福龙马603686现金流量表 |
4614 ℃ |
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当前股价：9.85，市值：41
亿，动态市盈率PE：25.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.08%。 其中，历史营业增长率：24.56%，净利增长率：16.92%； 未来三年预估净利增长率：4.01% （24E:-33.25%, 25E:35.29%, 26E:24.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 530526.56 | 470107.97 | 503972.02 | 565061.85 | 438400.4 | 305669.64 | 281922.93 | 235845.77 | 168211.3 | 122218.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1069.85 | 891.61 | 448.5 | - | 0.02 | 4.03 | - | 25.16 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14446.02 | 8888.74 | 21309.09 | 11723.66 | 12935.34 | 6734.15 | 15108.25 | 2405.52 | 3385.55 | 670.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 546042.43 | 479888.32 | 525729.61 | 576785.51 | 451335.77 | 312407.81 | 297031.18 | 238276.46 | 171596.86 | 122888.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 182267.98 | 213038.27 | 253265.03 | 244758.91 | 230770.16 | 209767.83 | 171123.92 | 136497.02 | 100511.53 | 86217.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 206457.69 | 200718.87 | 199785.13 | 160614.33 | 114017.22 | 75655.05 | 49433.17 | 29142.41 | 11375.03 | 7141.54 |
| 支付的各项税费(万) | 32030.56 | 27145.74 | 25521.34 | 21116.21 | 19482.37 | 17587.21 | 15220.35 | 15436.5 | 11571.88 | 8906.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38515.78 | 30098.69 | 35010.65 | 62311.65 | 54747.93 | 44950.99 | 32317.92 | 27607.61 | 25720.89 | 16799.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 459272.02 | 471001.57 | 513582.16 | 488801.11 | 419017.68 | 347961.08 | 268095.35 | 208683.54 | 149179.34 | 119064.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86770.41 | 8886.75 | 12147.45 | 87984.41 | 32318.09 | -35553.26 | 28935.83 | 29592.91 | 22417.52 | 3824.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16.24 | 1361.14 | 254.19 | 311.14 | 16.93 | 40.92 | 40.54 | 140.33 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 353.89 | 62.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1190.43 | 763.28 | 108.24 | 205.22 | 285.83 | 151.11 | 24.79 | 12.67 | 94.26 | 0.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29.35 | - | 97051.56 | 247250.18 | 168818.62 | 145205.27 | 38359.36 | 468.89 | 291.41 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1589.91 | 2187.11 | 97414 | 247766.54 | 169121.38 | 145397.3 | 38424.69 | 621.89 | 385.67 | 0.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26649.44 | 24467.45 | 38102.75 | 47933.99 | 41151.94 | 22547.03 | 25271.86 | 16896.72 | 632.49 | 449.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4963.69 | 1650 | 380 | 4010.43 | - | 3001.1 | 2090 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 83000 | 211700 | 179948 | 65948.57 | 131519 | 19100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26649.44 | 24467.45 | 126066.44 | 261283.99 | 221479.94 | 92506.03 | 156790.86 | 38997.82 | 2722.49 | 449.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25059.53 | -22280.35 | -28652.45 | -13517.45 | -52358.56 | 52891.27 | -118366.18 | -38375.93 | -2336.82 | -449.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5038.28 | 1456.4 | 1181.37 | 3042.95 | 1628.8 | 699 | 76262.86 | 8267.35 | 45258.55 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5038.28 | 1456.4 | 1181.37 | 3042.95 | 1628.8 | 699 | 4493.06 | 1504.3 | 304 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15565.83 | 17610.55 | 18700 | 22800 | 23900 | - | 639.1 | 4360.9 | - | 19675 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3228 | 2215.95 | 9138.18 | 440 | 1017.34 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23832.11 | 21282.9 | 29019.55 | 26282.95 | 26546.14 | 699 | 76901.96 | 12628.25 | 45258.55 | 19675 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26381.49 | 9096.82 | 18395.05 | 20047.69 | 4265.17 | 1748.6 | 1357.08 | - | 10250 | 15225 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16784.69 | 16542.21 | 22215.83 | 10243.07 | 9664.04 | 8905.13 | 7072.94 | 4830.2 | 4749.84 | 3861.