中国石化600028核心经营数据 |
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当前股价：5.69，市值：6901
亿，动态市盈率PE：15.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.02%。 其中，历史营业增长率：11.3%，净利增长率：31.98%； 未来三年预估净利增长率：7.45% （25E:9.05%, 26E:7.04%, 27E:6.29%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12128200 | 11934900 | 11989600 | 12107100 | 12107100 | 12107100 | 12107100 | 12107100 | 12107100 | 12107100 |
| 净资产(万) | 97629300 | 95865500 | 93715300 | 91604100 | 88387600 | 87690500 | 85765900 | 85407000 | 83252500 | 78562300 |
| 总资产(万) | 208477100 | 202667400 | 194864000 | 188925500 | 173380500 | 175507100 | 159230800 | 159550400 | 149860900 | 144312900 |
| 营业收入(万) | 307456200 | 321221500 | 331816800 | 274088400 | 210598400 | 296619300 | 289117900 | 236019300 | 193091100 | 201888300 |
| 营业收入增长率(%) | -4.29 | -3.19 | 21.06 | 30.15 | -29 | 2.59 | 22.5 | 22.23 | -4.36 | -28.56 |
| 营业成本(万) | 259893500 | 270965600 | 281936300 | 221655100 | 168839800 | 248885200 | 240101200 | 189039800 | 149216500 | 159277100 |
| 营业成本增长率(%) | -4.09 | -3.89 | 27.2 | 31.28 | -32.16 | 3.66 | 27.01 | 26.69 | -6.32 | -34.43 |
| 毛利率(%) | 15.47 | 15.65 | 15.03 | 19.13 | 19.83 | 16.09 | 16.95 | 19.9 | 22.72 | 21.11 |
| 三项费用(万) | 13061700 | 13075000 | 12574900 | 12943600 | 14023500 | 13559500 | 13278600 | 13654300 | 13031600 | 12777000 |
| 费用增长率(%) | -0.1 | 3.98 | -2.85 | -7.7 | 3.42 | 2.12 | -2.75 | 4.78 | 1.99 | 1.09 |
| 费用率(%) | 27.46 | 26.02 | 25.21 | 24.69 | 33.58 | 28.41 | 27.09 | 29.06 | 29.7 | 29.99 |
| 净利润(万) | 5754700 | 7004600 | 7575800 | 8503000 | 4175000 | 7212200 | 8028900 | 7029400 | 5917000 | 4334600 |
| 净利润增长率(%) | -17.84 | -7.54 | -10.9 | 103.66 | -42.11 | -10.17 | 14.22 | 18.8 | 36.51 | -11.38 |
| 经营现金流(万) | 14936000 | 16147500 | 11626900 | 22517400 | 16751800 | 15342000 | 17586800 | 19093500 | 21454300 | 16581800 |
| 现金流增长率(%) | -7.5 | 38.88 | -48.36 | 34.42 | 9.19 | -12.76 | -7.89 | -11 | 29.38 | 11.78 |
| 净利润现金比(-) | 2.6 | 2.31 | 1.53 | 2.65 | 4.01 | 2.13 | 2.19 | 2.72 | 3.63 | 3.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.95 | 7.39 | 8.18 | 9.45 | 4.74 | 8.32 | 9.38 | 8.34 | 7.31 | 6.05 |
| 生产资本回报率(%) | 8.25 | 10.39 | 12.58 | 15.09 | 6.82 | 12.31 | 11.7 | 9.99 | 8.82 | 5.79 |
| 资本支出(万) | 13920600 | 17149300 | 17252700 | 14492100 | 13118900 | 14114200 | 10301400 | 7094800 | 7284700 | 10265700 |
| 折旧和摊销(万) | 10478200 | 9892100 | 9614600 | 10270800 | 9415200 | 10881200 | 10996700 | 11531000 | 10842500 | 9636800 |
| 归属股东权益(万) | 81992200 | 80579400 | 78557700 | 77510200 | 74246300 | 73916900 | 71835500 | 72724400 | 71223200 | 67537000 |
| 股东权益增长率(%) | 1.75 | 2.57 | 1.35 | 4.4 | 0.45 | 2.9 | -1.22 | 2.11 | 5.46 | 13.61 |
| 自由现金流(万) | 1588900 | -1210900 | -1007900 | 2899500 | -411300 | 2526100 | 7004200 | 9548100 | 8199400 | 2591800 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.36 | 97.16 |
| 每股股东权益(元) | 6.76 | 6.75 | 6.55 | 6.4 | 6.13 | 6.11 | 5.93 | 6.01 | 5.88 | 5.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.27 | 0.48 | 0.52 | 0.42 | 0.38 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CAABA | CAABA | CAABA | CBACA | CAABA | CAABA | CAABA | BAABA | BAABB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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