纽威股份603699核心经营数据

3552 ℃
当前股价:16.87,市值:128 亿,动态市盈率PE:18.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:15.12%。
其中,历史营业增长率:7.8%,净利增长率:3.71%; 未来三年预估净利增长率:27.82% (23E:46.83%, 24E:20.94%, 25E:17.61%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 74906.2 74906.2 75000 - 75000 75000 75000 75000 75000 70000
净资产(万) 332189.7 298253.74 290539.3 - 277319.25 260167.47 252522.17 248947.23 245156.91 130952.09
总资产(万) 697034.65 590776.83 534947.91 - 497769.67 422630.78 404219.62 396160.06 407594.9 293156.4
营业收入(万) 405921.7 396174.28 363223.16 - 278089.69 239516.9 204545.55 214988.26 273427.88 245806.03
营业收入增长率(%) 2.46 9.07 - -100 16.1 17.1 -4.86 -21.37 11.24 11.82
营业成本(万) 282071.51 285848.86 238061.26 - 182095.28 164501.63 132130.33 125519.74 149979.7 135252.08
营业成本增长率(%) -1.32 20.07 - -100 10.7 24.5 5.27 -16.31 10.89 -1.47
毛利率(%) 30.51 27.85 34.46 - 34.52 31.32 35.4 41.62 45.15 44.98
三项费用(万) 51641.65 44571.97 48023.5 - 44432.27 46882.7 44288.53 50115.58 52007.26 47781.91
费用增长率(%) 15.86 -7.19 - -100 -5.23 5.86 -11.63 -3.64 8.84 15.81
费用率(%) 41.7 40.4 38.37 - 46.29 62.5 61.16 56.01 42.13 43.22
净利润(万) 47431.1 37972.21 53376.88 - 27150.63 20264.52 21163.08 34405.27 57211.31 47584.78
净利润增长率(%) 24.91 -28.86 - -100 33.98 -4.25 -38.49 -39.86 20.23 62.01
经营现金流(万) 56293.05 69167.15 57482.07 - 33469.44 29595.78 27309.51 28217.15 42644.6 41196.91
现金流增长率(%) -18.61 20.33 - -100 13.09 8.37 -3.22 -33.83 3.51 -6.94
净利润现金比(-) 1.19 1.82 1.08 - 1.23 1.46 1.29 0.82 0.75 0.87
净资产收益率ROE(%) 15.05 12.9 36.74 - 10.1 7.91 8.44 13.93 30.42 39.54
生产资本回报率(%) 34.69 27.59 43.95 - 42.09 30.29 29.09 47.08 98.67 98.67
资本支出(万) 26699.67 37461.69 25593.51 - 14085.56 5490.81 11430.46 20074.52 15884.72 10523.75
折旧和摊销(万) 14526 12493 10043 - 8654 9531 8961 7026 6004 5490
归属股东权益(万) 325138.99 292662.5 285174.35 - 273297.31 255889.48 247590.97 243235.15 238961.94 125133.05
股东权益增长率(%) 11.1 2.63 - -100 6.8 3.35 1.79 1.79 90.97 21.29
自由现金流(万) 34438 12777 37210 - 21975 24958 19479 21166 46515 42119
自由现金流增长率(%) - - - - - - -7.97 -54.5 10.43 48.76
每股股东权益(元) 4.34 3.91 3.8 - 3.64 3.41 3.3 3.24 3.19 1.79
每股股东收益(元) 0.62 0.5 0.7 - 0.37 0.28 0.29 0.46 0.75 0.67
同业推荐: 天翔环境300362, 欧科亿688308, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 宇晶股份002943, 大元泵业603757,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBAAA BBABA BBAAA CABCB BBABA BBABA BBABA ABBBA ABBAA ABBAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- --- +-+ +-- +-- ++- +-+ +--
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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