蔚蓝生物603739现金流量表 |
3102 ℃ |
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当前股价：13.19，市值：33
亿，动态市盈率PE：50.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.65%。 其中，历史营业增长率：5.7%，净利增长率：4.73%； 未来三年预估净利增长率：15.09% （24E:17.93%, 25E:14.00%, 26E:13.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121770.05 | 111375.56 | 109628.67 | 100950.63 | - | 85167.25 | 88171.47 | 83005.9 | 75042.91 | 79068.59 |
| 收到的税费返还(万) | 360.41 | 366.16 | 445.94 | 657.91 | - | 309.04 | 317.56 | 338.91 | 384.88 | 428.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8593.78 | 3452.32 | 6020 | 8693.72 | - | 1775.94 | 1892.7 | 2527.92 | 4150.3 | 1733.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130724.24 | 115194.04 | 116094.61 | 110302.26 | - | 87252.23 | 90381.74 | 85872.73 | 79578.1 | 81230.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59832 | 58523.97 | 57857.98 | 48161.6 | - | 39993.51 | 36485.95 | 32094.52 | 32245.75 | 34538.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21491.5 | 22089.91 | 21477.73 | 17871.5 | - | 17404.72 | 17236.21 | 15764.13 | 15220.46 | 15786.35 |
| 支付的各项税费(万) | 8442.46 | 4828.52 | 6261.2 | 5436.96 | - | 6605.03 | 7491.85 | 6830 | 6738.27 | 7967.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25599.04 | 20221 | 21546.34 | 21532.47 | - | 14673.83 | 16977.64 | 15735.34 | 17946.78 | 17083.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115365.01 | 105663.4 | 107143.24 | 93002.54 | - | 78677.09 | 78191.65 | 70423.99 | 72151.25 | 75376.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15359.23 | 9530.64 | 8951.37 | 17299.72 | - | 8575.14 | 12190.08 | 15448.74 | 7426.85 | 5854.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 200 | 373.44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 777.51 | 525.19 | 813.1 | 574.1 | - | 114.51 | 113.77 | 125.13 | 80.69 | 78.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 92.97 | 10.84 | 10.62 | 30.95 | - | 0.53 | 28.39 | 222.57 | 71.5 | 46.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -20.5 | - | - | - | - | - | 200 | 1221.48 | 3506.64 | 490.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 69850.66 | 126961.33 | 167854.03 | 107381 | - | 5000 | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70700.64 | 127497.36 | 168739.75 | 107986.04 | - | 5115.04 | 342.16 | 1569.18 | 3858.83 | 2988.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21564.27 | 34202.31 | 49357.78 | 21182.89 | - | 7156.4 | 5804.76 | 2654.98 | 5531.55 | 5092.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 6220 | 258 | 195 | - | - | - | - | 2195 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1683.9 | 90.91 | 4596.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 76618.07 | 129801.22 | 175200.56 | 96181.58 | - | 5000 | - | 2.06 | - | 6.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100366.25 | 170314.45 | 229412.72 | 117559.47 | - | 12156.4 | 5804.76 | 2657.04 | 7726.55 | 5099.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29665.61 | -42817.08 | -60672.97 | -9573.42 | - | -7041.37 | -5462.6 | -1087.87 | -3867.72 | -2111.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1340.82 | 958.94 | 50288.07 | 400 | - | 651.18 | 258 | 325 | 142.5 | 225 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 565 | 485 | 406 | 400 | - | 651.18 | 258 | 325 | 142.5 | 225 |
