康普顿603798现金流量表 |
3789 ℃ |
|
当前股价：8.93，市值：23
亿，动态市盈率PE：40.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.67%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：0.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105193.37 | 88867.77 | 124359.83 | 106902.07 | - | 98590.99 | 106593.23 | 88519.54 | 75562.07 | 75733.45 |
| 收到的税费返还(万) | 359.85 | 404.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1342.83 | 3894.27 | 3236.19 | 1861.28 | - | 856.07 | 1919.7 | 1262.63 | 913.18 | 339.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106896.05 | 93166.46 | 127596.01 | 108763.34 | - | 99447.07 | 108512.93 | 89782.18 | 76475.24 | 76073.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83892.18 | 79048.08 | 89886.94 | 66483.56 | - | 71525.16 | 78529.84 | 54073.66 | 48544.44 | 50492.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6272.89 | 5921.35 | 6537.11 | 5582.28 | - | 5427.38 | 5950.92 | 5317.58 | 3978.68 | 3937.93 |
| 支付的各项税费(万) | 7222.77 | 5268.33 | 9838.31 | 8226.55 | - | 6739.14 | 8515.82 | 9085.35 | 7486.66 | 5087.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5016.64 | 5073.3 | 5917.52 | 9361.27 | - | 6964.35 | 6657.04 | 5934.48 | 5299.45 | 5186.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102404.48 | 95311.06 | 112179.87 | 89653.65 | - | 90656.02 | 99653.62 | 74411.07 | 65309.24 | 64705.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4491.57 | -2144.6 | 15416.15 | 19109.69 | - | 8791.04 | 8859.31 | 15371.11 | 11166.01 | 11367.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 676.75 | 909.61 | 596.65 | 602.02 | - | 205.14 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 125.23 | 2.03 | - | 0.05 | - | 92.83 | 1 | 199.37 | 3.3 | 3.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 150500 | 84000 | 91500 | 48000 | - | 14000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151301.98 | 84911.64 | 92096.65 | 48602.07 | - | 14297.97 | 1 | 199.37 | 3.3 | 3.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1216.67 | 1694.48 | 1584.58 | 1566.07 | - | 6517.66 | 5275.52 | 17004.5 | 2177.44 | 3812.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 3194.01 | 100.31 | 4057.8 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2862.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 163500.74 | 65500 | 109000 | 45000 | - | 30000 | - | 235.56 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167911.42 | 70157.34 | 114642.38 | 46716.07 | - | 36517.66 | 5275.52 | 17240.06 | 2177.44 | 3812.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16609.44 | 14754.31 | -22545.73 | 1886.01 | - | -22219.69 | -5274.52 | -17040.69 | -2174.14 | -3809.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | 170 | - | - | - | - | 33754.63 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2059.86 | - | - | - | - | - | - | 1916.44 | 5938.87 | 9552 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 120.85 | 201.2 | 147.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2380.71 | 201.2 | 317.91 | - | - | - | - | 35671.06 | 5938.87 | 9552 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1859.86 | 7.79 | - | - | - | - | - | 9255.31 | 7250 | 7702 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1565.29 | 3272.84 | 2366.34 | 986.34 | - | 5242.68 | 3757.33 | 205.76 | 516.37 | 5052.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 157.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1011.9 | 120.36 | 201.69 | 147.91 | - | - | - | 877.52 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4437.05 | 3400.98 | 2568.03 | 1134.25 | - | 5242.68 | 3757.33 | 10338.59 | 7766.37 | 12754.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2056.34 | -3199.78 | -2250.12 | -1134.25 | - | -5242.68 | -3757.33 | 25332.47 | -1827.49 | -3202.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 7.28 | 39.19 | - | 20.55 | -43.76 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14174.21 | 9409.93 | -9372.43 | 19900.64 | - | -18650.77 | -216.3 | 23662.89 | 7164.37 | 4356.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35086.09 | 25676.16 | 35048.59 | 15147.95 | - | 39795.82 | 40012.12 | 16349.23 | 9184.86 | 4828.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20911.87 | 35086.09 | 25676.16 | 35048.59 | - | 21145.05 | 39795.82 | 40012.12 | 16349.23 | 9184.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5442.69 | 3895.34 | 10545.53 | 10420.62 | - | 7585.5 | 11953.67 | 11315.34 | 8346.76 | 6672.82 |
| 资产减值准备(万) | 620.31 | 362.33 | -120.17 | 1131.57 | - | 144.89 | 221.17 | 1590.75 | 242.95 | 77.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3069.44 | 2913.76 | 2717.05 | 2377.88 | - | 2582.68 | 1398.5 | 944.09 | 951.54 | 999 |
| 无形资产摊销(万) | 189.31 | 178.73 | 179.45 | 178.27 | - | 191.65 | 248.44 | 236.61 | 247.64 | 230.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.03 | 55.64 | 57.6 | 578.92 | - | 1267.1 | 8.68 | 49.54 | 51.42 | 4.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -73.37 | -14.39 | 289.02 | 116.63 | - | -7.06 | 6.32 | 51.64 | 43.53 | 16.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.65 | 10.63 | - | 109.55 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -38.37 | 25.86 | -20.14 | 78.08 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27.6 | 14.93 | - | - | - | -20.55 | 43.76 | 101.09 | 303.7 | 426.58 |
| 投资损失(万) | -663.78 | -742.54 | -628.59 | -523.3 | - | -205.14 | - | -412.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -100.72 | 12.42 | 173.54 | -105.98 | - | 374.37 | -155.67 | -713.9 | -216.57 | -67.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 96.62 | -3.46 | - | - | - | - | -0.71 | -5.67 | -6.03 | -6.07 |
| 存货的减少(万) | -444.71 | -2304.4 | -739.99 | 2877.55 | - | 377.43 | -5745.46 | -1048.75 | 1047.08 | -1477.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4458.15 | 8159.34 | 747.82 | -17.71 | - | 7996.64 | 669.59 | 292.44 | -1129.39 | 2388.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 716.03 | -14523.24 | 2215.02 | 1887.62 | - | -11496.47 | 211 | 2969.95 | 1283.39 | 2103.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4491.57 | -2144.6 | 15416.15 | 19109.69 | - | 8791.04 | 8859.31 | 15371.11 | 11166.01 | 11367.89 |
| 现金的期末余额(万) | 20911.87 | 31636.09 | 22226.16 | 21698.59 | - | 21145.05 | 39795.82 | 40012.12 | 16349.23 | 9184.86 |
| 现金的期初余额(万) | 31636.09 | 22226.16 | 21698.59 | 15147.95 | - | 39795.82 | 40012.12 | 16349.23 | 9184.86 | 4828.8 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 3450 | 3450 | 13350 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 3450 | 3450 | 13350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14174.21 | 9409.93 | -9372.43 | 19900.64 | - | -18650.77 | -216.3 | 23662.89 | 7164.37 | 4356.07 |