三棵树603737现金流量表 |
6389 ℃ |
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当前股价：44.4，市值：328
亿，动态市盈率PE：42.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.7%。 其中，历史营业增长率：22.56%，净利增长率：20.77%； 未来三年预估净利增长率：31.16% （26E:53.05%, 27E:23.46%, 28E:19.41%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1392401.72 | 1466130.01 | 1254254.5 | 1119931.53 | 776647.61 | 585801.69 | 399986.4 | 300893.46 | 203824.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1282.28 | - | 16276.46 | - | - | 0.62 | 2.62 | - | 0.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 207572.24 | 152136.91 | 98624.66 | 141421.22 | 40133.85 | 17184.17 | 11792.92 | 4819.32 | 6106.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1601256.24 | 1618266.92 | 1369155.63 | 1261352.75 | 816781.45 | 602986.48 | 411781.94 | 305712.79 | 209930.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 930181.36 | 870917.71 | 811381.25 | 756560.92 | 466279.79 | 345917.17 | 245334.63 | 176244.58 | 105345.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 218973.68 | 205415.32 | 192563.5 | 186366.77 | 120990.67 | 83133.63 | 56696.05 | 41929.77 | 36136.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 82031.79 | 88366.07 | 59446.41 | 48294.04 | 53910.53 | 45733.94 | 34714.59 | 26377.04 | 20666.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 269203.55 | 312761.75 | 210165.1 | 221675.61 | 129865.09 | 88212.5 | 48363.52 | 38819.03 | 42029.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1500390.38 | 1477460.85 | 1273556.25 | 1212897.33 | 771046.08 | 562997.23 | 385108.78 | 283370.41 | 204178.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 100865.86 | 140806.08 | 95599.38 | 48455.42 | 45735.38 | 39989.26 | 26673.16 | 22342.37 | 5752.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 76049.29 | 35561.42 | 14013.92 | 7500 | 15005 | 36410 | 52250 | 17000 | 1000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 4.15 | 19.34 | 154.21 | 225.72 | 163.22 | 3.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 1.94 | 38.08 | 57.27 | 18.91 | 33.85 | 41.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 76049.29 | 35561.42 | 14013.92 | 7506.09 | 15062.43 | 36621.48 | 52494.63 | 17197.07 | 1045.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 107034.32 | 60855.67 | 93507.16 | 225718.22 | 85008.57 | 68920.21 | 27950.96 | 20603.8 | 19105.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76000 | 32246.36 | 19765.07 | 15500 | 6005 | 26100 | 68750 | 14800 | 22800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1500 | 2576 | 10046.4 | 14865.66 | 4129.98 | 9124.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 184534.32 | 95678.03 | 123318.63 | 256083.88 | 95143.55 | 104144.25 | 96700.96 | 35403.8 | 41905.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -108485.04 | -60116.6 | -109304.71 | -248577.8 | -80081.12 | -67522.76 | -44206.33 | -18206.74 | -40860.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10040 | 5400 | - | - | 39432.24 | 6671 | 882.74 | 6489.07 | 39850 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10040 | 5400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 531280.72 | 358238.1 | 274826.08 | 400090.77 | 200276 | 128413.97 | 53200 | 27400 | 22035.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27359.8 | 42543.93 | 60664.81 | 418030.2 | 239586.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 568680.52 | 406182.03 | 335490.89 | 818120.96 | 479295.07 | 135084.97 | 54082.74 | 33889.07 | 61885.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 469215.1 | 367878.03 | 249699.03 | 249089.94 | 142517.07 | 55343.9 | 25600 | 32435.02 | 15500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 28308.77 | 18773.41 | 15824.49 | 26472.32 | 19794.44 | 10640.75 | 6715.59 | 4673.13 | 4497.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 422.33 | 115.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 62619.11 | 68985.39 | 50552.65 | 410769.76 | 229131.21 | 6872.86 | 257.88 | - | 6331.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 560142.98 | 455636.83 | 316076.17 | 686332.01 | 391442.72 | 72857.51 | 32573.47 | 37108.14 | 26329.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8537.53 | -49454.8 | 19414.72 | 131788.95 | 87852.35 | 62227.46 | 21509.26 | -3219.07 | 35555.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 57.09 | -1.96 | -11.73 | -32.48 | -0.67 | 1.79 | -1.2 | -4.07 | 5.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 975.45 | 31232.71 | 5697.66 | -68365.91 | 53505.93 | 34695.74 | 3974.89 | 912.49 | 453.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 76661.41 | 45428.7 | 39731.04 | 108096.95 | 54591.02 | 19895.27 | 15920.38 | 15007.89 | 14554.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 77636.86 | 76661.41 | 45428.7 | 39731.04 | 108096.95 | 54591.02 | 19895.27 | 15920.38 | 15007.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 31333.79 | 17738.6 | 31003.45 | -39633.55 | 53506.32 | 42398.38 | 22248.8 | 17597.46 | 13365.82 |
| 资产减值准备(万) | - | 2276.72 | 15666.22 | 8759.77 | 2632.54 | 2034.57 | 177.98 | 2410.94 | 1345.94 | 965.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 43191.57 | 36994.5 | 25000.71 | 16551.13 | 10879.61 | 13894.08 | 5217.95 | 3706.67 | 3150.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2259.97 | 2209.02 | 2175.64 | 2074.96 | 1853.36 | 1737.97 | 1054.27 | 933.44 | 840.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 892 | 756.52 | 1064 | 652.33 | 258.18 | 273.83 | 160.08 | 40.58 | 34.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1286.5 | 166.39 | -70.66 | 13.61 | 130.59 | -2.23 | 12.58 | 2.01 | 1.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 579.35 | 266.63 | 86.14 | 52.42 | 152.3 | 192.48 | 0.18 | 3.8 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -13.57 | -1.13 | 33.3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 19397.15 | 21151.7 | 18190.34 | 12629.35 | 7559.89 | 3346.38 | 1128.92 | 682.44 | 488.92 |
| 投资损失(万) | - | -374.24 | 151.09 | 418.32 | -4.15 | -19.34 | -154.21 | -225.72 | -163.22 | -3.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -14536.57 | -17790.4 | -8809.13 | -24989.21 | -3989.92 | -4655.93 | -991.22 | -122.39 | -317.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2086.28 | 879.27 | -121.2 | 902.27 | -40.84 | 416.24 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2171.12 | -9530.35 | -10254.36 | -7414.97 | -47820.07 | -24132.88 | -7948.78 | -6173.41 | -5056.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 26828.97 | -8008.65 | -63070.78 | -190166.82 | -169183.18 | -99587.59 | -43992.15 | -15377.04 | -28128.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -48371.88 | 40926.58 | 65491.41 | 194877.45 | 194142.67 | 97201.13 | 49551.75 | 22359.58 | 19649.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -3843.71 | -13485.05 | 8883.61 | -1954.42 | -2493.5 | 761 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 100865.86 | 140806.08 | 95599.38 | 48455.42 | 45735.38 | 39989.26 | 26673.16 | 22342.37 | 5752.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 77636.86 | 76661.41 | 45428.7 | 39731.04 | 108096.95 | 54591.02 | 19895.27 | 15920.38 | 15007.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 76661.41 | 45428.7 | 39731.04 | 108096.95 | 54591.02 | 19895.27 | 15920.38 | 15007.89 | 14554.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 975.45 | 31232.71 | 5697.66 | -68365.91 | 53505.93 | 34695.74 | 3974.89 | 912.49 | 453.27 |