*ST正002157核心经营数据

4978 ℃
当前股价:2.65,市值:246 亿,动态市盈率PE:-2.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2524.51%。
其中,历史营业增长率:18.66%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 313702.97 313774.85 309341.46 245003.07 236387.08 233365.52 229075.72 67205.8 59634.66 43105.66
净资产(万) -1135636.89 344556.78 2455810.06 997460.38 681944.06 670168.88 621911.37 355173.26 242134.74 149728.24
总资产(万) 2345910.77 4656700.43 5925956.65 3083245.07 2132562.57 1661574.19 1225894.79 976351.6 731195.57 598375.45
营业收入(万) 1441503.89 4767022.37 4916630.54 2451777.05 2211298.39 2061492.23 1892014.48 1641626.72 1648354.78 1558249.36
营业收入增长率(%) -69.76 -3.04 100.53 10.87 7.27 8.96 15.25 -0.41 5.78 14.35
营业成本(万) 1838619.7 5967243.28 3817782.8 2065820.81 1985098.29 1821838.53 1631190.8 1489281.84 1552906.1 1474676.01
营业成本增长率(%) -69.19 56.3 84.81 4.07 8.96 11.69 9.53 -4.1 5.3 14.88
毛利率(%) -27.55 -25.18 22.35 15.74 10.23 11.63 13.79 9.28 5.79 5.36
三项费用(万) 454354.58 518926.94 409592.33 223828.85 174770.34 178317.33 157744.61 126601.86 101112.57 86530
费用增长率(%) -12.44 26.69 82.99 28.07 -1.99 13.04 24.6 25.21 16.85 19.34
费用率(%) -114.41 -43.24 37.27 57.99 77.26 74.41 60.48 83.1 105.93 103.54
净利润(万) -1434585.19 -1911459.99 596427.53 169302.3 19254.81 55650.98 103828.36 33589.66 4016.63 -3133.16
净利润增长率(%) -24.95 -420.48 252.29 779.27 -65.4 -46.4 209.11 736.26 -228.2 -138.84
经营现金流(万) -546762.81 -220429.11 455305.42 392360.53 133073.49 91179.16 169094.5 73496.88 59395.94 -5727.73
现金流增长率(%) 148.04 -148.41 16.04 194.84 45.95 -46.08 130.07 23.74 -1136.99 -122.04
净利润现金比(-) 0.38 0.12 0.76 2.32 6.91 1.64 1.63 2.19 14.79 1.83
净资产收益率ROE(%) 362.69 -136.51 34.54 20.16 2.85 8.61 21.25 11.25 2.05 -2.2
生产资本回报率(%) -94.6 -92.37 36.45 12.23 -48.58 6.39 17.53 7.27 1.58 -0.33
资本支出(万) 132356.12 649215.21 1034943.82 571068.08 315497.21 412779.48 210918.73 94096.31 146665.43 122776.43
折旧和摊销(万) 200495 366449 292592 111236 91404 64455 51397 41362 32631 25294
归属股东权益(万) -873057.59 203824.77 2325210.08 939326.93 647857.41 631573.23 580909.3 313124.45 201009.16 97311.26
股东权益增长率(%) -528.34 -91.23 147.54 44.99 2.58 8.72 85.52 55.78 106.56 -5.29
自由现金流(万) -1270576 -2164649 -167938 -295127 -204751 -295750 -54926 -21591 -109923 -100476
自由现金流增长率(%) - - - - - - 154.39 -80.36 9.4 41.2
每股股东权益(元) -2.78 0.65 7.52 3.83 2.74 2.71 2.54 4.66 3.37 2.26
每股股东收益(元) -4.27 -6 1.86 0.67 0.08 0.23 0.46 0.46 0.07 -0.07
同业推荐: *ST昌600275, 湘佳股份002982, 唐人神002567, 立华股份300761, 禾丰股份603609, 东瑞股份001201,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CABAB CABCB BBBAA CBAAA CCACB CCABA CBAAA CCABA CCACB CCACB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ --+
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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