中国石化600028现金流量表 |
5917 ℃ |
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当前股价：5.71，市值：6923
亿，动态市盈率PE：15.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.43%。 其中，历史营业增长率：11.3%，净利增长率：31.98%； 未来三年预估净利增长率：7.56% （25E:8.54%, 26E:7.61%, 27E:6.55%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 350404200 | 357781400 | 355013800 | 298091800 | 229715900 | 317486200 | 318900400 | 264412600 | 216369500 | 230518300 |
| 收到的税费返还(万) | 793400 | 1153000 | 1201000 | 464100 | 298500 | 202700 | 168100 | 215800 | 243400 | 350000 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12710500 | 16500200 | 26989500 | 15804900 | 21282800 | 9832700 | 9062500 | 5728700 | 7743600 | 8563500 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 363908100 | 375434600 | 383204300 | 314360800 | 251297200 | 327521600 | 328131000 | 270357100 | 224356500 | 239431800 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 285227400 | 291975100 | 291496600 | 231762900 | 175401600 | 259863000 | 256539200 | 204197700 | 154786800 | 173083900 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10903000 | 10702100 | 10217100 | 9577800 | 8377200 | 8308200 | 7704800 | 6826000 | 6260200 | 5513700 |
| 支付的各项税费(万) | 33921000 | 32677400 | 38581800 | 32534800 | 28216200 | 31566800 | 32938700 | 32830400 | 31606200 | 32735500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18920700 | 23932500 | 31281900 | 17967900 | 22550400 | 12441600 | 13361500 | 7409500 | 10249000 | 11516900 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 348972100 | 359287100 | 371577400 | 291843400 | 234545400 | 312179600 | 310544200 | 251263600 | 202902200 | 222850000 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14936000 | 16147500 | 11626900 | 22517400 | 16751800 | 15342000 | 17586800 | 19093500 | 21454300 | 16581800 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47500 | 158000 | 198000 | 981200 | 1165100 | 3599600 | 5654600 | 472900 | 3148900 | 335300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1154300 | 1088600 | 1396900 | 1013400 | 1151000 | 1027200 | 1072000 | 850600 | 402800 | 311100 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 186400 | 536300 | 21200 | 147800 | 265600 | 70300 | 966600 | 131300 | 44000 | 45400 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 300 | - | 1004100 | 520500 | 4986900 | - | 1100 | 8000 | 202700 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9076000 | 9591700 | 10315700 | 3820800 | 5866900 | 9780400 | 8769600 | 5230400 | 291400 | 612600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10464500 | 11374600 | 12935900 | 6483700 | 13435500 | 14477500 | 16463900 | 6693200 | 4089800 | 1304400 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13920600 | 17149300 | 17252700 | 14492100 | 13118900 | 14114200 | 10301400 | 7094800 | 7284700 | 10265700 |
| 投资所支付的现金(万) | 1060400 | 591800 | 1045600 | 1308500 | 1274000 | 1633400 | 3966600 | 5762700 | 1638900 | 2333200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11000 | 788100 | 110600 | 34000 | 103100 | 318800 | 128800 | - | 8900 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11607500 | 9209000 | 3350500 | 5092300 | 9228900 | 10673100 | 8519300 | 8239200 | 1787900 | 391800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26588500 | 26961100 | 22436900 | 21003500 | 23655800 | 26523800 | 23106100 | 21225500 | 10711500 | 12999600 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16124000 | -15586500 | -9501000 | -14519800 | -10220300 | -12046300 | -6642200 | -14532300 | -6621700 | -11695200 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1545800 | 150900 | 394600 | 100100 | 421900 | 391900 | 188600 | 94600 | 34300 | 10547700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 346300 | 150900 | 394600 | 100100 | 421900 | 391900 | 188600 | 94600 | 34300 | 10547700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 67245000 | 69941000 | 56441700 | 35645900 | 55868000 | 59986600 | 74665500 | 52484300 | 50609700 | 109024100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 