良品铺子603719现金流量表 |
2614 ℃ |
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当前股价：15.04，市值：60
亿，动态市盈率PE：64.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.07%。 其中，历史营业增长率：12.44%，净利增长率：18.83%； 未来三年预估净利增长率：13.68% （24E:39.12%, 25E:20.09%, 26E:-12.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 931100.58 | 1047206.16 | 1014983.42 | 856959.44 | 834861.48 | 726370.24 | 603148.66 | 480266.44 | 354980.05 | - |
| 收到的税费返还(万) | 4548 | 19197.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14724.51 | 23000.56 | 16142.32 | 14745.97 | 15521.61 | 4081.98 | 5246.77 | 17729.22 | 3211.34 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 950373.09 | 1089404.54 | 1031125.74 | 871705.41 | 850383.09 | 730452.21 | 608395.42 | 497995.66 | 358191.39 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 540357.42 | 739212.23 | 690966.9 | 568252.66 | 563835.38 | 500167.56 | 386257.8 | 273090.45 | 227882.41 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102584.52 | 100491.16 | 90533.38 | 73646.83 | 70629.58 | 62783.87 | 54949.76 | 49839.64 | 31453.84 | - |
| 支付的各项税费(万) | 53603.65 | 73598.96 | 50203.2 | 52151.52 | 45407.75 | 36870.34 | 25171.91 | 26632.73 | 19136.31 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 125851.51 | 165817.89 | 158204.79 | 144633.71 | 136291.11 | 115813.35 | 87585.02 | 73149.63 | 59399.11 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 822397.1 | 1079120.24 | 989908.27 | 838684.72 | 816163.82 | 715635.11 | 553964.5 | 422712.45 | 337871.66 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 127975.99 | 10284.3 | 41217.47 | 33020.69 | 34219.26 | 14817.1 | 54430.93 | 75283.21 | 20319.73 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10499.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1413.95 | 2038.59 | 3191.46 | 3088.52 | 1856.63 | 524.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 334.01 | 107.65 | 224.25 | 278.49 | 146 | 101.92 | 791.64 | 906.96 | 306.36 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1674.5 | - | 1674.5 | - | - | 664.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4237.88 | 4730.06 | - | 25830 | 9170 | 26292.86 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12508.45 | 4345.53 | 6628.81 | 1692.44 | 28014.59 | 12463.38 | 30173.02 | 2763.59 | 830.51 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33857.91 | 16143.85 | 27139.48 | 15277.82 | 12722.89 | 26348.27 | 19282.29 | 23030.1 | 17980.38 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 8475 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 421.86 | 2421.33 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4115 | 5972.24 | - | - | - | 31907.82 | 12171.37 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42754.78 | 18835.18 | 31554.48 | 21250.06 | 12722.89 | 27012.4 | 19282.29 | 54937.92 | 30151.75 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30246.33 | -14489.65 | -24925.67 | -19557.62 | 15291.71 | -14549.01 | 10890.73 | -52174.33 | -29321.24 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 439.1 | 44711.61 | - | 2100 | 32604.95 | - | 10098.05 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 439.1 | 165 | - | 2100 | - | - | 98 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71000 | 8000 | 10818.59 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5074.13 | - | - | - | - | - | 21634.49 | 2080.23 | 1412.34 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76074.13 | 8000 | 11257.69 | 48711.61 | - | 2100 | 54239.44 | 2080.23 | 11510.39 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65818.59 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10378.55 | 8833.84 | 10323.07 | 10324.54 | 47.4 | 197.57 | 34197.33 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 79.68 | 47.4 | 197.57 | 237.01 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41204.47 | 29173.44 | 37177.12 | 1178.93 | 624.23 | 2688.78 | 21618.68 | 423.8 | 940 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 117401.61 | 41007.29 | 51500.19 | 11503.46 | 671.63 | 2886.35 | 55816.01 | 423.8 | 940 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41327.48 | -33007.29 | -40242.5 | 37208.14 | -671.63 | -786.35 | -1576.57 | 1656.43 | 10570.39 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56402.18 | -37212.64 | -23950.71 | 50671.22 | 48839.34 | -518.27 | 63745.09 | 24765.31 | 1568.88 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 130289.52 | 167502.17 | 191452.87 | 140781.65 | 91942.31 | 92460.58 | 28715.49 | 3950.18 | 2381.3 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 186691.71 | 130289.52 | 167502.17 | 191452.87 | 140781.65 | 91942.31 | 92460.58 | 28715.49 | 3950.18 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17944.53 | 33445.52 | 28273.78 | 34431.11 | 34912.73 | 24798.14 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1175.63 | 2802.92 | 100.72 | -68.11 | 45.62 | 441.99 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6429.51 | 5413.49 | 4636.79 | 4669.45 | 4480.76 | 3581.84 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1220.92 | 1056.38 | 889.45 | 735.32 | 2026.44 | 2065.63 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9740.51 | 5625.57 | 4975.64 | 4289.15 | 3977.54 | 3310.1 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -270.9 | -199.32 | -227.07 | 3.79 | 44.04 | 25.65 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.5 | 129.76 | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2770.19 | 1760.3 | 1461.47 | 23.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5103.69 | -236.86 | -181.04 | -1425.89 | -2032.51 | -3213.28 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2409.1 | -3502.55 | -3854.7 | -2631.92 | -1872.19 | -414.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27731.69 | 21316.12 | -51446.19 | 35333.18 | -25969.3 | -12032.78 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40381.11 | -16390.75 | -34995.12 | -18381.83 | -16686.83 | -3250.62 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5796.1 | -71074.51 | 67653.76 | -28798.75 | 32911.79 | -3297.35 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -5301.99 | - | -627.93 | 5000.72 | 182.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 127975.99 | 10284.3 | 41217.47 | 33020.69 | 34219.26 | 14817.1 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 186691.71 | 130289.52 | 167502.17 | 191452.87 | 140781.65 | 91942.31 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 130289.52 | 167502.17 | 191452.87 | 140781.65 | 91942.31 | 92460.58 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56402.18 | -37212.64 | -23950.71 | 50671.22 | 48839.34 | -518.27 | - | - | - | - |