纽威股份603699核心经营数据 |
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当前股价：21.62，市值：165
亿，动态市盈率PE：17.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.08%。 其中，历史营业增长率：9.64%，净利增长率：6.72%； 未来三年预估净利增长率：23.78% （24E:31.45%, 25E:20.62%, 26E:19.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76038.86 | 74906.2 | 74906.2 | 75000 | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 净资产(万) | 382367.98 | 332189.7 | 298253.74 | 290539.3 | - | 277319.25 | 260167.47 | 252522.17 | 248947.23 | 245156.91 |
| 总资产(万) | 787859.4 | 697034.65 | 590776.83 | 534947.91 | - | 497769.67 | 422630.78 | 404219.62 | 396160.06 | 407594.9 |
| 营业收入(万) | 554446.15 | 405921.7 | 396174.28 | 363223.16 | - | 278089.69 | 239516.9 | 204545.55 | 214988.26 | 273427.88 |
| 营业收入增长率(%) | 36.59 | 2.46 | 9.07 | - | -100 | 16.1 | 17.1 | -4.86 | -21.37 | 11.24 |
| 营业成本(万) | 380348.67 | 282071.51 | 285848.86 | 238061.26 | - | 182095.28 | 164501.63 | 132130.33 | 125519.74 | 149979.7 |
| 营业成本增长率(%) | 34.84 | -1.32 | 20.07 | - | -100 | 10.7 | 24.5 | 5.27 | -16.31 | 10.89 |
| 毛利率(%) | 31.4 | 30.51 | 27.85 | 34.46 | - | 34.52 | 31.32 | 35.4 | 41.62 | 45.15 |
| 三项费用(万) | 62195.96 | 51641.65 | 44571.97 | 48023.5 | - | 44432.27 | 46882.7 | 44288.53 | 50115.58 | 52007.26 |
| 费用增长率(%) | 20.44 | 15.86 | -7.19 | - | -100 | -5.23 | 5.86 | -11.63 | -3.64 | 8.84 |
| 费用率(%) | 35.72 | 41.7 | 40.4 | 38.37 | - | 46.29 | 62.5 | 61.16 | 56.01 | 42.13 |
| 净利润(万) | 73416.01 | 47431.1 | 37972.21 | 53376.88 | - | 27150.63 | 20264.52 | 21163.08 | 34405.27 | 57211.31 |
| 净利润增长率(%) | 54.78 | 24.91 | -28.86 | - | -100 | 33.98 | -4.25 | -38.49 | -39.86 | 20.23 |
| 经营现金流(万) | 63700.48 | 56293.05 | 69167.15 | 57482.07 | - | 33469.44 | 29595.78 | 27309.51 | 28217.15 | 42644.6 |
| 现金流增长率(%) | 13.16 | -18.61 | 20.33 | - | -100 | 13.09 | 8.37 | -3.22 | -33.83 | 3.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.87 | 1.19 | 1.82 | 1.08 | - | 1.23 | 1.46 | 1.29 | 0.82 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.55 | 15.05 | 12.9 | 36.74 | - | 10.1 | 7.91 | 8.44 | 13.93 | 30.42 |
| 生产资本回报率(%) | 56.44 | 34.69 | 27.59 | 43.95 | - | 42.09 | 30.29 | 29.09 | 47.08 | 98.67 |
| 资本支出(万) | 12649.92 | 26699.67 | 37461.69 | 25593.51 | - | 14085.56 | 5490.81 | 11430.46 | 20074.52 | 15884.72 |
| 折旧和摊销(万) | 16139 | 14526 | 12493 | 10043 | - | 8654 | 9531 | 8961 | 7026 | 6004 |
| 归属股东权益(万) | 374080.97 | 325138.99 | 292662.5 | 285174.35 | - | 273297.31 | 255889.48 | 247590.97 | 243235.15 | 238961.94 |
| 股东权益增长率(%) | 15.05 | 11.1 | 2.63 | - | -100 | 6.8 | 3.35 | 1.79 | 1.79 | 90.97 |
| 自由现金流(万) | 75669 | 34438 | 12777 | 37210 | - | 21975 | 24958 | 19479 | 21166 | 46515 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -7.97 | -54.5 | 10.43 |
| 每股股东权益(元) | 4.92 | 4.34 | 3.91 | 3.8 | - | 3.64 | 3.41 | 3.3 | 3.24 | 3.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.95 | 0.62 | 0.5 | 0.7 | - | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.46 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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