129000 | 42000 | 98900 | 13300 | 51400 | 32000 | 19000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68919800 | 70133900 | 56935200 | 35759300 | 56341300 | 60410500 | 74873100 | 52578900 | 50644000 | 119571800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62805200 | 59995400 | 51427500 | 33823200 | 54001500 | 61210800 | 77207200 | 53638000 | 56909100 | 115283700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5616400 | 5673400 | 7183100 | 4902700 | 4314400 | 5952300 | 8748300 | 4576300 | 3039600 | 3357100 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 614400 | 797700 | 524900 | 806800 | 415700 | 735400 | 1370000 | 753900 | 655300 | 121200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2421900 | 2191900 | 2294500 | 2827600 | 1720900 | 1718700 | 43600 | 15500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70843500 | 67860700 | 60905100 | 41553500 | 60036800 | 68881800 | 85999100 | 58229800 | 59948700 | 118640800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1923700 | 2273200 | -3969900 | -5794200 | -3695500 | -8471300 | -11126000 | -5650900 | -9304700 | 931000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65300 | -2100 | 328800 | -100300 | -123900 | 14700 | 51800 | -35300 | 25600 | 29300 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3046400 | 2832100 | -1515200 | 2103100 | 2712100 | -5160900 | -129600 | -1125000 | 5553500 | 5846900 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12175900 | 9343800 | 10859000 | 8755900 | 6043800 | 11192200 | 11321800 | 12446800 | 6893300 | 935500 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9129500 | 12175900 | 9343800 | 10859000 | 8755900 | 6031300 | 11192200 | 11321800 | 12446800 | 6782400 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5754700 | 7004600 | 7575800 | 8503000 | 4175000 | 7212200 | 8028900 | 7029400 | 5917000 | 4334600 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 670200 | 877200 | 1200900 | 1316500 | 2601800 | 178900 | 1160500 | 2179100 | 1707600 | 876700 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9431100 | 8851200 | 8617800 | 9282400 | 8504600 | 9985800 | 9946200 | 10614900 | 9959200 | 8706900 |
| 无形资产摊销(万) | 1047100 | 1040900 | 996800 | 988400 | 910600 | 895400 | 1050500 | 916100 | 883300 | 929900 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -81000 | -299500 | 72200 | 306200 | -39800 | 191800 | 152600 | 151800 | 152800 | 72100 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 414700 | -46700 | 171500 | -334100 | 125300 | 351100 | -265600 | 1300 | 21600 | -73500 |
| 财务费用(万) | 1266600 | 1124100 | 1050300 | 928600 | 1176500 | 1035200 | -35900 | 67600 | 433600 | 1069200 |
| 投资损失(万) | -1588900 | -581100 | -1446200 | -603200 | -4748600 | -1262800 | -1142800 | -1906000 | -3077900 | -852500 |
| 递延所得税资产减少(万) | 52700 | 700 | 66300 | 545600 | -1014300 | 312400 | -507900 | -470700 | 171900 | -198200 |
| 递延所得税负债增加(万) | 114200 | 243500 | 105500 | 80200 | 227000 | 26100 | -116500 | -561000 | -255300 | 63900 |
| 存货的减少(万) | -1011700 | -1272600 | -4542100 | -5837200 | 2270300 | -928500 | -331200 | -2890300 | -1136400 | 3907200 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -786400 | 397400 | 197400 | -817700 | -1762300 | -1180200 | -104300 | -3115100 | -2254900 | 4086600 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2442100 | -3298300 | -4366400 | 5782700 | 2221300 | -2191800 | -1044800 | 6376200 | 8169100 | -6970100 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14936000 | 16147500 | 11626900 | 22517400 | 16751800 | 15342000 | 17586800 | 19093500 | 21454300 | 16581800 |
| 现金的期末余额(万) | 9129500 | 12175900 | 9343800 | 10859000 | 8755900 | 6031300 | 11192200 | 11321800 | 12446800 | 6782400 |
| 现金的期初余额(万) | 12175900 | 9343800 | 10859000 | 8755900 | 6043800 | 11192200 | 11321800 | 12446800 | 6893300 | 935500 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3046400 | 2832100 | -1515200 | 2103100 | 2712100 | -5160900 | -129600 | -1125000 | 5553500 | 5846900 |