正邦科技002157核心经营数据 |
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当前股价：2.79，市值：258
亿，动态市盈率PE：59.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8733.28%。 其中，历史营业增长率：13.84%，净利增长率：12.76%； 未来三年预估净利增长率：92.06% （25E:243.58%, 26E:-15.33%, 27E:143.53%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 925014.76 | 925014.76 | 313702.97 | 313774.85 | 309341.46 | 245003.07 | 236387.08 | 233365.52 | 229075.72 | 67205.8 |
| 净资产(万) | 1018131.78 | 805271.38 | -1135636.89 | 344556.78 | 2455810.06 | 997460.38 | 681944.06 | 670168.88 | 621911.37 | 355173.26 |
| 总资产(万) | 1900040.79 | 1749412.98 | 2345910.77 | 4656700.43 | 5925956.65 | 3083245.07 | 2132562.57 | 1661574.19 | 1225894.79 | 976351.6 |
| 营业收入(万) | 886971.63 | 699167.77 | 1441503.89 | 4767022.37 | 4916630.54 | 2451777.05 | 2211298.39 | 2061492.23 | 1892014.48 | 1641626.72 |
| 营业收入增长率(%) | 26.86 | -51.5 | -69.76 | -3.04 | 100.53 | 10.87 | 7.27 | 8.96 | 15.25 | -0.41 |
| 营业成本(万) | 755504.69 | 799264.56 | 1838619.7 | 5967243.28 | 3817782.8 | 2065820.81 | 1985098.29 | 1821838.53 | 1631190.8 | 1489281.84 |
| 营业成本增长率(%) | -5.48 | -56.53 | -69.19 | 56.3 | 84.81 | 4.07 | 8.96 | 11.69 | 9.53 | -4.1 |
| 毛利率(%) | 14.82 | -14.32 | -27.55 | -25.18 | 22.35 | 15.74 | 10.23 | 11.63 | 13.79 | 9.28 |
| 三项费用(万) | 140196.82 | 228066.21 | 454354.58 | 518926.94 | 409592.33 | 223828.85 | 174770.34 | 178317.33 | 157744.61 | 126601.86 |
| 费用增长率(%) | -38.53 | -49.8 | -12.44 | 26.69 | 82.99 | 28.07 | -1.99 | 13.04 | 24.6 | 25.21 |
| 费用率(%) | 106.64 | -227.85 | -114.41 | -43.24 | 37.27 | 57.99 | 77.26 | 74.41 | 60.48 | 83.1 |
| 净利润(万) | 18853.88 | 777636.24 | -1434585.19 | -1911459.99 | 596427.53 | 169302.3 | 19254.81 | 55650.98 | 103828.36 | 33589.66 |
| 净利润增长率(%) | -97.58 | -154.21 | -24.95 | -420.48 | 252.29 | 779.27 | -65.4 | -46.4 | 209.11 | 736.26 |
| 经营现金流(万) | 17443.64 | -138341.36 | -546762.81 | -220429.11 | 455305.42 | 392360.53 | 133073.49 | 91179.16 | 169094.5 | 73496.88 |
| 现金流增长率(%) | -112.61 | -74.7 | 148.04 | -148.41 | 16.04 | 194.84 | 45.95 | -46.08 | 130.07 | 23.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | -0.18 | 0.38 | 0.12 | 0.76 | 2.32 | 6.91 | 1.64 | 1.63 | 2.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.07 | -470.77 | 362.69 | -136.51 | 34.54 | 20.16 | 2.85 | 8.61 | 21.25 | 11.25 |
| 生产资本回报率(%) | 1.9 | 3030.81 | -94.6 | -92.37 | 36.45 | 12.23 | -48.58 | 6.39 | 17.53 | 7.27 |
| 资本支出(万) | 57317.39 | 65216.33 | 132356.12 | 649215.21 | 1034943.82 | 571068.08 | 315497.21 | 412779.48 | 210918.73 | 94096.31 |
| 折旧和摊销(万) | 86621 | 119989 | 200495 | 366449 | 292592 | 111236 | 91404 | 64455 | 51397 | 41362 |
| 归属股东权益(万) | 1142023.73 | 999799.48 | -873057.59 | 203824.77 | 2325210.08 | 939326.93 | 647857.41 | 631573.23 | 580909.3 | 313124.45 |
| 股东权益增长率(%) | 14.23 | -214.52 | -528.34 | -91.23 | 147.54 | 44.99 | 2.58 | 8.72 | 85.52 | 55.78 |
| 自由现金流(万) | 50944 | 907644 | -1270576 | -2164649 | -167938 | -295127 | -204751 | -295750 | -54926 | -21591 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.39 | -80.36 |
| 每股股东权益(元) | 1.23 | 1.08 | -2.78 | 0.65 | 7.52 | 3.83 | 2.74 | 2.71 | 2.54 | 4.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.92 | -4.27 | -6 | 1.86 | 0.67 | 0.08 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CACCA | CABAB | CABCB | BBBAA | CBAAA | CCACB | CCABA | CBAAA | CCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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