32%。 其中，历史营业增长率：9.95%，净利增长率：23.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65753.43 | 63077.07 | 68443.67 | 73870.73 | - | 57767.56 | 32106.55 | 29931.62 | 30511.47 | 27970.31 |
| 收到的税费返还(万) | 1412.89 | 58.42 | 10.01 | 43.89 | - | 68.43 | 90.52 | 85.07 | 70.15 | 127.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2979.74 | 3063.53 | 1719.76 | 3393.51 | - | 1940.97 | 1322.52 | 778.05 | 983.64 | 514.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70146.06 | 66199.03 | 70173.44 | 77308.12 | - | 59776.95 | 33519.6 | 30794.75 | 31565.26 | 28612.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15696.15 | 11436.4 | 10912.71 | 13093.78 | - | 16037.25 | 11264.47 | 6944.62 | 8547.49 | 6999.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10958.3 | 9984.56 | 9557.44 | 7566.08 | - | 6242.89 | 5494.73 | 4711.65 | 4432.75 | 3954.49 |
| 支付的各项税费(万) | 4949.89 | 6444.7 | 9622.78 | 7882.53 | - | 7250.88 | 3785.02 | 3819.49 | 4533.94 | 3887.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19063.63 | 21739.64 | 25731.67 | 30985.19 | - | 16816.13 | 6300.29 | 5811.03 | 5856.82 | 5360.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50667.97 | 49605.3 | 55824.6 | 59527.59 | - | 46347.15 | 26844.51 | 21286.79 | 23371 | 20201.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19478.09 | 16593.73 | 14348.84 | 17780.54 | - | 13429.81 | 6675.09 | 9507.96 | 8194.26 | 8410.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2439.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1125.05 | 1125.05 | 1334.05 | - | - | 220 | 191.4 | 145.75 | 330 | 190 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.28 | 21.94 | 42.21 | 13.85 | - | 12.44 | 17.2 | 7.21 | 9.3 | 26.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 27589.32 | 184.78 | 85 | 29.98 | 133.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1125.33 | 1146.99 | 3815.8 | 13.85 | - | 27821.76 | 393.37 | 237.96 | 369.28 | 349.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7085.4 | 25285.32 | 13410.99 | 14367.44 | - | 27151.97 | 3799.43 | 2163.29 | 1678.8 | 2501.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 15837.74 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 226.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 292.19 | - | - | - | 27085 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7085.4 | 25285.32 | 13929.64 | 30205.17 | - | 27151.97 | 30884.43 | 2163.29 | 1678.8 | 2501.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5960.07 | -24138.33 | -10113.83 | -30191.32 | - | 669.79 | -30491.05 | -1925.33 | -1309.52 | -2151.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 210 | - | - | - | - | - | 29978.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29520 | 56212.97 | 9246.15 | 31030.7 | - | - | - | 6980 | 17780 | 7370 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 65 | 383 | - | - | 106.4 | 150 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29730 | 56212.97 | 9311.15 | 31413.7 | - | - | 30085.2 | 7130 | 17780 | 7370 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27794.47 | 28526.25 | 6064.67 | 20030 | - | 770 | 1200 | 8280 | 17380 | 12420 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7394.94 | 6877.96 | 6286.64 | 5238.08 | - | 3590.32 | 3534.94 | 4869.44 | 4654.83 | 1962.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 78.15 | 83.47 | 227.23 | 467.57 | - | - | 1958.97 | - | 150 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35267.56 | 35487.68 | 12578.55 | 25735.65 | - | 4360.32 | 6693.91 | 13149.44 | 22184.83 | 14382.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5537.56 | 20725.3 | -3267.4 | 5678.05 | - | -4360.32 | 23391.29 | -6019.44 | -4404.83 | -7012.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.98 | 20.32 | -53.62 | -77.42 | - | 52.16 | -25.77 | -2.85 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7983.45 | 13201.02 | 913.99 | -6810.16 | - | 9791.44 | -450.44 | 1560.34 | 2479.92 | -753.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | 14036.22 | - | 7371.11 | 7821.56 | 6261.22 | 3781.3 | 4534.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29324.51 | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | - | 17162.55 | 7371.11 | 7821.56 | 6261.22 | 3781.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16205 | 16118.18 | 17122.84 | 16495.14 | - | 9739.5 | 6923.84 | 6816.92 | 5770.51 | 5385.38 |
| 资产减值准备(万) | 1332.36 | 1120.79 | 760.4 | 1225.42 | - | 215.74 | 283.35 | 237.1 | 718.75 | 688.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7446.82 | 5880.35 | 5209.55 | 4593.9 | - | 1772.27 | 1475.65 | 1430.87 | 1456.13 | 1447.28 |
| 无形资产摊销(万) | 285.27 | 274.94 | 257.91 | 193.15 | - | 153.34 | 132.47 | 119.19 | 122.52 | 118.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.32 | 84.97 | 79.12 | 92.17 | - | 37.42 | 15.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | -5.79 | 45.06 | -0.03 | - | 29.21 | 71.7 | -1.53 | 62.71 | 26.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.52 | 40.66 | -1.13 | 158.97 | - | 26.39 | 66.22 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 354.7 | -1068.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1523.02 | 622.78 | -80.6 | 560.35 | - | -31.58 | 65.91 | 82.92 | 181.99 | 302.58 |
| 投资损失(万) | -5813.65 | -4668.1 | -3052.65 | -2223.91 | - | -427.58 | -538.3 | -206.78 | -154.29 | -357.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1152.33 | -1230.84 | -24.94 | -133.68 | - | -134.39 | 9.07 | 14.15 | -36.27 | -22.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -219.28 | 1445.3 | 149.41 | -10.9 | - | 183.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1203.37 | -323.26 | -210.59 | -2705.02 | - | -2048.28 | -1972.78 | -818.21 | 239.23 | 949.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3045.52 | -6382.2 | -3347.48 | -4240.99 | - | -1802.34 | 1361.47 | -207.36 | -9.42 | -708.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1543.96 | 3164.83 | -1467.46 | 3654.73 | - | 5716.76 | -1219.31 | 2040.68 | -157.61 | 580.57 |
| 其他(万) | - | - | -120.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19478.09 | 16593.73 | 14348.84 | 17780.54 | - | 13429.81 | 6675.09 | 9507.96 | 8194.26 | 8410.87 |
| 现金的期末余额(万) | 29324.51 | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | - | 17162.55 | 7371.11 | 7821.56 | 6261.22 | 3781.3 |
| 现金的期初余额(万) | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | 14036.22 | - | 7371.11 | 7821.56 | 6261.22 | 3781.3 | 4534.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7983.45 | 13201.02 | 913.99 | -6810.16 | - | 9791.44 | -450.44 | 1560.34 | 2479.92 | -753.07 |