海天股份603759现金流量表 |
1148 ℃ |
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当前股价：6.98，市值：32
亿，动态市盈率PE：13.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.75%。 其中，历史营业增长率：16.09%，净利增长率：27.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105201.23 | 100225.27 | 98523.35 | 76771.6 | 76777.66 | 57178.41 | 49389.49 | 49753.16 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 714.84 | 4406.45 | 297.97 | 805.22 | 1715.78 | 1112.4 | 1511.08 | 1525.44 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14493.13 | 13473.12 | 12363.11 | 9200.23 | 9908.76 | 7275.9 | 7043.83 | 4387.79 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120409.2 | 118104.84 | 111184.43 | 86777.05 | 88402.2 | 65566.7 | 57944.4 | 55666.39 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41010.86 | 35965.44 | 35604.74 | 23665.02 | 20206.5 | 17695.45 | 13900.81 | 11993.2 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17592.77 | 15616.21 | 12469.52 | 9139.9 | 8716.13 | 8238.38 | 6759.2 | 6482.8 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9708.28 | 10104.33 | 9768.62 | 8787.55 | 9771.61 | 7810.84 | 7767.14 | 6233.81 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19748.56 | 17436.54 | 16892.61 | 13625.72 | 12980.03 | 8969.36 | 9408.17 | 7234.11 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88060.47 | 79122.52 | 74735.49 | 55218.19 | 51674.27 | 42714.03 | 37835.32 | 31943.92 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32348.73 | 38982.32 | 36448.94 | 31558.86 | 36727.93 | 22852.67 | 20109.08 | 23722.47 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 42997.28 | 10100 | - | 298.19 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 992.31 | 2686.45 | 74.64 | - | - | - | - | 0.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.52 | 57.13 | 370.55 | - | 3.48 | 657.41 | 0.08 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 349.43 | 483.33 | - | - | - | - | 249.88 | 1672.32 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 419.61 | 4350.44 | 4668.28 | 15046.61 | 6814.77 | 33954.04 | 8931.73 | 9119.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16802.87 | 50574.63 | 15213.46 | 15046.61 | 7116.44 | 34611.45 | 9181.68 | 10792.33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38199.98 | 27917.9 | 56435.19 | 36985.48 | 29349.06 | 14785.59 | 25469.76 | 22090.77 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 49814.76 | 42719.72 | 883 | 300 | - | - | 3047 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 80.2 | 220.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1376.11 | 7623.89 | 5663.62 | 41665.01 | 18350.19 | 35951.8 | 17970.2 | 22564.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44576.09 | 85436.75 | 105039 | 79533.5 | 47999.25 | 50737.39 | 43439.96 | 47702.11 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27773.23 | -34862.12 | -89825.53 | -64486.89 | -40882.81 | -16125.94 | -34258.27 | -36909.78 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1483.98 | 1499 | 83325.26 | 147 | 1735.17 | 1.08 | 80 | 34729 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1483.98 | 1499 | 610.75 | 147 | 1735.17 | 1.08 | 80 | 729 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130076.03 | 104004.27 | 58295.9 | 121355.54 | 68951.75 | 28400 | 26800 | 58200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28293.2 | 18044.02 | 1836.84 | 3149.44 | 61.16 | 9040 | 8146.81 | 20184.67 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159853.21 | 123547.29 | 143458 | 124651.98 | 70748.08 | 37441.08 | 35026.81 | 113113.67 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 128758.88 | 79758.6 | 49279.67 | 66375.49 | 56960 | 26952.27 | 28605 | 46440.1 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9770.09 | 17678.21 | 15983.79 | 9870.2 | 8545.74 | 7796.76 | 7419.85 | 7963.09 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 65.21 | 116.47 | 142.31 | 110.21 | 370.2 | 246.8 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18527.76 | 21687.63 | 20743.29 | 8471.29 | 1510.53 | 9504.8 | 10751.26 | 14881.55 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157056.73 | 119124.45 | 86006.75 | 84716.99 | 67016.27 | 44253.82 | 46776.12 | 69284.74 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2796.48 | 4422.84 | 57451.25 | 39934.99 | 3731.81 | -6812.74 | -11749.31 | 43828.93 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7371.98 | 8543.04 | 4074.66 | 7006.96 | -423.07 | -86.01 | -25898.5 | 30641.61 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29435.25 | 20892.2 | 16817.54 | 9810.58 | 10233.65 | 10319.66 | 36218.16 | 5576.55 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36807.23 | 29435.25 | 20892.2 | 16817.54 | 9810.58 | 10233.65 | 10319.66 | 36218.16 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23676.77 | 21538.83 | 21829.16 | 18019.98 | 15908.55 | 12430.65 | 7759.39 | 4758.77 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26.71 | 131.53 | 26.78 | 48.62 | -1096.42 | 2040.24 | 1195.74 | 563.71 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7596.98 | 6728.92 | 5922.08 | 4722.55 | 3591.2 | 3117.52 | 3061.06 | 3011.65 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 14092.52 | 12593.31 | 10522.99 | 5788.22 | 5746.55 | 5414.72 | 4618.73 | 4337.59 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 373.59 | 330.9 | 125.29 | 61.47 | 384.99 | 250.83 | 1.86 | 0.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.7 | -5.03 | -341.61 | - | -18.89 | -566.26 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 18.48 | 11.28 | 28.15 | 280.36 | 551.46 | 33.09 | 4.52 | 19.76 | - | - |
| 财务费用(万) | 8517.86 | 9130.06 | 8956.75 | 8322.96 | 6537.29 | 6088.78 | 7210.31 | 7548.7 | - | - |
| 投资损失(万) | -1618.33 | -3029.3 | -1135.58 | -424.58 | -812.04 | -395.22 | -243.48 | -405.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -497.42 | 48 | -1257.53 | -407.22 | -207.36 | -581.87 | -388.97 | -742.51 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -93.87 | -127.34 | -99.59 | 44.71 | -19.49 | -56.58 | -100.71 | -172.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1696.86 | 1409.27 | -1120.75 | -2109.1 | -102.73 | -373.8 | -202.6 | -396.31 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27927.87 | -18951.77 | -17266.3 | -10880.42 | 2758.52 | -7167.14 | -8310.98 | -1831.41 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5459.5 | 4888.98 | 8110.95 | 6736 | 3506.3 | 3173.48 | 5504.22 | 7030.36 | - | - |
| 其他(万) | 113.42 | - | 165.07 | - | - | -555.76 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32348.73 | 38982.32 | 36448.94 | 31558.86 | 36727.93 | 22852.67 | 20109.08 | 23722.47 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36807.23 | 29435.25 | 20892.2 | 16817.54 | 9810.58 | 10233.65 | 10319.66 | 36218.16 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29435.25 | 20892.2 | 16817.54 | 9810.58 | 10233.65 | 10319.66 | 36218.16 | 5576.55 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7371.98 | 8543.04 | 4074.66 | 7006.96 | -423.07 | -86.01 | -25898.5 | 30641.61 | - | - |