康普顿603798核心经营数据 |
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当前股价：8.93，市值：23
亿，动态市盈率PE：40.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.67%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：0.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25644.97 | 20000 | 20000 | 20000 | - | 20000 | 20000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 116037.36 | 112370.02 | 108926.38 | 100577.19 | - | 87997.72 | 84412.21 | 77458.54 | 33785.27 | 25477.92 |
| 总资产(万) | 135869.53 | 131395.68 | 126079.13 | 116729.51 | - | 99565.87 | 103356.38 | 92370.54 | 51927.85 | 43244.38 |
| 营业收入(万) | 119912.96 | 79160.16 | 110819.24 | 91992.87 | - | 84709.29 | 89566.38 | 82080.57 | 71086.73 | 70383.32 |
| 营业收入增长率(%) | 51.48 | -28.57 | 20.47 | - | -100 | -5.42 | 9.12 | 15.47 | 1 | 5.61 |
| 营业成本(万) | 97885.62 | 61388.63 | 80104.71 | 59476.75 | - | 59129.98 | 60059.94 | 52120.11 | 46431.09 | 49925.67 |
| 营业成本增长率(%) | 59.45 | -23.36 | 34.68 | - | -100 | -1.55 | 15.23 | 12.25 | -7 | 4.95 |
| 毛利率(%) | 18.37 | 22.45 | 27.72 | 35.35 | - | 30.2 | 32.94 | 36.5 | 34.68 | 29.07 |
| 三项费用(万) | 11446.4 | 10438.13 | 12474.91 | 15435.34 | - | 12899.67 | 12806.16 | 14444.23 | 13686.43 | 11954 |
| 费用增长率(%) | 9.66 | -16.33 | -19.18 | - | -100 | 0.73 | -11.34 | 5.54 | 14.49 | 9.22 |
| 费用率(%) | 51.96 | 58.74 | 40.62 | 47.47 | - | 50.43 | 43.4 | 48.21 | 55.51 | 58.43 |
| 净利润(万) | 5442.69 | 3895.34 | 10545.53 | 10420.62 | - | 7585.5 | 11953.67 | 11315.34 | 8346.76 | 6672.82 |
| 净利润增长率(%) | 39.72 | -63.06 | 1.2 | - | -100 | -36.54 | 5.64 | 35.57 | 25.09 | 12.11 |
| 经营现金流(万) | 4491.57 | -2144.6 | 15416.15 | 19109.69 | - | 8791.04 | 8859.31 | 15371.11 | 11166.01 | 11367.89 |
| 现金流增长率(%) | -309.44 | -113.91 | -19.33 | - | -100 | -0.77 | -42.36 | 37.66 | -1.78 | 78.85 |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | -0.55 | 1.46 | 1.83 | - | 1.16 | 0.74 | 1.36 | 1.34 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.77 | 3.52 | 10.07 | 20.72 | - | 8.8 | 14.77 | 20.34 | 28.17 | 28.24 |
| 生产资本回报率(%) | 17.23 | 11.77 | 35.29 | 32.84 | - | 22.49 | 37.66 | 35.2 | 43.3 | 36.22 |
| 资本支出(万) | 1216.67 | 1694.48 | 1584.58 | 1566.07 | - | 6517.66 | 5275.52 | 17004.5 | 2177.44 | 3812.99 |
| 折旧和摊销(万) | 3341 | 3148 | 2954 | 3135 | - | 4041 | 1656 | 1230 | 1251 | 1234 |
| 归属股东权益(万) | 112639.95 | 109637.68 | 108954.13 | 100755.44 | - | 87997.72 | 84412.21 | 77458.54 | 33785.27 | 25477.92 |
| 股东权益增长率(%) | 2.74 | 0.63 | 8.14 | - | -100 | 4.25 | 8.98 | 129.27 | 32.61 | 16.97 |
| 自由现金流(万) | 6903 | 5410 | 11934 | 12075 | - | 5109 | 8334 | -4459 | 7420 | 4094 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -160.09 | 81.24 | -23.7 |
| 每股股东权益(元) | 4.39 | 5.48 | 5.45 | 5.04 | - | 4.4 | 4.22 | 7.75 | 4.5 | 3.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.2 | 0.53 | 0.53 | - | 0.38 | 0.6 | 1.13 | 1.11 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | BBCCA | BBABA | BBAAA | CABCB | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | ++- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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