中源家居603709现金流量表 |
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当前股价：12.84，市值：16
亿，动态市盈率PE：-35.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.23%。 其中，历史营业增长率：19.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143594.21 | 103669.67 | 72765.75 | 109243.32 | 114055.4 | - | 85407.77 | 76409.02 | 58363.24 | 42241.42 |
| 收到的税费返还(万) | 9013.96 | 7439.72 | 6044.66 | 9128.22 | 9271.53 | - | 9305.33 | 7638.92 | 5573.11 | 3891.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11904.4 | 7208.72 | 7813.63 | 9453.38 | 8960.54 | - | 8976.23 | 8444.5 | 5508.86 | 6102.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 164512.57 | 118318.11 | 86624.04 | 127824.92 | 132287.47 | - | 103689.33 | 92492.44 | 69445.21 | 52235.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114538.58 | 70260.69 | 62580.02 | 87500.89 | 85649.62 | - | 59879.73 | 49786.43 | 34927.59 | 24739.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17151.19 | 12375.93 | 12762.34 | 19934.81 | 21667.14 | - | 16248.41 | 14018.14 | 10063.16 | 6344.36 |
| 支付的各项税费(万) | 2682.29 | 2159.94 | 955.66 | 1801.53 | 1465.31 | - | 2992.55 | 2768.49 | 2744.7 | 1512.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28780.81 | 22948.38 | 14556.28 | 15230.24 | 19710.92 | - | 18034.52 | 15371.42 | 10921.77 | 10417.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163152.87 | 107744.94 | 90854.29 | 124467.46 | 128492.99 | - | 97155.21 | 81944.48 | 58657.22 | 43014.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1359.7 | 10573.16 | -4230.26 | 3357.45 | 3794.49 | - | 6534.12 | 10547.96 | 10787.99 | 9221.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 4400 | 2300 | - | 32600 | - | 114450 | 96900 | 56060 | 20900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.32 | 10.85 | 15.57 | 2600 | 1109.4 | - | 1026.37 | 214.47 | 167.53 | 211.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 160.22 | 1093.99 | 93.92 | 537.18 | 202.44 | - | 14.03 | 4.72 | 5.84 | 8.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 118.02 | - | 34.12 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1785 | - | - | 632 | 400 | 290 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2160.54 | 5622.86 | 2409.5 | 4956.3 | 33911.85 | - | 116122.4 | 97519.18 | 56523.37 | 21120.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3617.76 | 8388.16 | 15403.79 | 22871.9 | 11167.44 | - | 11316.21 | 9080.83 | 3138.11 | 2064.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 4563.82 | 2300 | 2600 | 23600 | - | 143850 | 96900 | 56060 | 19400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 995.85 | 54.57 | 282.19 | 960 | 400 | - | - | 545 | 174 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6613.61 | 13006.55 | 17985.98 | 26431.9 | 35167.44 | - | 155166.21 | 106525.83 | 59372.11 | 23309.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4453.07 | -7383.7 | -15576.49 | -21475.59 | -1255.59 | - | -39043.81 | -9006.64 | -2848.74 | -2188.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 598.05 | 20 | 40 | - | - | - | 36930 | - | - | 720 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18715.03 | 13579.22 | 24787.55 | 3000 | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19313.08 | 13599.22 | 24827.55 | 3200 | - | - | 36930 | - | - | 1720 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8559.36 | 13969.23 | 6503 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2734.68 | 860.26 | 460.53 | 978.98 | 1840 | - | 800 | 4000 | 1800 | 2353.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5788.76 | 2497.88 | 960.47 | 259.29 | - | - | 1805.83 | 28.3 | 358.49 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17082.81 | 17327.37 | 7924 | 1238.27 | 1840 | - | 2605.83 | 4028.3 | 2158.49 | 4353.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2230.27 | -3728.15 | 16903.55 | 1961.73 | -1840 | - | 34324.17 | -4028.3 | -2158.49 | -2633.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1225.37 | 704.01 | 1575.2 | -689.88 | -2145.14 | - | 955.76 | -490.62 | 458.77 | 506.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 362.27 | 165.32 | -1327.99 | -16846.3 | -1446.25 | - | 2770.23 | -2977.61 | 6239.52 | 4905.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7715.52 | 7550.2 | 8878.18 | 25724.49 | 27170.74 | - | 9820.52 | 12798.13 | 6558.61 | 1653.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8077.79 | 7715.52 | 7550.2 | 8878.18 | 25724.49 | - | 12590.75 | 9820.52 | 12798.13 | 6558.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4173.9 | 2129.62 | -4208.06 | -1533.07 | 4171.84 | - | 8377.4 | 8268.17 | 7322.09 | 5911.77 |
| 资产减值准备(万) | 893.1 | 802.08 | 910.14 | 598.33 | 608.22 | - | 151.51 | 122.82 | 52.19 | -388.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8400.99 | 3533.42 | 3069.77 | 2472.91 | 2232.54 | - | 1425.08 | 1036.66 | 815.9 | 558.59 |
| 无形资产摊销(万) | 228.96 | 233.88 | 219.45 | 244 | 213.59 | - | 130.36 | 72.22 | 71.58 | 48.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 650.03 | 706.43 | 541.85 | 497.73 | 317.5 | - | 107.7 | 32.45 | 80.88 | 101.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.91 | -362.85 | 2.86 | 46.47 | -28.99 | - | 2.1 | 83.06 | 79.22 | 55.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 348.48 | 4.98 | 17.29 | 17.07 | 5.25 | - | 8.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 17.3 | 281.31 | -232.31 | -58.02 | - | - | - | - | -29.59 |
| 财务费用(万) | -952.83 | 393.96 | -1323.77 | 848.34 | 2207.02 | - | -994.63 | 489.69 | -458.77 | -452.72 |
| 投资损失(万) | -5.46 | -35.98 | 217.61 | -410.78 | -1109.4 | - | -1026.37 | -214.47 | -167.53 | -211.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -108.49 | 58.99 | 153.42 | -254.07 | -28.95 | - | -16.64 | -17.86 | -7.56 | 31.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -34.85 | 15.89 | 8.7 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4336.68 | -9966.12 | 1934.24 | 3177.76 | -5641.09 | - | -2365.86 | -834.11 | -1668.24 | -481.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12179.53 | -11309.72 | 2177.61 | 6866.59 | -2804.48 | - | -2723.92 | -3530.43 | -1322.95 | -204.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12008.73 | 21842.01 | -9095.56 | -9036.28 | 3695.22 | - | 3459.06 | 5039.75 | 5991.17 | 4283.27 |
| 其他(万) | 202.43 | - | - | - | 5.55 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1359.7 | 10573.16 | -4230.26 | 3357.45 | 3794.49 | - | 6534.12 | 10547.96 | 10787.99 | 9221.05 |
| 现金的期末余额(万) | 8077.79 | 7715.52 | 7550.2 | 8878.18 | 25724.49 | - | 12590.75 | 9820.52 | 12798.13 | 6558.61 |
| 现金的期初余额(万) | 7715.52 | 7550.2 | 8878.18 | 25724.49 | 27170.74 | - | 9820.52 | 12798.13 | 6558.61 | 1653.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 362.27 | 165.32 | -1327.99 | -16846.3 | -1446.25 | - | 2770.23 | -2977.61 | 6239.52 | 4905.02 |