*ST正002157现金流量表 |
5060 ℃ |
|
当前股价：2.9，市值：270
亿，动态市盈率PE：-3.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2315.5%。 其中，历史营业增长率：18.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1442341.42 | 4232682.88 | 4911383.85 | 2435695.44 | 2207647.74 | 2045882.82 | 1905672.11 | 1829984.79 | 1640967.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 88.7 | 150.46 | 89.3 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 252324.44 | 250346.47 | 527881.09 | 770874.65 | 175095.14 | 160331.46 | 241745.82 | 226257.09 | 144577.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1694665.86 | 4483029.35 | 5439264.94 | 3206570.08 | 2382742.88 | 2206302.99 | 2147568.38 | 2056331.18 | 1785545.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1328477.63 | 3889387.09 | 4268150.71 | 2133456.61 | 1894540.71 | 1774883.95 | 1569971.83 | 1616148.15 | 1491431.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 160520.47 | 483359.23 | 321003.47 | 191972.06 | 153521.79 | 135990.84 | 107809.54 | 89154.66 | 70168.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6271.24 | 7546.09 | 7088.13 | 7036.79 | 9114.92 | 7800.98 | 9435.25 | 7721.7 | 5010.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 746159.33 | 323166.06 | 387717.21 | 481744.1 | 192491.97 | 196448.07 | 291257.26 | 269809.78 | 159538.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2241428.67 | 4703458.46 | 4983959.51 | 2814209.55 | 2249669.39 | 2115123.83 | 1978473.88 | 1982834.3 | 1726149.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -546762.81 | -220429.11 | 455305.42 | 392360.53 | 133073.49 | 91179.16 | 169094.5 | 73496.88 | 59395.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 50000 | 20721.52 | 64371.3 | 488.15 | - | - | 116.88 | 62 | 823 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 240.01 | 720.03 | 9882.05 | - | - | 628.12 | 966.1 | - | 195.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 23467.18 | 518707.97 | 1546.93 | 1401.86 | 470.58 | 3412.17 | 2298.19 | 7736.13 | 6476.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14054.93 | 19479.55 | 2376.76 | 22117.65 | 195.38 | 5929.18 | 2391.32 | 2767.38 | 19779.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 577.72 | 909.04 | 1425.47 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 87762.13 | 559629.07 | 78177.04 | 24007.65 | 665.96 | 10547.18 | 6681.54 | 11990.97 | 27274.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 132356.12 | 649215.21 | 1034943.82 | 571068.08 | 315497.21 | 412779.48 | 210918.73 | 94096.31 | 146665.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 637 | 2695 | - | - | - | 14600 | 2273.51 | 207.5 | 3314 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 11115.19 | - | - | - | 1140 | - | 59813.87 | 17606.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 44.45 | 112.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 132993.12 | 663025.39 | 1034943.82 | 571068.08 | 315497.21 | 428519.97 | 213236.69 | 154230.67 | 167586.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -45231 | -103396.32 | -956766.79 | -547060.43 | -314831.26 | -417972.79 | -206555.15 | -142239.7 | -140311.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27944.96 | 106747.13 | 863258.33 | 148161.03 | 8371.92 | 14534.79 | 169201.59 | 124304.4 | 101558.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 27944.96 | 61100 | 55467.25 | 33465 | 1083.5 | 4283.25 | 3083.74 | 6668.15 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1060634.23 | 1582560.13 | 1696335.54 | 780390.83 | 661948.02 | 489959.1 | 254210 | 246644.76 | 230283.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 53000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 280580.17 | 59434.91 | 159737 | 146545.85 | 39410.22 | 17115.36 | 24022.56 | 13657.95 | 611.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1369159.36 | 1748742.17 | 2719330.87 | 1075097.71 | 709730.16 | 574609.26 | 447434.15 | 384607.11 | 332453.