新日股份603787核心经营数据 |
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当前股价：10.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：34.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.93%。 其中，历史营业增长率：3.34%，净利增长率：-3.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23014.38 | 20400 | 20400 | 20400 | - | 20400 | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 净资产(万) | 154838.31 | 115786.09 | 100400.24 | 104469.01 | - | 94365.81 | 87887.5 | 53293.35 | 50199.55 | 47985.29 |
| 总资产(万) | 360334.17 | 331698.47 | 282222.86 | 323028.9 | - | 189965.61 | 191164.58 | 139831.54 | 125119.98 | 131857.42 |
| 营业收入(万) | 410597.92 | 490361.9 | 428084.22 | 506831.67 | - | 305049.87 | 269617.02 | 205494.51 | 239536.65 | 262751.28 |
| 营业收入增长率(%) | -16.27 | 14.55 | -15.54 | - | -100 | 13.14 | 31.2 | -14.21 | -8.84 | 5.68 |
| 营业成本(万) | 351840.31 | 426411.61 | 373620.5 | 454190.95 | - | 258463.9 | 228512.35 | 167627.6 | 197365.85 | 216088.55 |
| 营业成本增长率(%) | -17.49 | 14.13 | -17.74 | - | -100 | 13.11 | 36.32 | -15.07 | -8.66 | 4.33 |
| 毛利率(%) | 14.31 | 13.04 | 12.72 | 10.39 | - | 15.27 | 15.25 | 18.43 | 17.61 | 17.76 |
| 三项费用(万) | 40434.75 | 39216.45 | 47639.62 | 38777.82 | - | 34373.64 | 35252.12 | 30391.53 | 37507.21 | 43222.64 |
| 费用增长率(%) | 3.11 | -17.68 | 22.85 | - | -100 | -2.49 | 15.99 | -18.97 | -13.22 | 25.48 |
| 费用率(%) | 68.82 | 61.32 | 87.47 | 73.67 | - | 73.79 | 85.76 | 80.26 | 88.94 | 92.63 |
| 净利润(万) | 8776.12 | 16172.06 | 990.38 | 10444.46 | - | 8865.44 | 7325.15 | 7503.16 | 5274.26 | 4201.67 |
| 净利润增长率(%) | -45.73 | 1532.91 | -90.52 | - | -100 | 21.03 | -2.37 | 42.26 | 25.53 | -42.52 |
| 经营现金流(万) | 30120.72 | 42522.77 | 27320.3 | 37118.33 | - | 16739.91 | 13886.1 | 29901.85 | 10843.69 | 13141.39 |
| 现金流增长率(%) | -29.17 | 55.65 | -26.4 | - | -100 | 20.55 | -53.56 | 175.75 | -17.48 | 89.45 |
| 净利润现金比(-) | 3.43 | 2.63 | 27.59 | 3.55 | - | 1.89 | 1.9 | 3.99 | 2.06 | 3.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.49 | 14.96 | 0.97 | 20 | - | 9.73 | 10.38 | 14.5 | 10.74 | 9.01 |
| 生产资本回报率(%) | 7.19 | 16.26 | 1.09 | 16.22 | - | 20.03 | 21.03 | 22.58 | 12.63 | 8.31 |
| 资本支出(万) | 38777.71 | 35686.39 | 32395.51 | 17054.53 | - | 20455.74 | 3005.23 | 1553.67 | 2779.7 | 2980.65 |
| 折旧和摊销(万) | 15138 | 10590 | 8443 | 8214 | - | 5342 | 3295 | 3861 | 4652 | 3885 |
| 归属股东权益(万) | 154604.59 | 115530.18 | 100098.94 | 104021.01 | - | 94365.81 | 87887.5 | 53293.35 | 49497.8 | 47042.32 |
| 股东权益增长率(%) | 33.82 | 15.42 | -3.77 | - | -100 | 7.37 | 64.91 | 7.67 | 5.22 | 6.16 |
| 自由现金流(万) | -14841 | -8879 | -22815 | 1371 | - | -6248 | 7615 | 9928 | 7388 | 5162 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.38 | 43.12 | -23563.64 |
| 每股股东权益(元) | 6.72 | 5.66 | 4.91 | 5.1 | - | 4.63 | 4.31 | 3.48 | 3.24 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.79 | 0.06 | 0.5 | - | 0.43 | 0.36 | 0.5 | 0.36 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CCACB | CCAAA | CABCB | CCABA | CCABA | CCABA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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