纽威股份603699核心经营数据

3925 ℃
当前股价:18.53,市值:141 亿,动态市盈率PE:17.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:28.4%。
其中,历史营业增长率:9.64%,净利增长率:6.72%; 未来三年预估净利增长率:18.22% (24E:21.25%, 25E:17.90%, 26E:15.58%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 76038.86 74906.2 74906.2 75000 - 75000 75000 75000 75000 75000
净资产(万) 382367.98 332189.7 298253.74 290539.3 - 277319.25 260167.47 252522.17 248947.23 245156.91
总资产(万) 787859.4 697034.65 590776.83 534947.91 - 497769.67 422630.78 404219.62 396160.06 407594.9
营业收入(万) 554446.15 405921.7 396174.28 363223.16 - 278089.69 239516.9 204545.55 214988.26 273427.88
营业收入增长率(%) 36.59 2.46 9.07 - -100 16.1 17.1 -4.86 -21.37 11.24
营业成本(万) 380348.67 282071.51 285848.86 238061.26 - 182095.28 164501.63 132130.33 125519.74 149979.7
营业成本增长率(%) 34.84 -1.32 20.07 - -100 10.7 24.5 5.27 -16.31 10.89
毛利率(%) 31.4 30.51 27.85 34.46 - 34.52 31.32 35.4 41.62 45.15
三项费用(万) 62195.96 51641.65 44571.97 48023.5 - 44432.27 46882.7 44288.53 50115.58 52007.26
费用增长率(%) 20.44 15.86 -7.19 - -100 -5.23 5.86 -11.63 -3.64 8.84
费用率(%) 35.72 41.7 40.4 38.37 - 46.29 62.5 61.16 56.01 42.13
净利润(万) 73416.01 47431.1 37972.21 53376.88 - 27150.63 20264.52 21163.08 34405.27 57211.31
净利润增长率(%) 54.78 24.91 -28.86 - -100 33.98 -4.25 -38.49 -39.86 20.23
经营现金流(万) 63700.48 56293.05 69167.15 57482.07 - 33469.44 29595.78 27309.51 28217.15 42644.6
现金流增长率(%) 13.16 -18.61 20.33 - -100 13.09 8.37 -3.22 -33.83 3.51
净利润现金比(-) 0.87 1.19 1.82 1.08 - 1.23 1.46 1.29 0.82 0.75
净资产收益率ROE(%) 20.55 15.05 12.9 36.74 - 10.1 7.91 8.44 13.93 30.42
生产资本回报率(%) 56.44 34.69 27.59 43.95 - 42.09 30.29 29.09 47.08 98.67
资本支出(万) 12649.92 26699.67 37461.69 25593.51 - 14085.56 5490.81 11430.46 20074.52 15884.72
折旧和摊销(万) 16139 14526 12493 10043 - 8654 9531 8961 7026 6004
归属股东权益(万) 374080.97 325138.99 292662.5 285174.35 - 273297.31 255889.48 247590.97 243235.15 238961.94
股东权益增长率(%) 15.05 11.1 2.63 - -100 6.8 3.35 1.79 1.79 90.97
自由现金流(万) 75669 34438 12777 37210 - 21975 24958 19479 21166 46515
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -7.97 -54.5 10.43
每股股东权益(元) 4.92 4.34 3.91 3.8 - 3.64 3.41 3.3 3.24 3.19
每股股东收益(元) 0.95 0.62 0.5 0.7 - 0.37 0.28 0.29 0.46 0.75
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经营画像 BBBAA BBAAA BBABA BBAAA CABCB BBABA BBABA BBABA ABBBA ABBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- --- +-+ +-- +-- ++- +-+
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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