众兴菌业002772核心经营数据 |
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当前股价：7.98，市值：31
亿，动态市盈率PE：43.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.26%。 其中，历史营业增长率：25.11%，净利增长率：11.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39324.14 | 40745.73 | 40742.18 | 36771.71 | 36769.84 | 37333.33 | 37333.07 | 37333.07 | 14892.78 | 11167.78 |
| 净资产(万) | 343553.23 | 338467.15 | 325112.7 | 273228.47 | 260212.46 | 263254.01 | 263472.78 | 229247.12 | 103792.41 | 49805.36 |
| 总资产(万) | 607376.53 | 656914.13 | 655129.72 | 558194.42 | 501291.56 | 410939.84 | 409154.73 | 321459.38 | 168272.86 | 106114.02 |
| 营业收入(万) | 193107.77 | 197027.44 | 155614.67 | 148317.85 | 115583.25 | 92643.21 | 73979.28 | 58501.85 | 47952.02 | 38349.73 |
| 营业收入增长率(%) | -1.99 | 26.61 | 4.92 | 28.32 | 24.76 | 25.23 | 26.46 | 22 | 25.04 | 45.3 |
| 营业成本(万) | 148703.3 | 146879.53 | 126817.19 | 107386.37 | 87952.96 | 66846.23 | 50586.91 | 35611.48 | 28205.99 | 23780.44 |
| 营业成本增长率(%) | 1.24 | 15.82 | 18.09 | 22.1 | 31.58 | 32.14 | 42.05 | 26.26 | 18.61 | 37.69 |
| 毛利率(%) | 22.99 | 25.45 | 18.51 | 27.6 | 23.91 | 27.85 | 31.62 | 39.13 | 41.18 | 37.99 |
| 三项费用(万) | 28928.55 | 30002.14 | 24386.9 | 24050.55 | 19543.7 | 17779.64 | 14060.77 | 9232.72 | 9486.78 | 6189.42 |
| 费用增长率(%) | -3.58 | 23.03 | 1.4 | 23.06 | 9.92 | 26.45 | 52.29 | -2.68 | 53.27 | 55.19 |
| 费用率(%) | 65.15 | 59.83 | 84.68 | 58.76 | 70.73 | 68.92 | 60.11 | 40.33 | 48.04 | 42.48 |
| 净利润(万) | 15955.57 | 15889.4 | 5431.57 | 18949.6 | 6902.15 | 11274.61 | 14277.81 | 16133.85 | 11500.7 | 9080.67 |
| 净利润增长率(%) | 0.42 | 192.54 | -71.34 | 174.55 | -38.78 | -21.03 | -11.5 | 40.29 | 26.65 | 66 |
| 经营现金流(万) | 50247.91 | 49370.24 | -41368.12 | 38931.88 | 35914.99 | 23179.26 | 20733.61 | 23339.22 | 20943.11 | 17031.01 |
| 现金流增长率(%) | 1.78 | -219.34 | -206.26 | 8.4 | 54.94 | 11.8 | -11.16 | 11.44 | 22.97 | 83.07 |
| 净利润现金比(-) | 3.15 | 3.11 | -7.62 | 2.05 | 5.2 | 2.06 | 1.45 | 1.45 | 1.82 | 1.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.68 | 4.79 | 1.82 | 7.1 | 2.64 | 4.28 | 5.8 | 9.69 | 14.98 | 20.06 |
| 生产资本回报率(%) | 4.87 | 4.65 | 1.62 | 5.88 | 2.27 | 4.33 | 7.03 | 10.11 | 10.06 | 12.47 |
| 资本支出(万) | 10699.65 | 24586.12 | 28647.1 | 37974.33 | 66362.01 | 65166.42 | 50214.51 | 47964.88 | 18566.53 | 19124.45 |
| 折旧和摊销(万) | 26885 | 27553 | 25757 | 22412 | 19088 | 14328 | 9146 | 6756 | 5466 | 4319 |
| 归属股东权益(万) | 343248.9 | 338160.26 | 324860.01 | 272910.55 | 259948.21 | 263051.53 | 262473.53 | 228298.37 | 103126.48 | 49567.98 |
| 股东权益增长率(%) | 1.5 | 4.09 | 19.04 | 4.99 | -1.18 | 0.22 | 14.97 | 121.38 | 108.05 | 22.45 |
| 自由现金流(万) | 32143 | 18802 | 2607 | 3334 | -40434 | -39645 | -26841 | -25358 | -1662 | -5717 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1425.75 | -70.93 | -30.31 |
| 每股股东权益(元) | 8.73 | 8.3 | 7.97 | 7.42 | 7.07 | 7.05 | 7.03 | 6.12 | 6.92 | 4.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.39 | 0.13 | 0.51 | 0.19 | 0.3 | 0.38 | 0.42 | 0.77 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | CCCCB | BBABB | BCACB | BBACB | BBACA | BBABA | ABABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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