来伊份603777核心经营数据

3558 ℃
当前股价:11.06,市值:37 亿,动态市盈率PE:103.76, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.31%。
其中,历史营业增长率:11.34%,净利增长率:2.37%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 33655.99 33679.7 33713.21 - 34075.64 24371.93 24000 18000 18000 18000
净资产(万) 181140.97 169564.5 166522.64 - 185346.05 190661.7 187463.16 107857.95 94699.1 84792.52
总资产(万) 368866.92 338441.92 270763.62 - 284129.76 300143.02 276909.43 187770.63 163160.65 153699.41
营业收入(万) 438239.31 417236.77 402623.09 - 389122.28 363634.63 323649.75 312714.65 285760.46 274962.09
营业收入增长率(%) 5.03 3.63 - -100 7.01 12.35 3.5 9.43 3.93 -0.29
营业成本(万) 249227.15 235558.46 232034.93 - 218276.67 202518.03 175723.29 167280.4 149716.54 145100.91
营业成本增长率(%) 5.8 1.52 - -100 7.78 15.25 5.05 11.73 3.18 -0.54
毛利率(%) 43.13 43.54 42.37 - 43.91 44.31 45.71 46.51 47.61 47.23
三项费用(万) 176166.33 185611.99 176518.17 - 171060.03 144498.5 126686.52 125833.94 116027.19 114475.13
费用增长率(%) -5.09 5.15 - -100 18.38 14.06 0.68 8.45 1.36 -5.02
费用率(%) 93.2 102.17 103.48 - 100.13 89.69 85.64 86.52 85.29 88.15
净利润(万) 10203.6 3100.1 -6519.54 - 1010.9 10136.99 13411.47 13158.85 13575.64 9786.1
净利润增长率(%) 229.14 -147.55 - -100 -90.03 -24.42 1.92 -3.07 38.72 215.7
经营现金流(万) 66362.64 57466.27 9590.95 - 7274.97 15327.92 32376.84 19001.9 22705.65 16493.06
现金流增长率(%) 15.48 499.17 - -100 -52.54 -52.66 70.39 -16.31 37.67 -39.06
净利润现金比(-) 6.5 18.54 -1.47 - 7.2 1.51 2.41 1.44 1.67 1.69
净资产收益率ROE(%) 5.82 1.84 -7.83 - 0.54 5.36 9.08 12.99 15.13 12.12
生产资本回报率(%) 20.89 9.5 -9.45 - 8.36 27.74 34.42 30.49 46.35 32.88
资本支出(万) 8698.38 11597.85 8004.08 - 16079.55 11913.48 9939.11 20166.8 17969.09 6576.71
折旧和摊销(万) 10405 11121 13272 - 11259 9542 8489 7279 9454 9979
归属股东权益(万) 181070.25 169564.5 166522.64 - 185346.05 190661.7 187463.16 107857.95 94699.1 84792.52
股东权益增长率(%) 6.79 1.83 - -100 -2.79 1.71 73.81 13.9 11.68 10.57
自由现金流(万) 11910 2623 -1252 - -3810 7766 11961 271 5061 13188
自由现金流增长率(%) - - - - - - 4313.65 -94.65 -61.62 -153.81
每股股东权益(元) 5.38 5.03 4.94 - 5.44 7.82 7.81 5.99 5.26 4.71
每股股东收益(元) 0.3 0.09 -0.19 - 0.03 0.42 0.56 0.73 0.75 0.54
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ACACA ACACA ACCCB CABCB ACACA ACACA ACABA ACABA ACAAA ACABA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-- --- +-- +-- +-+ +-- +-- +--
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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