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4924.3 | 4732.13 | 5396.4 | 1181.02 | 1626.56 | 774.29 | 586.43 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7666.73 | 2637.33 | 10903.06 | 418.59 | 6188.82 | 318.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50832.9 | 28276.36 | 51513.95 | 30709.35 | 20118.02 | 10972.14 | 8430.01 | 4830.2 | 14999.84 | 19086.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27000.8 | -6993.46 | -22494.4 | -4426.4 | 6428.11 | -10273.14 | 68471.94 | 7798.05 | 30258.71 | 588.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 49.91 | -6.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34759.99 | -20393.15 | -38999.39 | 70040.56 | -13612.36 | 7064.87 | -20958.41 | -984.97 | 50339.4 | 3963.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54763.66 | 75156.81 | 114156.2 | 44115.64 | 57728 | 50663.13 | 71621.54 | 72606.51 | 22267.11 | 18303.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89523.64 | 54763.66 | 75156.81 | 114156.2 | 44115.64 | 57728 | 50663.13 | 71621.54 | 72606.51 | 22267.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31245.56 | 35536.82 | 43783.23 | 54420.18 | 29695.4 | 25662.45 | 27286.38 | 21783.65 | 15275.53 | 12965.44 |
| 资产减值准备(万) | 3140.32 | 1817.61 | 1398.1 | 1789.45 | 6331.78 | 6023.37 | 2678.14 | 2140.01 | 1272.58 | 1049.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13817.47 | 13301.72 | 14336.72 | 14075.34 | 10062.61 | 7801.39 | 3945.74 | 2026.8 | 508.34 | 459.72 |
| 无形资产摊销(万) | 6635.81 | 5924.35 | 4487.74 | 207.43 | 105.16 | 89.24 | 75.17 | 67.09 | 66.87 | 62.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4667.4 | 4140.66 | 3498.04 | 1996.13 | 774.26 | 359.05 | 69.3 | 2.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 233.64 | 172.02 | 130.5 | 77.39 | 264.61 | 102.61 | 79.39 | 34.09 | 33.3 | 0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 69.47 | 142.04 | 453.47 | 128.23 | 140.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 822.95 | 386.25 | -530.4 | -336.22 | -309.68 | -2424.38 | 179.22 | 29.6 | 82.59 | 861.68 |
| 投资损失(万) | -353.23 | -4.23 | -276.09 | -955.51 | -700.52 | -214.45 | -636.98 | -660.59 | -27.89 | -18.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -243.36 | -1327.55 | -1724.36 | -903.6 | -981.66 | -932.05 | -361.77 | -452.57 | 127.41 | -242.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 180.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -385.64 | 2471.67 | 18574.26 | -6578.96 | -1943.75 | -15179.82 | 6095.62 | -16335.23 | -4477.19 | -9273.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8147.65 | -54332.31 | -62702.54 | -19647.15 | -14821.93 | -74252.77 | -37370.23 | -25812.02 | -18548.73 | -16780.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30464.62 | -9150.98 | -18975.27 | 42440.35 | 2268.72 | 17516.24 | 26040.81 | 46015.44 | 28125.12 | 14740.46 |
| 其他(万) | 142.66 | 330.95 | 1007.93 | 1271.34 | 1432.57 | -104.16 | 855.05 | 753.78 | -20.44 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86770.41 | 8886.75 | 12147.45 | 87984.41 | 32318.09 | -35553.26 | 28935.83 | 29592.91 | 22417.52 | 3824.42 |
| 现金的期末余额(万) | 89523.64 | 54763.66 | 75156.81 | 114156.2 | 44115.64 | 57728 | 50663.13 | 71621.54 | 72606.51 | 22267.11 |
| 现金的期初余额(万) | 54763.66 | 75156.81 | 114156.2 | 44115.64 | 57728 | 50663.13 | 71621.54 | 72606.51 | 22267.11 | 18303.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34759.99 | -20393.15 | -38999.39 | 70040.56 | -13612.36 | 7064.87 | -20958.41 | -984.97 | 50339.4 | 3963.39 |