| 取得借款收到的现金(万) | 66126.82 | 48954.99 | 36000 | 21618.14 | - | 15350 | 7500 | 4500 | 8000 | 17000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 369.64 | 482.35 | 7854 | 3206.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67467.64 | 49913.94 | 86288.07 | 22018.14 | - | 16001.18 | 8127.64 | 5307.35 | 15996.5 | 20431.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46115.95 | 20369.9 | 19244.38 | 17990 | - | 12350 | 3000 | 11000 | 11500 | 17290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5715.66 | 6771.79 | 4639.08 | 4041.81 | - | 6501.81 | 6310.19 | 5778.17 | 3284.51 | 5648.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1738.7 | 1495 | 860.24 | 786.55 | - | 267 | 255 | 385.53 | 510.66 | 450.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4348.8 | - | - | - | 522.58 | - | 6500 | 511.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51831.61 | 27141.69 | 28232.26 | 22031.81 | - | 18851.81 | 9832.76 | 16778.17 | 21284.51 | 23449.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15636.03 | 22772.24 | 58055.81 | -13.67 | - | -2850.63 | -1705.12 | -11470.82 | -5288.01 | -3018.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.21 | 107.28 | -147.02 | -122.83 | - | 6.98 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1402.87 | -10406.93 | 6187.19 | 7589.79 | - | -1309.88 | 5022.36 | 2890.05 | -1728.89 | 725.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20769.22 | 31176.15 | 24988.96 | 17399.17 | - | 17250.41 | 12228.05 | 9338 | 11066.89 | 10341.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22172.09 | 20769.22 | 31176.15 | 24988.96 | - | 15940.53 | 17250.41 | 12228.05 | 9338 | 11066.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10285.72 | 8541.13 | 15009.73 | 12230.48 | - | 9293.91 | 9253.01 | 8949 | 7767.39 | 5965.07 |
| 资产减值准备(万) | 651.91 | 255.05 | 189.02 | 332.72 | - | 447.3 | 158.92 | 1137.33 | 770.75 | 2155.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6482.07 | 5732.2 | 4450.47 | 3746.92 | - | 3026.08 | 3051.03 | 2967.14 | 2999.96 | 2883.36 |
| 无形资产摊销(万) | 896.99 | 838.6 | 719.66 | 540.01 | - | 542.89 | 487.02 | 470.33 | 445.67 | 285.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.36 | 94.98 | 19.69 | 21.75 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | 35.27 | -4.65 | -14.18 | - | - | -3.64 | -12.77 | -10.12 | -3.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.4 | - | 9.26 | 68.02 | - | 14.48 | 82.09 | 15.23 | 23.09 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -922.02 | -21.2 | -43.27 | 45.47 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1521.82 | 527.6 | 212.27 | 177.61 | - | 435.54 | 257.01 | 433.73 | 626.55 | 676.77 |
| 投资损失(万) | -641.61 | -326.81 | -719.31 | - | - | -114.51 | -113.77 | -45.07 | -382.96 | -786.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -442.52 | -160.6 | -304.52 | 195.72 | - | -47.37 | -61.8 | -119 | -35.59 | -140.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 30.05 | -15.49 | 28.74 | -4.75 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3561.75 | -1915.93 | -3318.9 | -2158.42 | - | -1104.42 | -917.68 | -998.87 | 537.34 | -441.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3664.93 | -11001.48 | -9102.84 | -3232.64 | - | -3273.62 | 1811.57 | -296.42 | -2498.55 | -1365.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3314.65 | 5103.03 | 1023.82 | 4755.15 | - | -468.73 | -1262.6 | 3399.26 | -1672.74 | -1144.82 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -176.41 | -551.14 | -451.17 | -1103.01 | -2230.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15359.23 | 9530.64 | 8951.37 | 17299.72 | - | 8575.14 | 12190.08 | 15448.74 | 7426.85 | 5854.76 |
| 现金的期末余额(万) | 22172.09 | 20769.22 | 31176.15 | 24988.96 | - | 15940.53 | 17250.41 | 12228.05 | 9338 | - |
| 现金的期初余额(万) | 20769.22 | 31176.15 | 24988.96 | 17399.17 | - | 17250.41 | 12228.05 | 9338 | 11066.89 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1402.87 | -10406.93 | 6187.19 | 7589.79 | - | -1309.88 | 5022.36 | 2890.05 | -1728.89 | - |