中源家居603709核心经营数据

3522 ℃
当前股价:16.71,市值:16 亿,动态市盈率PE:-224.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-138.9%。
其中,历史营业增长率:13.91%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8000 8000 8000 - 8000 6000 6000 6000 827.71 827.71
净资产(万) 56858.66 61448.08 63819.4 - 59843.02 17148.32 12880.44 7358.34 4870.89 2344.11
总资产(万) 110983.95 102942.76 107798.59 - 91744.99 46127.93 37073.67 25356.67 19181.9 16964.14
营业收入(万) 72204.13 102117.22 116241.86 - 88806.58 78451.26 59174.24 42586.67 31084.78 22368.77
营业收入增长率(%) -29.29 -12.15 - -100 13.2 32.58 38.95 37 38.97 -
营业成本(万) 59250.82 87826.19 92415.09 - 64629.81 56248.08 41237.94 29403.43 22737.71 17568.98
营业成本增长率(%) -32.54 -4.97 - -100 14.9 36.4 40.25 29.32 29.42 -
毛利率(%) 17.94 13.99 20.5 - 27.22 28.3 30.31 30.96 26.85 21.46
三项费用(万) 15186.22 12989.67 17224.51 - 13699.89 13146.26 9688.22 7514.73 5444.52 5043.88
费用增长率(%) 16.91 -24.59 - -100 4.21 35.69 28.92 38.02 7.94 -
费用率(%) 117.24 90.89 72.29 - 56.67 59.21 54.01 57 65.23 105.09
净利润(万) -4208.06 -1533.07 4171.84 - 8377.4 8268.17 7322.09 5911.77 2526.78 672.23
净利润增长率(%) 174.49 -136.75 - -100 1.32 12.92 23.86 133.96 275.88 -
经营现金流(万) -4230.26 3357.45 3794.49 - 6534.12 10547.96 10787.99 9221.05 4320.84 3783.09
现金流增长率(%) -226 -11.52 - -100 -38.05 -2.22 16.99 113.41 14.21 -
净利润现金比(-) 1.01 -2.19 0.91 - 0.78 1.28 1.47 1.56 1.71 5.63
净资产收益率ROE(%) -7.11 -2.45 13.07 - 21.76 55.07 72.36 96.68 70.04 57.35
生产资本回报率(%) -6.34 -2.7 11.61 - 38.31 46.69 68.92 75.68 37.05 9.14
资本支出(万) 15403.79 22871.9 11167.44 - 11316.21 9080.83 3138.11 2064.76 438.36 1277.48
折旧和摊销(万) 3831 3215 2764 - 1663 1141 968 708 742 -
归属股东权益(万) 56838.32 61448.08 63819.4 - 59843.02 17148.32 12880.44 7358.34 4870.89 2344.11
股东权益增长率(%) -7.5 -3.72 - -100 248.97 33.13 75.05 51.07 107.79 -
自由现金流(万) -15761 -21190 -4232 - -1276 328 5152 4555 2830 -605
自由现金流增长率(%) - - - - - -93.63 13.11 60.95 -567.77 -
每股股东权益(元) 7.1 7.68 7.98 - 7.48 2.86 2.15 1.23 5.88 2.83
每股股东收益(元) -0.52 -0.19 0.52 - 1.05 1.38 1.22 0.99 3.05 0.81
同业推荐: 东宏股份603856, 东方雨虹002271, 东鹏控股003012, 曲美家居603818, 兔宝宝002043, 科顺股份300737,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCACB CCCCB BCBBA CABCB BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BCAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ +-- --- +-+ +-- +-- +-- +-- +--
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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