永安行603776现金流量表 |
3508 ℃ |
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当前股价：10.77，市值：25
亿，动态市盈率PE：-17.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.6%。 其中，历史营业增长率：16.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67048.61 | 62009.71 | 72978.7 | 79376.62 | - | 78883.21 | 91218.63 | 74913.3 | 54196.84 | 43557.12 |
| 收到的税费返还(万) | 89.37 | 1362.33 | 461.12 | 1032.92 | - | 1304.8 | 677.67 | 78.44 | - | 5.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20519.11 | 25463.69 | 26317.65 | 32303.93 | - | 13265.16 | 74582.3 | 15827.52 | 13674.14 | 10664.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87657.1 | 88835.73 | 99757.47 | 112713.47 | - | 93453.16 | 166478.61 | 90819.26 | 67870.98 | 54227.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17420.35 | 18938.7 | 23569 | 13993.17 | - | 18502.51 | 23667.74 | 25564.33 | 14564.66 | 10281.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23313.39 | 29011.35 | 26041.36 | 24259.98 | - | 25001.43 | 23687.9 | 18593.65 | 13663.31 | 8107.28 |
| 支付的各项税费(万) | 5136.78 | 3994.25 | 6460.25 | 6107.9 | - | 10018.54 | 12548.33 | 7985.28 | 5865.09 | 6198.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20005.9 | 23998.56 | 27984.29 | 33135.84 | - | 10242.73 | 72411.7 | 18295.1 | 12849.14 | 8876.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65876.43 | 75942.85 | 84054.89 | 77496.89 | - | 63765.22 | 132315.67 | 70438.37 | 46942.2 | 33463.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21780.67 | 12892.88 | 15702.58 | 35216.58 | - | 29687.94 | 34162.94 | 20380.89 | 20928.78 | 20763.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127700.1 | 26700 | 28000 | 38820 | - | 67800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1696.16 | 956.37 | 891.97 | 422.06 | - | 779.38 | 26.62 | - | - | 7.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1151.63 | 7072.53 | 299.16 | 43.6 | - | 29.52 | 20.35 | 18.37 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -60521.85 | 250 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8.01 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130547.89 | 34728.9 | 29191.13 | 39293.67 | - | 68608.9 | -60474.88 | 268.37 | - | 1007.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5628.69 | 17528.12 | 17687.09 | 33435.45 | - | 28405.93 | 42137 | 26894.98 | 20674.85 | 27219.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 156256.22 | 70700 | 30374.91 | 36281.04 | - | 53759.09 | 15020 | 250 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11198.42 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 173083.32 | 88525.12 | 48062 | 69716.5 | - | 82165.02 | 57157 | 27144.98 | 20674.85 | 27219.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42535.43 | -53796.22 | -18870.87 | -30422.83 | - | -13556.12 | -117631.88 | -26876.61 | -20674.85 | -26212 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2500 | 130 | - | - | 480 | 59980 | - | - | 15000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2500 | 130 | - | - | 480 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18005 | 5000 | - | 97000.11 | - | 20000 | 6000 | 20000 | 12670 | 12300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 866.5 | 612.68 | - | - | 61000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18005 | 7500 | 996.5 | 97612.78 | - | 20480 | 126980 | 20000 | 12670 | 27300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18005 | 5000 | 5000 | 26000 | - | 8000 | 11400 | 10000 | 11170 | 10600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4059.89 | 2855.49 | 12273.32 | 4311.81 | - | 7013.71 | 834 | 1362.72 | 371.56 | 509.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 951.5 | 1019.61 | 5604.93 | 346 | - | 3063.84 | 935.26 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23016.38 | 8875.1 | 22878.25 | 30657.81 | - | 18077.55 | 13169.26 | 11362.72 | 11541.56 | 11109.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5011.38 | -1375.1 | -21881.75 | 66954.97 | - | 2402.45 | 113810.74 | 8637.28 | 1128.44 | 16190.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 549.09 | 112.29 | 82.16 | -22.69 | - | 7.39 | 1.64 | -12.85 | -12.57 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25217.06 | -42166.15 | -24967.88 | 71726.04 | - | 18541.66 | 30343.44 | 2128.7 | 1369.79 | 10742.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53077.67 | 95243.82 | 120211.71 | 48485.67 | - | 46874.88 | 16531.44 | 14402.74 | 13032.95 | 2290.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27860.61 | 53077.67 | 95243.82 | 120211.71 | - | 65416.54 | 46874.88 | 16531.44 | 14402.74 | 13032.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13136.42 | -6972.76 | 4320.96 | 49389.47 | - | 11899.68 | 51643.81 | 11653.3 | 9339.19 | 6831.34 |
| 资产减值准备(万) | 907.31 | 351.89 | 274.4 | 325.12 | - | 3140.83 | 3006.96 | 1299.13 | 1306.76 | 324.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13374.03 | 14183.46 | 13457.39 | 10499.25 | - | 780.34 | 2249.11 | 304.24 | 226.13 | 165.07 |
| 无形资产摊销(万) | 153.37 | 148.3 | 148.99 | 150.71 | - | 56.83 | 42.42 | 25.33 | 23.62 | 18.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4123.28 | 5992.66 | 9525.32 | 11985.11 | - | 20436 | 22502.78 | 15610.02 | 10813.28 | 5815.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 80.76 | -1022.79 | 119.02 | -6.11 | - | -16.32 | -3.41 | 2.34 | 8.84 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 207.13 | 935.52 | 463.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3318.5 | -6101.8 | -365 | -23451.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4291.02 | 3751.88 | 4689.7 | 962.07 | - | 304.1 | 826.17 | 523.36 | 366.45 | 501.21 |
| 投资损失(万) | -1520.82 | -543.61 | -706.58 | 356.75 | - | -613.4 | -51859.03 | - | - | -7.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1370.72 | -1555.69 | -947.24 | 697.18 | - | -907.04 | -1722.48 | -407.39 | -446.44 | -222.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -724.06 | 856.23 | 54.75 | -14275.55 | - | - | 12816.82 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1269.89 | -1051.27 | -3103.9 | -992.05 | - | 2572.98 | 4480.43 | -7844.08 | 308.11 | -3592.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9095.02 | -3841.52 | -14999.7 | -1502.87 | - | 879.71 | -33589.16 | -15062.99 | -11000.62 | -4676.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2423.87 | -5149.61 | -351.9 | 1772.08 | - | -8845.77 | 23768.52 | 14277.62 | 9983.45 | 15605.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21780.67 | 12892.88 | 15702.58 | 35216.58 | - | 29687.94 | 34162.94 | 20380.89 | 20928.78 | 20763.9 |
| 现金的期末余额(万) | 27860.61 | 53077.67 | 95243.82 | 120211.71 | - | 65416.54 | 46874.88 | 16531.44 | 14402.74 | 13032.95 |
| 现金的期初余额(万) | 53077.67 | 95243.82 | 120211.71 | 48485.67 | - | 46874.88 | 16531.44 | 14402.74 | 13032.95 | 2290.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25217.06 | -42166.15 | -24967.88 | 71726.04 | - | 18541.66 | 30343.44 | 2128.7 | 1369.79 | 10742.43 |