新日股份603787现金流量表 |
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当前股价：11.66，市值：27
亿，动态市盈率PE：39.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.23%。 其中，历史营业增长率：3.34%，净利增长率：-3.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 428675.83 | 540979.84 | 442895.14 | 526718.67 | - | 285740.15 | 284571.76 | 222613 | 222118.07 | 216495.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1770.65 | 1896.17 | 1308.6 | 748.73 | - | 844.07 | 1308.81 | 858.59 | 1007.88 | 567.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15996.34 | 19485.92 | 12346.91 | 11654.6 | - | 10720.27 | 3198.34 | 16827.79 | 6563.39 | 5827.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 446442.83 | 562361.94 | 456550.66 | 539122 | - | 297304.5 | 289078.91 | 240299.38 | 229689.34 | 222890.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 342020.83 | 443298.77 | 358433.67 | 443039.91 | - | 225420.38 | 226543.48 | 162750.45 | 164946.47 | 149847.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34260.68 | 32782.56 | 34221.15 | 30838.56 | - | 27448.91 | 23036.66 | 19584.2 | 23412.25 | 25591.12 |
| 支付的各项税费(万) | 9955.32 | 12032.58 | 10394.27 | 7568.59 | - | 10095.91 | 8800.01 | 9420.72 | 10887.16 | 10795.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30085.28 | 31725.25 | 26181.26 | 20556.61 | - | 17599.38 | 16812.66 | 18642.15 | 19599.77 | 23514.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 416322.1 | 519839.16 | 429230.36 | 502003.67 | - | 280564.59 | 275192.81 | 210397.52 | 218845.65 | 209748.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30120.72 | 42522.77 | 27320.3 | 37118.33 | - | 16739.91 | 13886.1 | 29901.85 | 10843.69 | 13141.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34918.88 | - | - | - | - | - | - | - | 1495.29 | 468.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 549.15 | 260.89 | 126.5 | 189.78 | - | 2888.06 | 1273.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 728.09 | 1248.72 | 234.83 | 100.09 | - | 77.4 | 41.29 | 218.63 | 415.03 | 236.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2098.9 | - | - | - | - | - | 3557.97 | 399.36 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 492.49 | - | - | 345850 | 137500 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36196.12 | 3608.52 | 853.82 | 289.88 | - | 348815.46 | 138815.04 | 3776.6 | 2309.68 | 705.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38777.71 | 35686.39 | 32395.51 | 17054.53 | - | 20455.74 | 3005.23 | 1553.67 | 2779.7 | 2980.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 70021.2 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | 326.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1918.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 340550 | 204800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108798.91 | 35686.39 | 32395.51 | 20054.53 | - | 362924.62 | 207805.23 | 1553.67 | 2779.7 | 3306.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72602.79 | -32077.88 | -31541.69 | -19764.65 | - | -14109.16 | -68990.19 | 2222.93 | -470.02 | -2601.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 39406.97 | - | - | 100 | - | - | 28469 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 7000 | 14000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39406.97 | - | - | 100 | - | - | 28469 | 3200 | 7000 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 9000 | 19500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10200 | 1020 | 5100 | 2448 | - | 2448 | - | 3872.37 | 3236.83 | 2004.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 136.37 | 154.53 | 373.68 | - | - | - | 1200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10336.37 | 1174.53 | 5473.68 | 2448 | - | 2448 | 1200 | 5872.37 | 12236.83 | 21504.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29070.59 | -1174.53 | -5473.68 | -2348 | - | -2448 | 27269 | -2672.37 | -5236.83 | -7504.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.92 | 159.6 | -46.8 | -87.25 | - | 16.7 | -88.15 | 59.59 | 94.67 | 23.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13298.56 | 9429.97 | -9741.87 | 14918.43 | - | 199.45 | -27923.23 | 29512 | 5231.51 | 3058.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85720.27 | 76290.3 | 86032.17 | 71113.74 | - | 19506.33 | 47429.57 | 17917.57 | 12686.06 | 9627.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72421.71 | 85720.27 | 76290.3 | 86032.17 | - | 19705.79 | 19506.33 | 47429.57 | 17917.57 | 12686.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8776.12 | 16172.06 | 990.38 | 10444.46 | - | 8865.44 | 7325.15 | 7503.16 | 5274.26 | 4201.67 |
| 资产减值准备(万) | 243.51 | 46.07 | 63.79 | 139.38 | - | 161.03 | 673.28 | 321.58 | 120.04 | 156.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9595.02 | 7762.55 | 6694.19 | 6527.49 | - | 4730.05 | 2778.85 | 3050.56 | 3804.84 | 3116.23 |
| 无形资产摊销(万) | 812.19 | 1133.61 | 1697.88 | 1574.34 | - | 581.1 | 493.99 | 749.34 | 744.73 | 673.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4730.49 | 1693.53 | 51.21 | 112.22 | - | 30.84 | 21.74 | 60.96 | 101.95 | 95.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.64 | 113.12 | -47.99 | -7.16 | - | -24.46 | 3.14 | 46.47 | 118.52 | 36.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 134.27 | 117.43 | 23.8 | 14.56 | - | 55.32 | 65.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -56.89 | - | - | - | - | - | - | - | 897.37 | -299.01 |
| 财务费用(万) | -116.81 | -148.69 | 57.78 | 87.25 | - | -16.7 | 88.15 | 47.37 | 169.37 | 464.9 |
| 投资损失(万) | -130.8 | -300.9 | -265.98 | -218.12 | - | -2990.58 | -1411.83 | -614.94 | -989.31 | 154.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -997.11 | 13.55 | -31.46 | -2273.52 | - | 535.33 | -323.99 | -126.64 | 729.73 | -524.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 65.81 | 169.37 | -443.95 | 420.45 | - | - | - | - | -134.61 | -60.63 |
| 存货的减少(万) | 3589.64 | -5628.13 | 11556.66 | -17563.07 | - | -2349.08 | -2982.85 | -400.03 | 1509.39 | 1370.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28362.9 | 13839.63 | -19285.55 | -11778.13 | - | -20280.55 | -583.01 | -1330.42 | 339.22 | -1622.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27700.37 | 7087.44 | 24846.57 | 49330.12 | - | 27442.16 | 7737.88 | 20594.44 | -1841.82 | 5378.21 |
| 其他(万) | 1523.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30120.72 | 42522.77 | 27320.3 | 37118.33 | - | 16739.91 | 13886.1 | 29901.85 | 10843.69 | 13141.39 |
| 现金的期末余额(万) | 72421.71 | 85720.27 | 76290.3 | 86032.17 | - | 19705.79 | 19506.33 | 47429.57 | 17917.57 | 12686.06 |
| 现金的期初余额(万) | 85720.27 | 76290.3 | 86032.17 | 71113.74 | - | 19506.33 | 47429.57 | 17917.57 | 12686.06 | 9627.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13298.56 | 9429.97 | -9741.87 | 14918.43 | - | 199.45 | -27923.23 | 29512 | 5231.51 | 3058.28 |