来伊份603777核心经营数据 |
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当前股价：18.3，市值：61
亿，动态市盈率PE：-32.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.17%。 其中，历史营业增长率：8.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 33655.99 | 33655.99 | 33679.7 | 33713.21 | - | 34075.64 | 24371.93 | 24000 |
| 净资产(万) | - | - | 184245.29 | 181140.97 | 169564.5 | 166522.64 | - | 185346.05 | 190661.7 | 187463.16 |
| 总资产(万) | - | - | 337508.71 | 368866.92 | 338441.92 | 270763.62 | - | 284129.76 | 300143.02 | 276909.43 |
| 营业收入(万) | - | - | 397718.29 | 438239.31 | 417236.77 | 402623.09 | - | 389122.28 | 363634.63 | 323649.75 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -15.25 | -9.25 | 5.03 | 3.63 | - | -100 | 7.01 | 12.35 | 3.5 |
| 营业成本(万) | - | - | 229776.87 | 249227.15 | 235558.46 | 232034.93 | - | 218276.67 | 202518.03 | 175723.29 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.45 | -7.8 | 5.8 | 1.52 | - | -100 | 7.78 | 15.25 | 5.05 |
| 毛利率(%) | - | - | 42.23 | 43.13 | 43.54 | 42.37 | - | 43.91 | 44.31 | 45.71 |
| 三项费用(万) | - | 142116.93 | 163124.92 | 176166.33 | 185611.99 | 176518.17 | - | 171060.03 | 144498.5 | 126686.52 |
| 费用增长率(%) | -100 | -12.88 | -7.4 | -5.09 | 5.15 | - | -100 | 18.38 | 14.06 | 0.68 |
| 费用率(%) | - | 102.85 | 97.13 | 93.2 | 102.17 | 103.48 | - | 100.13 | 89.69 | 85.64 |
| 净利润(万) | - | - | 6199.23 | 10203.6 | 3100.1 | -6519.54 | - | 1010.9 | 10136.99 | 13411.47 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -225.43 | -39.24 | 229.14 | -147.55 | - | -100 | -90.03 | -24.42 | 1.92 |
| 经营现金流(万) | - | - | 35355.43 | 66362.64 | 57466.27 | 9590.95 | - | 7274.97 | 15327.92 | 32376.84 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -13.91 | -46.72 | 15.48 | 499.17 | - | -100 | -52.54 | -52.66 | 70.39 |
| 净利润现金比(-) | - | -3.91 | 5.7 | 6.5 | 18.54 | -1.47 | - | 7.2 | 1.51 | 2.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | 3.39 | 5.82 | 1.84 | -7.83 | - | 0.54 | 5.36 | 9.08 |
| 生产资本回报率(%) | - | -14.05 | 12.95 | 20.89 | 9.5 | -9.45 | - | 8.36 | 27.74 | 34.42 |
| 资本支出(万) | - | - | 8956.16 | 8698.38 | 11597.85 | 8004.08 | - | 16079.55 | 11913.48 | 9939.11 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11039 | 11182 | 10405 | 11121 | 13272 | - | 11259 | 9542 | 8489 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 183995.98 | 181070.25 | 169564.5 | 166522.64 | - | 185346.05 | 190661.7 | 187463.16 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -5.79 | 1.62 | 6.79 | 1.83 | - | -100 | -2.79 | 1.71 | 73.81 |
| 自由现金流(万) | - | 3512 | 7930 | 11910 | 2623 | -1252 | - | -3810 | 7766 | 11961 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4313.65 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 5.47 | 5.38 | 5.03 | 4.94 | - | 5.44 | 7.82 | 7.81 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.17 | 0.3 | 0.09 | -0.19 | - | 0.03 | 0.42 | 0.56 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | ACACA | ACACA | ACACA | ACCCB | CABCB | ACACA | ACACA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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