永安行603776核心经营数据 |
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当前股价：14.92，市值：34
亿，动态市盈率PE：-20.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.82%。 其中，历史营业增长率：16.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23222.51 | 23265.5 | 23344.75 | 18758 | - | 13440 | 9600 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 净资产(万) | 318363.91 | 333799.06 | 339599 | 340560.04 | - | 166789.76 | 164159.27 | 54071.03 | 43270.59 | 33930.25 |
| 总资产(万) | 456490.1 | 471712.65 | 481240.55 | 493895.58 | - | 255085.32 | 251464.71 | 130388.29 | 96410.76 | 75933.46 |
| 营业收入(万) | 54520.94 | 67763.41 | 87327.14 | 87295.58 | - | 84499.29 | 105453.14 | 77423.63 | 61972.42 | 38064.02 |
| 营业收入增长率(%) | -19.54 | -22.4 | 0.04 | - | -100 | -19.87 | 36.2 | 24.93 | 62.81 | 66.42 |
| 营业成本(万) | 47894.52 | 58787.65 | 68054.32 | 64365.74 | - | 59359.16 | 75470.66 | 53350.75 | 42720.42 | 23337.55 |
| 营业成本增长率(%) | -18.53 | -13.62 | 5.73 | - | -100 | -21.35 | 41.46 | 24.88 | 83.05 | 64.45 |
| 毛利率(%) | 12.15 | 13.25 | 22.07 | 26.27 | - | 29.75 | 28.43 | 31.09 | 31.07 | 38.69 |
| 三项费用(万) | 8608.18 | 6572.27 | 8564.78 | 4857.55 | - | 4056.7 | 11091.92 | 7097.66 | 4720.57 | 4137.13 |
| 费用增长率(%) | 30.98 | -23.26 | 76.32 | - | -100 | -63.43 | 56.28 | 50.36 | 14.1 | 45.24 |
| 费用率(%) | 129.91 | 73.22 | 44.44 | 21.18 | - | 16.14 | 36.99 | 29.48 | 24.52 | 28.09 |
| 净利润(万) | -13136.42 | -6972.76 | 4320.96 | 49389.47 | - | 11899.68 | 51643.81 | 11653.3 | 9339.19 | 6831.34 |
| 净利润增长率(%) | 88.4 | -261.37 | -91.25 | - | -100 | -76.96 | 343.17 | 24.78 | 36.71 | 87.49 |
| 经营现金流(万) | 21780.67 | 12892.88 | 15702.58 | 35216.58 | - | 29687.94 | 34162.94 | 20380.89 | 20928.78 | 20763.9 |
| 现金流增长率(%) | 68.94 | -17.89 | -55.41 | - | -100 | -13.1 | 67.62 | -2.62 | 0.79 | 85.1 |
| 净利润现金比(-) | -1.66 | -1.85 | 3.63 | 0.71 | - | 2.49 | 0.66 | 1.75 | 2.24 | 3.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.03 | -2.07 | 1.27 | 29 | - | 7.19 | 47.33 | 23.94 | 24.19 | 29.68 |
| 生产资本回报率(%) | -24.26 | -12.08 | 7.59 | 63.21 | - | 71.55 | 646.96 | 125.54 | 201.95 | 124.62 |
| 资本支出(万) | 5628.69 | 17528.12 | 17687.09 | 33435.45 | - | 28405.93 | 42137 | 26894.98 | 20674.85 | 27219.24 |
| 折旧和摊销(万) | 17651 | 20324 | 23132 | 22635 | - | 21273 | 24794 | 15940 | 11063 | 5999 |
| 归属股东权益(万) | 315970.38 | 331492.93 | 339602.57 | 340255.73 | - | 166287.51 | 164101.49 | 54012.15 | 43229.29 | 33891.85 |
| 股东权益增长率(%) | -4.68 | -2.39 | -0.19 | - | -100 | 1.33 | 203.82 | 24.94 | 27.55 | 181.01 |
| 自由现金流(万) | -649 | -3987 | 9829 | 38657 | - | 4802 | 34302 | 681 | -276 | -14389 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -346.74 | -98.08 | 33.52 |
| 每股股东权益(元) | 13.61 | 14.25 | 14.55 | 18.14 | - | 12.37 | 17.09 | 7.5 | 6 | 4.71 |
| 每股股东收益(元) | -0.55 | -0.29 | 0.19 | 2.64 | - | 0.89 | 5.38 | 1.62 | 1.3 | 0.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BBACA | BABAA | CABCB | BAABA | BBBAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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