蔚蓝生物603739核心经营数据 |
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当前股价：12.94，市值：33
亿，动态市盈率PE：55.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.95%。 其中，历史营业增长率：6.13%，净利增长率：1.64%； 未来三年预估净利增长率：12.84% （25E:45.28%, 26E:22.53%, 27E:-19.28%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 25302.89 | 25244.17 | 25208.48 | 15466.7 | - | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 净资产(万) | - | 182538.59 | 173391.34 | 168558.48 | 111524.8 | - | 63137.69 | 59252.62 | 55796.61 | 51936.14 |
| 总资产(万) | - | 303405.76 | 257884.76 | 222176.1 | 145146.78 | - | 94532.12 | 88354.51 | 82792.36 | 82162.91 |
| 营业收入(万) | - | 119890.21 | 116316.28 | 115082.36 | 96024.94 | - | 81397.05 | 79943.98 | 78122.99 | 75172.37 |
| 营业收入增长率(%) | 10.16 | 3.07 | 1.07 | 19.85 | - | -100 | 1.82 | 2.33 | 3.93 | 3.23 |
| 营业成本(万) | - | 64468.75 | 66031.12 | 61850.75 | 49233.43 | - | 40956.48 | 38461.21 | 35397.16 | 35964.93 |
| 营业成本增长率(%) | 12.58 | -2.37 | 6.76 | 25.63 | - | -100 | 6.49 | 8.66 | -1.58 | 10.13 |
| 毛利率(%) | - | 46.23 | 43.23 | 46.26 | 48.73 | - | 49.68 | 51.89 | 54.69 | 52.16 |
| 三项费用(万) | 36475.29 | 32864.34 | 30285.85 | 28813.88 | 26246.52 | - | 22587.87 | 23508.08 | 23631.26 | 23225.42 |
| 费用增长率(%) | 10.99 | 8.51 | 5.11 | 9.78 | - | -100 | -3.91 | -0.52 | 1.75 | -30.86 |
| 费用率(%) | 61.31 | 59.3 | 60.23 | 54.13 | 56.09 | - | 55.85 | 56.67 | 55.31 | 59.24 |
| 净利润(万) | - | 10285.72 | 8541.13 | 15009.73 | 12230.48 | - | 9293.91 | 9253.01 | 8949 | 7767.39 |
| 净利润增长率(%) | -10.39 | 20.43 | -43.1 | 22.72 | - | -100 | 0.44 | 3.4 | 15.21 | 30.21 |
| 经营现金流(万) | - | 15359.23 | 9530.64 | 8951.37 | 17299.72 | - | 8575.14 | 12190.08 | 15448.74 | 7426.85 |
| 现金流增长率(%) | 27.22 | 61.16 | 6.47 | -48.26 | - | -100 | -29.65 | -21.09 | 108.01 | 26.85 |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 1.49 | 1.12 | 0.6 | 1.41 | - | 0.92 | 1.32 | 1.73 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.78 | 5 | 10.72 | 21.93 | - | 15.19 | 16.09 | 16.61 | 15.76 |
| 生产资本回报率(%) | 7.3 | 7.45 | 7.32 | 17.58 | 22.49 | - | 25.17 | 29.02 | 29.88 | 24.77 |
| 资本支出(万) | - | 21564.27 | 34202.31 | 49357.78 | 21182.89 | - | 7156.4 | 5804.76 | 2654.98 | 5531.55 |
| 折旧和摊销(万) | 11219 | 7428 | 6666 | 5190 | 4309 | - | 3569 | 3538 | 3437 | 3446 |
| 归属股东权益(万) | - | 170829.32 | 164469.44 | 160451.56 | 103412.34 | - | 56969.32 | 54425.93 | 51648.88 | 48393.84 |
| 股东权益增长率(%) | 1.72 | 3.87 | 2.5 | 55.16 | - | -100 | 4.67 | 5.38 | 6.73 | 11.45 |
| 自由现金流(万) | 17483 | -6066 | -20552 | -30910 | -5976 | - | 4751 | 6296 | 9037 | 4941 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -24.54 | -30.33 | 82.9 | 45.32 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.75 | 6.52 | 6.36 | 6.69 | - | 4.91 | 4.69 | 4.45 | 4.17 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.32 | 0.28 | 0.53 | 0.7 | - | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.61 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | ABACA | ABACA | ABBBA | ABAAA | CABCB | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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