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 770804.14 | 1506616.32 | 965517.47 | 639199.94 | 434469.56 | 271262.5 | 273353.88 | 179289.25 | 216628 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 84190.73 | 360000.04 | 113920.45 | 65100.72 | 56862.2 | 36304.66 | 30653.48 | 21978.89 | 27662.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 573.89 | 2004.43 | - | - | 2994.48 | 805.43 | 3941.82 | 1595.89 | 594.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 74793.3 | 547628.27 | 218265.63 | 79530.18 | 53635.75 | 20359.5 | 25369.62 | 11223.46 | 12243.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 929788.17 | 2414244.63 | 1297703.55 | 783830.84 | 544967.51 | 327926.66 | 329376.98 | 212491.6 | 256534.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 439371.19 | -665502.46 | 1421627.32 | 291266.87 | 164762.66 | 246682.59 | 118057.16 | 172115.51 | 75919.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 43.53 | -23.34 | -2.17 | 2.29 | -34.54 | 20.38 | 14.57 | -134.42 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -152579.09 | -989351.23 | 920163.8 | 136569.26 | -17029.66 | -80090.66 | 80611.08 | 103238.27 | -4995.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 181711.5 | 1171062.73 | 250898.94 | 114329.67 | 131359.33 | 211449.99 | 130838.91 | 27600.64 | 30933.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 29132.41 | 181711.5 | 1171062.73 | 250898.94 | 114329.67 | 131359.33 | 211449.99 | 130838.91 | 25937.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1434585.19 | -1911459.99 | 596427.53 | 169302.3 | 19254.81 | 55650.98 | 103828.36 | 33589.66 | 4016.63 |
| 资产减值准备(万) | - | 389436.37 | 51222.55 | 9380.13 | 5556.42 | 2788.76 | 2920.34 | 7581.83 | 2075.42 | 3257.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 188942.36 | 262797.21 | 209571.84 | 91867.19 | 83569.2 | 59016.8 | 47202.24 | 37735.67 | 28787.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1203.67 | 1560.94 | 1306.19 | 1121.63 | 1404.49 | 864.88 | 1023.31 | 873.65 | 587.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10348.78 | 102090.56 | 81714.16 | 18246.99 | 6430.16 | 4573.27 | 3171.01 | 2752.99 | 3255.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2253.02 | -198.9 | 89.56 | 227.06 | 96.32 | -843.37 | -3764.65 | -1997.83 | -443.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 169285.57 | 107188.5 | 39236.83 | 17669.63 | 8015.75 | 3989.35 | - | 10.15 | - |
| 财务费用(万) | - | 143187.57 | 125891.37 | 91830.36 | 34595.71 | 31465.13 | 18444.7 | 17841.54 | 19961.62 | 18393.79 |
| 投资损失(万) | - | 787.91 | -8469.11 | -1679.43 | -64879.81 | 1111.56 | -1652.22 | -5906.7 | -4742.04 | -11450.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 777.44 | -139.34 | -163.05 | -637.49 | -695.76 | 60.93 | 343.56 | -183.85 | 146.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -35.15 | 112.75 | - | -0.74 | -0.78 | -0.77 | -160.48 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 475361.53 | 578851.26 | -831017.04 | -123372.25 | -89954.43 | -125809.32 | -56941.78 | 14593.23 | -15700.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 119432.93 | 160804.89 | -291414.41 | -112959.93 | -15154.89 | -7967.77 | 9135.72 | -60432.44 | 11849.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -722304.34 | 193206.62 | 550022.76 | 355623.81 | 84743.17 | 81931.37 | 42559.9 | 28768.56 | 16694.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3180.64 | 492.07 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -546762.81 | -220429.11 | 455305.42 | 392360.53 | 133073.49 | 91179.16 | 169094.5 | 73496.88 | 59395.94 |
| 现金的期末余额(万) | - | 29132.41 | 181711.5 | 1171062.73 | 250898.94 | 114329.67 | - | 211449.99 | 130838.91 | 25937.94 |
| 现金的期初余额(万) | - | 181711.5 | 1171062.73 | 250898.94 | 114329.67 | 131359.33 | - | 130838.91 | 27600.64 | 30933.85 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 131359.33 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 211449.99 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -152579.09 | -989351.23 | 920163.8 | 136569.26 | -17029.66 | -80090.66 | 80611.08 | 103238.27 | -4995.91 |